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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.83%-48.43万 | -246.47%-92.06万 | -237.79%-51.98万 | -29.73%-210.36万 | -1,143.13%-132.75万 | 22.05%-35.65万 | 44.48%-26.57万 | 73.42%-15.39万 | -162.16万 | -10.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.16%8.15万 | -72.37%131.16万 | -95.11%118.16万 | 1,778.09%3,342.93万 | -21.73%238.91万 | 131.34%212.19万 | 138.23%474.73万 | 9,159.75%2,417.1万 | ---199.21万 | --305.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 131.56%23.33万 | 78.06%-109.33万 | 103.79%74.13万 | -380.60%-2,546.96万 | 96.23%-20.39万 | -120.88%-73.93万 | -36.21%-498.38万 | -8,714.94%-1,954.26万 | ---529.96万 | ---540.85万 |
| その他の非現金項目 | 108.77%16.71万 | 89.83%-55.73万 | -9,552.95%-388.85万 | ---540万 | --202.39万 | ---190.49万 | ---547.88万 | -532.68%-4.03万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -683.08%-96.63万 | -110.67%-58.15万 | 130.49%144.57万 | -88.35%66.47万 | -109.24%-20.85万 | -94.03%16.57万 | 353.38%544.96万 | -790.41%-474.2万 | --570.44万 | --225.78万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | ---1,270 | ---1,950 | ---1,950 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -126.96%-10.17万 | -265.88%-13.35万 | 258.95%44.44万 | 123.52%13.67万 | -399.19%-44.49万 | 204.72%37.73万 | -35.02%8.05万 | 112.67%12.38万 | ---58.11万 | --14.87万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -308.66%-86.46万 | -108.34%-44.8万 | 120.60%100.26万 | -91.57%53万 | -88.70%23.83万 | -107.97%-21.16万 | 397.98%536.92万 | -1,193.89%-486.58万 | --628.54万 | --210.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.83%-48.43万 | -246.47%-92.06万 | -237.79%-51.98万 | -29.73%-210.36万 | -1,143.13%-132.75万 | 22.05%-35.65万 | 44.48%-26.57万 | 73.42%-15.39万 | ---162.16万 | ---10.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 27.7万 | 3.61億 | 100.32%126.5万 | 126.5万 | 0 | 0 | 0 | -4億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---1 | --27.7万 | --3.61億 | 100.32%126.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1 | --27.7万 | --3.61億 | 100.32%126.5万 | --126.5万 | --0 | --0 | --0 | ---4億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17万 | 32.73万 | -3.6億 | -100.01%-2.38万 | 20.71%-2.38万 | 0 | 0 | 0 | 4.03億 | -3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---3.6億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --3.99億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,125万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --17万 | --32.73万 | ---6,607 | 99.70%-2.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---796万 | ---3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --17万 | --32.73万 | ---3.6億 | -100.01%-2.38万 | 20.71%-2.38万 | --0 | --0 | --0 | --4.03億 | ---3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.90%32.42万 | -23.16%64.04万 | -87.35%12.49万 | --98.73万 | -81.22%21.11万 | -62.44%56.77万 | -57.59%83.34万 | --98.73万 | --0 | --112.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.85%-31.43万 | -19.02%-31.62万 | 435.00%51.55万 | -187.35%-86.24万 | 36.93%-8.63万 | 7.96%-35.65万 | 41.42%-26.57万 | -107.83%-15.39万 | --98.73万 | ---13.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.33%9,870 | -42.90%32.42万 | -23.16%64.04万 | -87.35%12.49万 | -87.35%12.49万 | -81.22%21.11万 | -62.44%56.77万 | -57.59%83.34万 | --98.73万 | --98.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.83%-48.43万 | -246.47%-92.06万 | -237.79%-51.98万 | -29.73%-210.36万 | -1,143.13%-132.75万 | 22.05%-35.65万 | 44.48%-26.57万 | 73.42%-15.39万 | ---162.16万 | ---10.68万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
