(Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | (Q1)2022/04/03 | (FY)2022/01/02 | (Q4)2022/01/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -279.03%-1.52億 | 74.02%-285.4万 | -259.72%-2,345.5万 | 170.63%343.7万 | 68.29%3,972.9万 | -277.41%-3,999万 | -133.35%-1,098.7万 | 128.89%1,468.5万 | -486.6万 | 2,360.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -143.66%-1.08億 | 98.34%-146.1万 | 134.49%2,041.8万 | -4.46%-2.67億 | -2.87%-7,570.6万 | 32.62%-4,447.8万 | -13.36%-8,776.5万 | -52.90%-5,919.7万 | ---2.56億 | ---7,359.4万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 287.74%3,961.8万 | -163.06%-511万 | -729.09%-2,309.4万 | -57.87%2,324.6万 | 53.68%3,257.4万 | -353.79%-2,110.3万 | -74.58%810.4万 | 158.97%367.1万 | --5,517.1万 | --2,119.6万 |
減価償却費及び償却費 | 4.62%1,453.7万 | -5.13%1,459.1万 | 11.26%1,445.1万 | 33.19%5,621.9万 | 15.20%1,395.6万 | 25.55%1,389.5万 | 57.97%1,538万 | 39.78%1,298.8万 | --4,221万 | --1,211.5万 |
繰延税金 | -100.58%-1.2万 | -268.75%-64.8万 | 106.59%18.8万 | 53.89%859.8万 | 65.47%605.8万 | 71.37%206.5万 | -76.59%38.4万 | 109.90%9.1万 | --558.7万 | --366.1万 |
その他の非現金項目 | 8.20%242.8万 | 57.85%254.3万 | 20.84%213.4万 | -25.10%868.5万 | 9.19%306.4万 | -6.19%224.4万 | -13.25%161.1万 | -61.11%176.6万 | --1,159.6万 | --280.6万 |
運転資金の増減額 | -680.84%-1.14億 | -151.27%-2,082.6万 | -162.29%-3,181.7万 | 23.05%1.59億 | 47.50%8,170万 | -147.53%-1,455.9万 | -35.90%4,061.7万 | 351.63%5,108万 | --1.29億 | --5,539万 |
-売掛金増減額 | -849.58%-1,350.3万 | 7.38%-596.4万 | -45.54%-1,788.6万 | -140.06%-1,533.2万 | -75.57%481.8万 | 86.72%-142.2万 | -146.84%-643.9万 | -179.21%-1,228.9万 | --3,826.8万 | --1,971.8万 |
-在庫増減額 | -32.74%-4,494万 | -45.31%-4,124.1万 | 52.63%-2,446.5万 | -146.96%-1.07億 | -5.82%726.1万 | -286.25%-3,385.5万 | -130.25%-2,838.1万 | -73.35%-5,164.7万 | ---4,317.4万 | --771万 |
-前払費用増減額 | 4,070.49%484.4万 | -109.92%-91.6万 | -60.82%230万 | -32.39%1,393.9万 | -134.16%-104.6万 | -103.29%-12.2万 | 88.76%923.6万 | -34.47%587.1万 | --2,061.8万 | --306.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -475.19%-3,930.1万 | -79.11%580.5万 | -163.64%-1,931.2万 | 71.70%7,056.7万 | 116.56%195.8万 | -81.99%1,047.5万 | 127.53%2,779万 | 273.75%3,034.4万 | --4,109.8万 | ---1,182.4万 |
-その他流動資産の変動 | 90.74%146.3万 | 93.38%137.3万 | 48.33%93万 | 30.34%319.2万 | 70.80%108.8万 | 33.16%76.7万 | 11.29%71万 | 4.85%62.7万 | --244.9万 | --63.7万 |
-その他流動負債の変動 | -11.50%-98.9万 | -71.08%-140.8万 | 17.59%-52万 | 3.98%-255.6万 | 55.85%-21.5万 | -23.88%-88.7万 | -12.28%-82.3万 | 13.09%-63.1万 | ---266.2万 | ---48.7万 |
-その他運転資金の変動 | -302.74%-2,125.7万 | -44.13%2,152.5万 | -65.57%2,713.6万 | 169.91%1.96億 | 85.48%6,783.6万 | 190.19%1,048.5万 | -14.25%3,852.4万 | 2,917.04%7,880.5万 | --7,248.8万 | --3,657.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -279.03%-1.52億 | 74.02%-285.4万 | -259.72%-2,345.5万 | 170.63%343.7万 | 68.29%3,972.9万 | -277.41%-3,999万 | -133.35%-1,098.7万 | 128.89%1,468.5万 | ---486.6万 | --2,360.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.64%-1,415.7万 | -362.87%-8,418.6万 | 373.69%5,937.2万 | 9.81%-1.39億 | 81.21%-727万 | -74.01%-9,215万 | 64.92%-1,818.8万 | -97.96%-2,169.3万 | -1.54億 | -3,868.2万 |
固定資産取引の純額 | 6.10%-1,512.7万 | -32.88%-2,416.9万 | 23.94%-1,650万 | 59.16%-6,314.8万 | 80.93%-715.8万 | 70.32%-1,610.9万 | 64.92%-1,818.8万 | -97.96%-2,169.3万 | ---1.55億 | ---3,752.7万 |
無形資産取引の純額 | 97.56%-1,000 | ---1.7万 | ---11.8万 | -134.43%-14.3万 | -67.21%-10.2万 | ---4.1万 | --0 | --0 | ---6.1万 | ---6.1万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | 101.28%97.1万 | ---6,000万 | --7,599万 | -34,033.04%-7,601万 | 99.09%-1万 | ---7,600万 | --0 | --0 | --22.4万 | ---109.4万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.64%-1,415.7万 | -362.87%-8,418.6万 | 373.69%5,937.2万 | 9.81%-1.39億 | 81.21%-727万 | -74.01%-9,215万 | 64.92%-1,818.8万 | -97.96%-2,169.3万 | ---1.54億 | ---3,868.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.80%-1,288.3万 | 12,130.58%1.79億 | -100.85%-19.1万 | 49.13%2.11億 | -142.77%-183.1万 | 3,670.88%1.89億 | -99.07%146.5万 | 245.35%2,247.6万 | 1.42億 | 428.1万 |
借入金純額 | -106.43%-1,218.8万 | -1,112.65%-1,504.8万 | -100.85%-19.1万 | 996.26%2.12億 | -141.14%-183.1万 | 3,861.87%1.9億 | 114.67%148.6万 | 274.57%2,254.2万 | ---2,363.1万 | --445.1万 |
株式発行/消却(ネット) | ---69.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.7億 | --0 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 92.44%-32.1万 | --0 | 11.03%-23.4万 | 98.34%-2.1万 | 97.41%-6.6万 | ---424.5万 | ---17万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.80%-1,288.3万 | 12,130.58%1.79億 | -100.85%-19.1万 | 49.13%2.11億 | -142.77%-183.1万 | 3,670.88%1.89億 | -99.07%146.5万 | 245.35%2,247.6万 | --1.42億 | --428.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 119.76%3.96億 | 46.20%3.04億 | 39.39%2.68億 | -8.27%1.92億 | 17.07%2.38億 | -33.71%1.8億 | 56.88%2.08億 | -8.27%1.92億 | --2.1億 | --2.03億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -412.13%-1.79億 | 432.51%9,213.8万 | 130.97%3,572.6万 | 531.91%7,561万 | 383.78%3,062.8万 | 183.11%5,722.4万 | -119.88%-2,771万 | 120.02%1,546.8万 | ---1,750.6万 | ---1,079.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.13%4.3万 | -72.92%2.6万 | -14.06%5.5万 | -28.31%11.9万 | -331.31%-22.9万 | 358.54%18.8万 | 221.52%9.6万 | -39.05%6.4万 | --16.6万 | --9.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -8.51%2.17億 | 119.76%3.96億 | 46.20%3.04億 | 39.39%2.68億 | 39.39%2.68億 | 17.07%2.38億 | -33.71%1.8億 | 56.88%2.08億 | --1.92億 | --1.92億 |
フリーキャッシュ・フロー | -196.93%-1.67億 | 7.42%-2,704万 | -471.82%-4,007.3万 | 62.36%-6,004.3万 | 331.14%3,231.3万 | 13.46%-5,614.1万 | -54.49%-2,920.7万 | 88.66%-700.8万 | ---1.6億 | ---1,398万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし