(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (FY)2021/12/26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 32.16%1.54億 | 47.08%1.49億 | 47.08%1.49億 | -8.58%1.23億 | --1.1億 | --1.16億 | -28.50%1.01億 | --1.01億 | --1.34億 | -8.36%1.41億 |
-現金及び現金同等物 | 32.16%1.54億 | 47.08%1.49億 | 47.08%1.49億 | -8.58%1.23億 | --1.1億 | --1.16億 | -28.50%1.01億 | --1.01億 | --1.34億 | -8.36%1.41億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -19.37%2.24億 | -29.90%2.03億 | -29.90%2.03億 | -28.34%2.34億 | --2.36億 | --2.78億 | -5.14%2.9億 | --2.9億 | --3.26億 | 30.58%3.05億 |
-売掛金 | -19.37%2.24億 | -29.90%2.03億 | -29.90%2.03億 | -28.34%2.34億 | --2.36億 | --2.78億 | -5.14%2.9億 | --2.9億 | --3.26億 | 30.58%3.05億 |
棚卸資産 | -29.09%2.48億 | -33.05%2.5億 | -33.05%2.5億 | -35.27%2.69億 | --3.2億 | --3.5億 | 22.61%3.73億 | --3.73億 | --4.16億 | 23.75%3.04億 |
その他の流動資産 | 15.21%7,650万 | 14.35%7,570万 | 14.35%7,570万 | -9.30%5,850万 | --6,270万 | --6,640万 | 12.20%6,620万 | --6,620万 | --6,450万 | 4.24%5,900万 |
流動資産合計 | -13.34%7.03億 | -18.41%6.77億 | -18.41%6.77億 | -27.29%6.84億 | --7.28億 | --8.11億 | 2.47%8.3億 | --8.3億 | --9.41億 | 17.29%8.1億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 1.57%4.13億 | 2.91%4.17億 | 2.91%4.17億 | 1.69%4.03億 | --4.02億 | --4.07億 | 1.25%4.05億 | --4.05億 | --3.96億 | 8.52%4億 |
-有形固定資産総額 | 3.71%9.92億 | 4.09%9.84億 | 4.09%9.84億 | 144.30%9.68億 | --9.57億 | --9.56億 | 4.26%9.46億 | --9.46億 | --3.96億 | 146.16%9.07億 |
-減価償却累計额 | -5.30%-5.79億 | -4.97%-5.68億 | -4.97%-5.68億 | ---5.65億 | ---5.55億 | ---5.49億 | -6.62%-5.41億 | ---5.41億 | ---- | ---5.07億 |
のれん及びその他の無形資産 | -1.10%12.55億 | -1.05%12.61億 | -1.05%12.61億 | -2.73%12.63億 | --12.68億 | --12.69億 | -5.06%12.74億 | --12.74億 | --12.99億 | -1.29%13.42億 |
-のれん | 0.05%9.24億 | 0.10%9.25億 | 0.10%9.25億 | 0.03%9.25億 | --9.25億 | --9.24億 | -0.22%9.24億 | --9.24億 | --9.24億 | 0.01%9.26億 |
-その他の無形資産 | -4.17%3.31億 | -4.09%3.36億 | -4.09%3.36億 | -9.56%3.39億 | --3.43億 | --3.45億 | -15.85%3.5億 | --3.5億 | --3.74億 | -4.06%4.16億 |
長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.24億 | 63.18%4.2億 |
その他の非流動資産 | 35.19%2,920万 | 32.68%2,720万 | 32.68%2,720万 | 54.40%2,810万 | --2,610万 | --2,160万 | -38.62%2,050万 | --2,050万 | --1,820万 | -9.49%3,340万 |
非流動資産合計 | 0.01%16.98億 | 0.30%17.05億 | 0.30%17.05億 | -27.51%16.94億 | --16.96億 | --16.98億 | -22.58%16.99億 | --16.99億 | --23.37億 | 8.55%21.95億 |
資産合計 | -4.31%24億 | -5.84%23.82億 | -5.84%23.82億 | -27.45%23.78億 | --24.24億 | --25.08億 | -15.82%25.29億 | --25.29億 | --32.78億 | 10.78%30.05億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -19.90%1.86億 | -27.24%1.7億 | -27.24%1.7億 | -3.00%2.04億 | --2.01億 | --2.32億 | 2.05%2.34億 | --2.34億 | --2.1億 | 46.10%2.29億 |
-買掛金 | -19.33%1.64億 | -30.93%1.51億 | -30.93%1.51億 | -14.39%1.8億 | --1.82億 | --2.03億 | 7.50%2.19億 | --2.19億 | --2.1億 | 30.20%2.04億 |
-未払い法人所得税 | -23.88%2,200万 | 29.37%1,850万 | 29.37%1,850万 | --2,390万 | --1,890万 | --2,890万 | -42.57%1,430万 | --1,430万 | ---- | --2,490万 |
当期の未払費用 | -7.39%1.12億 | -0.27%1.46億 | -0.27%1.46億 | --1.41億 | --1.32億 | --1.21億 | 19.74%1.46億 | --1.46億 | ---- | --1.22億 |
短期借入金及び資本リース債務 | 18.03%4,320万 | 7.32%3,370万 | 7.32%3,370万 | 67.38%2,360万 | --4,100万 | --3,660万 | 137.88%3,140万 | --3,140万 | --1,410万 | 7.32%1,320万 |
-短期借入金 | 21.17%2,690万 | 0.57%1,760万 | 0.57%1,760万 | --820万 | --2,690万 | --2,220万 | --1,750万 | --1,750万 | ---- | ---- |
-資本リース債務 | 13.19%1,630万 | 15.83%1,610万 | 15.83%1,610万 | 9.22%1,540万 | --1,410万 | --1,440万 | 5.30%1,390万 | --1,390万 | --1,410万 | 7.32%1,320万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.71億 | ---- |
流動負債合計 | -12.45%3.4億 | -15.01%3.49億 | -15.01%3.49億 | -6.95%3.68億 | --3.74億 | --3.89億 | 12.91%4.11億 | --4.11億 | --3.95億 | 16.66%3.64億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -24.91%7.27億 | -26.51%7.37億 | -26.51%7.37億 | 1,626.79%7.48億 | --8.36億 | --9.68億 | 1,904.40%10.02億 | --10.02億 | --4,330万 | 76.68%5,000万 |
-長期借入金 | -25.76%6.81億 | -28.22%6.9億 | -28.22%6.9億 | --6.99億 | --7.88億 | --9.17億 | --9.62億 | --9.62億 | ---- | ---- |
-リース債務 | -9.49%4,580万 | 13.76%4,630万 | 13.76%4,630万 | 11.78%4,840万 | --4,790万 | --5,060万 | -18.60%4,070万 | --4,070万 | --4,330万 | 76.68%5,000万 |
繰延負債 | -2.96%8,190万 | -4.24%8,360万 | -4.24%8,360万 | -14.26%8,420万 | --8,520万 | --8,440万 | -1.80%8,730万 | --8,730万 | --9,820万 | -5.02%8,890万 |
長期前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --760万 | ---- |
関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,950万 | --910万 |
従業員福利厚生費 | -31.97%830万 | -35.25%790万 | -35.25%790万 | --1,210万 | --1,230万 | --1,220万 | 24.49%1,220万 | --1,220万 | ---- | --980万 |
その他の非流動性負債 | 63.86%1,360万 | 41.89%1,050万 | 41.89%1,050万 | 5.32%990万 | --830万 | --830万 | -74.66%740万 | --740万 | --940万 | -26.26%2,920万 |
非流動負債合計 | -22.57%8.31億 | -24.40%8.39億 | -24.40%8.39億 | 379.72%8.54億 | --9.42億 | --10.73億 | 493.10%11.09億 | --11.09億 | --1.78億 | 0.48%1.87億 |
負債合計 | -19.88%11.71億 | -21.86%11.88億 | -21.86%11.88億 | 113.08%12.22億 | --13.16億 | --14.62億 | 175.85%15.2億 | --15.2億 | --5.73億 | 10.62%5.51億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | --130万 | --130万 | --130万 | --130万 | --130万 | --0 | --0 |
-普通株式 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | 0.00%130万 | --130万 | --130万 | --130万 | --130万 | --130万 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 17.45%12.42億 | 17.80%12.05億 | 17.80%12.05億 | -49.76%11.68億 | --11.09億 | --10.58億 | -53.21%10.23億 | --10.23億 | --23.26億 | 9.12%21.86億 |
資本剰余金 | 351.02%2,210万 | --1,780万 | --1,780万 | -96.65%1,320万 | --890万 | --490万 | --0 | --0 | --3.94億 | 24.18%2.72億 |
自己株式 | 1,075.00%3,290万 | 26,000.00%2,610万 | 26,000.00%2,610万 | --1,900万 | --740万 | --280万 | --10万 | --10万 | ---- | ---- |
利益剰余金に影響しない損益 | 75.86%-350万 | 74.48%-370万 | 74.48%-370万 | 48.25%-740万 | ---390万 | ---1,450万 | -271.79%-1,450万 | ---1,450万 | ---1,430万 | 49.35%-390万 |
株主資本 | 17.45%12.29億 | 18.29%11.94億 | 18.29%11.94億 | -57.24%11.57億 | --11.08億 | --10.46億 | -58.87%10.09億 | --10.09億 | --27.05億 | 10.81%24.54億 |
資本合計 | 17.45%12.29億 | 18.29%11.94億 | 18.29%11.94億 | -57.24%11.57億 | --11.08億 | --10.46億 | -58.87%10.09億 | --10.09億 | --27.05億 | 10.81%24.54億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし