(Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | (Q1)2022/04/03 | (FY)2022/01/02 | (Q4)2022/01/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -2.54%2.68億 | 214.76%4.35億 | 57.83%2.79億 | 82.20%3.03億 | 82.20%3.03億 | 57.25%2.75億 | -48.16%1.38億 | 34.44%1.77億 | --1.67億 | --1.67億 |
-現金及び現金同等物 | 4.53%2.08億 | 171.39%3.75億 | 57.83%2.79億 | 36.57%2.27億 | 36.57%2.27億 | 13.80%1.99億 | -48.16%1.38億 | 34.44%1.77億 | --1.67億 | --1.67億 |
-短期投資 | -21.05%6,000万 | --6,000万 | --0 | --7,600万 | --7,600万 | --7,600万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -16.90%9,133.2万 | 84.31%1.06億 | 130.22%1.2億 | 42.59%1.14億 | 42.59%1.14億 | 85.13%1.1億 | 20.76%5,766.4万 | -13.83%5,211.3万 | --8,027.3万 | --8,027.3万 |
-売掛金 | 56.17%9,133.2万 | 7.05%6,173.1万 | 38.55%7,220.5万 | 36.68%5,430.1万 | 36.68%5,430.1万 | -1.50%5,848.1万 | 20.76%5,766.4万 | -13.83%5,211.3万 | --3,973万 | --3,973万 |
-未収法人所得税 | ---- | --1,057.9万 | --1,042.4万 | -29.97%1,113.9万 | -29.97%1,113.9万 | --1,520.7万 | ---- | ---- | --1,590.6万 | --1,590.6万 |
-関連先売掛金 | ---- | --1,265.8万 | --1,296万 | 5.18%1,470.3万 | 5.18%1,470.3万 | ---- | ---- | ---- | --1,397.9万 | --1,397.9万 |
-その他の売掛金 | ---- | --2,131万 | --2,438.8万 | 221.98%3,431.7万 | 221.98%3,431.7万 | --3,622.2万 | ---- | ---- | --1,065.8万 | --1,065.8万 |
棚卸資産 | 28.35%3.86億 | 23.69%3.49億 | 20.42%3.16億 | 42.48%3.03億 | 42.48%3.03億 | 36.49%3.01億 | 33.45%2.82億 | 31.99%2.63億 | --2.13億 | --2.13億 |
前払費用 | -95.34%140.7万 | 124.26%3,464.1万 | -10.69%3,510.8万 | -59.85%2,636.6万 | -59.85%2,636.6万 | -41.65%3,016.2万 | -69.71%1,544.7万 | -17.03%3,931.1万 | --6,567.1万 | --6,567.1万 |
制限付き現金 | --0 | 2,087.14%2,143.4万 | 2,368.92%2,589.9万 | 1,321.24%3,894.2万 | 1,321.24%3,894.2万 | --3,688.3万 | -26.81%98万 | -22.35%104.9万 | --274万 | --274万 |
繰延資産 | ---- | --164.8万 | --156.7万 | --165.2万 | --165.2万 | --101.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
その他の流動資産 | 12,856.94%9,238.3万 | -99.13%97万 | -98.27%125万 | -50.65%76.4万 | -50.65%76.4万 | -98.72%71.3万 | 112.75%1.12億 | 61.60%7,208万 | --154.8万 | --154.8万 |
流動資産合計 | 9.15%8.39億 | 57.23%9.54億 | 29.30%7.81億 | 48.38%7.91億 | 48.38%7.91億 | 36.77%7.69億 | -3.86%6.07億 | 24.71%6.04億 | --5.33億 | --5.33億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -5.20%3.83億 | -6.20%3.87億 | -4.65%3.92億 | -0.92%3.98億 | -0.92%3.98億 | 13.77%4.04億 | 39.84%4.13億 | 48.19%4.11億 | --4.02億 | --4.02億 |
-有形固定資産総額 | -37.50%3.83億 | 53.45%6.33億 | 51.84%6.24億 | 5.90%6.16億 | 5.90%6.16億 | 72.55%6.12億 | 39.84%4.13億 | 48.19%4.11億 | --5.82億 | --5.82億 |
-減価償却累計额 | ---- | ---2.46億 | ---2.32億 | -21.14%-2.18億 | -21.14%-2.18億 | ---2.09億 | ---- | ---- | ---1.8億 | ---1.8億 |
のれん及びその他の無形資産 | 11.74%27.6万 | 8.30%31.3万 | 2.72%34万 | -30.71%29.1万 | -30.71%29.1万 | -27.78%24.7万 | -11.35%28.9万 | -15.35%33.1万 | --42万 | --42万 |
-その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -30.71%29.1万 | -30.71%29.1万 | -27.78%24.7万 | -11.35%28.9万 | -15.35%33.1万 | --42万 | --42万 |
投資その他の資産 | ---- | --639.7万 | --640.7万 | -53.64%706.1万 | -53.64%706.1万 | --520.8万 | ---- | ---- | --1,523万 | --1,523万 |
非流動繰延資産 | 16.56%1,023.9万 | 105.84%1,022.8万 | 97.11%1,003.7万 | 99.65%1,034.8万 | 99.65%1,034.8万 | --878.4万 | --496.9万 | --509.2万 | --518.3万 | --518.3万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 6,094.03%8,715万 | 4,837.88%6,947.6万 | -37.05%4,255.1万 | -37.05%4,255.1万 | 491.71%5,867.4万 | -93.89%140.7万 | -96.11%140.7万 | --6,759.7万 | --6,759.7万 |
その他の非流動資産 | 531.03%6,805.7万 | -83.88%882.6万 | -88.90%869万 | -67.22%1,080.6万 | -67.22%1,080.6万 | -92.55%1,078.5万 | -54.19%5,474.1万 | -39.66%7,825.7万 | --3,296.6万 | --3,296.6万 |
非流動資産合計 | -5.36%4.61億 | 5.47%5億 | -1.86%4.87億 | -10.33%4.69億 | -10.33%4.69億 | -4.41%4.88億 | 8.26%4.74億 | 11.83%4.96億 | --5.23億 | --5.23億 |
資産合計 | 3.52%13.01億 | 34.53%14.54億 | 15.25%12.68億 | 19.30%12.6億 | 19.30%12.6億 | 17.18%12.57億 | 1.10%10.81億 | 18.56%11億 | --10.57億 | --10.57億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -42.84%1.81億 | -8.74%2.44億 | -4.27%2.49億 | -3.49%2.79億 | -3.49%2.79億 | 24.32%3.17億 | 57.74%2.68億 | 55.39%2.6億 | --2.89億 | --2.89億 |
-買掛金 | -38.31%1.81億 | -20.81%2.12億 | -17.55%2.14億 | -8.36%2.48億 | -8.36%2.48億 | 15.19%2.93億 | 57.74%2.68億 | 55.39%2.6億 | --2.7億 | --2.7億 |
-未払い法人所得税 | ---- | --2,378万 | --2,136万 | 144.83%2,199.3万 | 144.83%2,199.3万 | --1,704.3万 | ---- | ---- | --898.3万 | --898.3万 |
-その他の未払金 | ---- | --851.4万 | --1,317.6万 | -5.23%894.1万 | -5.23%894.1万 | --620.6万 | ---- | ---- | --943.4万 | --943.4万 |
当期の未払費用 | 280.11%1.02億 | -73.49%2,806万 | -69.48%2,791.5万 | 135.81%5,799.3万 | 135.81%5,799.3万 | -65.07%2,676.7万 | 37.80%1.06億 | 38.72%9,145.2万 | --2,459.3万 | --2,459.3万 |
現行支給額 | ---- | --1,383.4万 | --1,434.1万 | 18.94%1,502.7万 | 18.94%1,502.7万 | --1,380万 | ---- | ---- | --1,263.4万 | --1,263.4万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -45.55%2,938万 | -22.39%4,084.3万 | 8.91%5,527.3万 | 93.87%5,393.8万 | 93.87%5,393.8万 | 130.83%5,396万 | 89.80%5,262.3万 | 34.00%5,075万 | --2,782.2万 | --2,782.2万 |
-短期借入金 | -53.76%2,343.4万 | -28.70%3,551.2万 | 5.07%5,044万 | 99.27%5,052.6万 | 99.27%5,052.6万 | 144.21%5,067.5万 | 94.26%4,980.6万 | 34.90%4,800.8万 | --2,535.5万 | --2,535.5万 |
-資本リース債務 | 81.00%594.6万 | 89.24%533.1万 | 76.26%483.3万 | 38.31%341.2万 | 38.31%341.2万 | 25.10%328.5万 | 35.04%281.7万 | 19.95%274.2万 | --246.7万 | --246.7万 |
流動性繰延負債 | 54.05%2.04億 | 49.96%1.78億 | 333.39%2.2億 | 216.09%1.39億 | 216.09%1.39億 | 323.82%1.33億 | 191.07%1.19億 | 70.22%5,078.2万 | --4,405.9万 | --4,405.9万 |
その他の流動負債 | ---- | --502.1万 | --494.3万 | 24.63%531.8万 | 24.63%531.8万 | --91.8万 | ---- | ---- | --426.7万 | --426.7万 |
流動負債合計 | -9.23%5.17億 | -1.18%5.38億 | 32.91%6.02億 | 36.86%5.76億 | 36.86%5.76億 | 47.46%5.69億 | 72.95%5.45億 | 50.51%4.53億 | --4.21億 | --4.21億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | ---- | --4,181.1万 | --4,259.5万 | -11.73%4,089.4万 | -11.73%4,089.4万 | --4,197.7万 | ---- | ---- | --4,632.8万 | --4,632.8万 |
長期借入金及びリース債務 | 3.05%4.06億 | 98.36%4.05億 | 98.28%4.02億 | 148.27%3.96億 | 148.27%3.96億 | 150.61%3.94億 | 35.48%2.04億 | 35.17%2.03億 | --1.59億 | --1.59億 |
-長期借入金 | 1.70%3.85億 | 100.34%3.83億 | 102.29%3.82億 | 160.48%3.8億 | 160.48%3.8億 | 164.18%3.79億 | 35.94%1.91億 | 36.44%1.89億 | --1.46億 | --1.46億 |
-リース債務 | 36.90%2,064.9万 | 69.12%2,184.5万 | 43.54%1,983万 | 15.89%1,560.3万 | 15.89%1,560.3万 | 9.43%1,508.3万 | 28.93%1,291.7万 | 19.96%1,381.5万 | --1,346.4万 | --1,346.4万 |
繰延負債 | 31.52%1.4億 | 65.82%1.71億 | -6.94%1.23億 | 193.61%1.77億 | 193.61%1.77億 | 202.44%1.06億 | 182.41%1.03億 | 2,642.46%1.32億 | --6,014.4万 | --6,014.4万 |
従業員福利厚生費 | ---- | --177.9万 | --174.7万 | -30.29%163.2万 | -30.29%163.2万 | --233.5万 | ---- | ---- | --234.1万 | --234.1万 |
その他の非流動性負債 | 2,314.17%6,320.3万 | -92.79%437.2万 | -94.23%333.7万 | 321.61%230.2万 | 321.61%230.2万 | -96.05%261.8万 | -19.08%6,063.7万 | -20.25%5,782.2万 | --54.6万 | --54.6万 |
非流動負債合計 | 9.28%6.09億 | 74.78%6.43億 | 50.61%5.91億 | 126.67%6.36億 | 126.67%6.36億 | 115.47%5.57億 | 40.30%3.68億 | 72.81%3.93億 | --2.81億 | --2.81億 |
負債合計 | -0.08%11.25億 | 29.44%11.81億 | 41.13%11.93億 | 72.78%12.12億 | 72.78%12.12億 | 74.74%11.26億 | 58.12%9.13億 | 60.10%8.46億 | --7.02億 | --7.02億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -37.16%-6.1億 | -25.42%-5.02億 | -60.28%-5億 | -97.85%-5.2億 | -97.85%-5.2億 | -134.44%-4.45億 | -221.79%-4億 | -560.14%-3.12億 | ---2.63億 | ---2.63億 |
資本剰余金 | 36.78%7.95億 | 36.95%7.89億 | 2.67%5.89億 | -6.32%5.85億 | -6.32%5.85億 | -6.61%5.81億 | -7.19%5.76億 | 27.31%5.74億 | --6.24億 | --6.24億 |
利益剰余金に影響しない損益 | -30.13%-1,561万 | -53.31%-2,054.6万 | -61.94%-2,048.1万 | -86.66%-2,210.8万 | -86.66%-2,210.8万 | -11.51%-1,199.6万 | -22.47%-1,340.2万 | -20.79%-1,264.7万 | ---1,184.4万 | ---1,184.4万 |
株主資本 | 36.05%1.7億 | 63.88%2.67億 | -72.54%6,836.8万 | -87.86%4,243.7万 | -87.86%4,243.7万 | -70.43%1.25億 | -66.43%1.63億 | -36.62%2.49億 | --3.49億 | --3.49億 |
少数株主持分 | 1.28%571万 | 7.43%582.8万 | 9.68%578万 | 3.95%563.3万 | 3.95%563.3万 | -0.76%563.8万 | -14.31%542.5万 | -21.84%527万 | --541.9万 | --541.9万 |
資本合計 | 34.55%1.76億 | 62.06%2.73億 | -70.83%7,414.8万 | -86.45%4,807万 | -86.45%4,807万 | -69.50%1.3億 | -65.76%1.69億 | -36.37%2.54億 | --3.55億 | --3.55億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし