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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.38%324.82億 | 425.05%263.26億 | -86.60%50.14億 | -0.07%374.08億 | 17.39%374.33億 | 13.71%318.88億 | 4.23%280.43億 | 12.10%269.05億 | -7.96%240.01億 | 28.00%260.76億 |
| その他の非現金項目 | -248.33%-129.02億 | 164.12%86.98億 | -17.95%-135.66億 | -285.50%-115.01億 | -49.53%62億 | 108.38%122.84億 | 785.47%58.95億 | -118.26%-8.6億 | 21.46%47.09億 | 217.53%38.77億 |
| 運転資金の増減額 | 63.13%-102.98億 | -179.24%-279.31億 | 106.50%352.49億 | 225.40%170.7億 | 78.44%-136.12億 | 7.81%-631.24億 | -8.41%-684.68億 | -555.62%-631.56億 | 78.89%-96.33億 | -76.65%-456.42億 |
| -売掛金増減額 | 61.79%-102.44億 | -341.42%-268.1億 | 0.27%111.05億 | 166.14%110.75億 | 72.75%-167.45億 | 14.98%-614.46億 | -21.01%-722.71億 | -259.80%-597.23億 | 62.18%-165.99億 | -120.88%-438.86億 |
| -在庫増減額 | -124.20%-4.48億 | -1.33%18.51億 | 160.92%18.76億 | -65.73%7.19億 | -4.33%20.98億 | -21.68%21.93億 | -32.45%28億 | 111.05%41.45億 | 1,806.80%19.64億 | -94.45%1.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.13%167.17億 | -48.10%115.19億 | -44.39%221.93億 | 51.19%399.09億 | 236.56%263.96億 | 57.94%-193.29億 | -30.15%-459.55億 | -386.84%-353.1億 | 233.41%123.1億 | -280.53%-92.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -96.13%-65.43億 | 8.18%-33.36億 | 58.82%-36.33億 | -49.64%-88.23億 | -187.10%-58.96億 | 318.61%67.69億 | -39.26%16.17億 | -43.99%26.62億 | 5,563.22%47.53億 | -102.30%-8,700万 |
| その他の投資活動純額 | -51.95%-158.39億 | 17.32%-104.24億 | -9.71%-126.08億 | -244.48%-114.92億 | 44.60%-33.36億 | -1,693.12%-60.22億 | 105.62%3.78億 | 21.98%-67.25億 | -28.58%-86.2億 | -100.60%-67.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.66%-223.82億 | 15.28%-137.6億 | 20.05%-162.41億 | -120.05%-203.15億 | -1,335.88%-92.32億 | -62.56%7.47億 | 149.10%19.95億 | -5.07%-40.63億 | 43.06%-38.67億 | -1,661.15%-67.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 30.77%556.44億 | 817.46%425.52億 | 167.18%46.38億 | -674.85%-69.04億 | -97.64%12.01億 | -32.03%509億 | -7.93%748.85億 | 529.90%813.33億 | -38.41%129.12億 | 1,431.11%209.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.91%-260.04億 | -3,055,800.00%-305.59億 | 99.99%-100万 | -12.60%-78.92億 | 53.32%-70.09億 | 27.50%-150.16億 | 40.88%-207.11億 | -133.32%-350.35億 | -750,700.00%-150.16億 | ---200万 |
| 配当金支払総額 | 0.11%-110.05億 | -9.06%-110.17億 | 13.89%-101.02億 | -24.11%-117.31億 | -18.85%-94.52億 | -24.54%-79.53億 | -18.46%-63.86億 | -9.42%-53.91億 | -5.89%-49.27億 | -21.46%-46.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -82.52%-3.76億 | -52.59%-2.06億 | -112.98%-1.35億 | 267.74%10.4億 | -292.41%-6.2億 | 0.00%-1.58億 | 15.96%-1.58億 | 20.34%-1.88億 | -39.64%-2.36億 | -2.42%-1.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,271.30%182.59億 | 113.75%7.7億 | 78.03%-56億 | -60.50%-254.87億 | -157.18%-158.8億 | -41.69%277.73億 | 16.97%476.3億 | 660.33%407.19億 | -145.02%-72.67億 | 389.73%161.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.57%397.08億 | 0.86%411.79億 | -12.61%408.27億 | 2.82%467.2億 | 25.36%454.37億 | 11.27%362.45億 | 4.31%325.75億 | 3.91%312.29億 | 0.38%300.53億 | 0.04%299.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 956.15%125.94億 | -517.90%-14.71億 | 105.97%3.52億 | -558.96%-58.93億 | -86.03%12.84億 | 150.44%91.91億 | 172.66%36.7億 | 14.46%13.46億 | 856.10%11.76億 | 592.00%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.02%524.21億 | -3.57%397.08億 | 0.86%411.79億 | -12.61%408.27億 | 2.82%467.2億 | 25.36%454.37億 | 11.27%362.45億 | 4.31%325.75億 | 3.91%312.29億 | 0.38%300.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.13%167.17億 | -48.10%115.19億 | -44.39%221.93億 | 51.19%399.09億 | 236.56%263.96億 | 57.94%-193.29億 | -30.15%-459.55億 | -386.84%-353.1億 | 233.41%123.1億 | -280.53%-92.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
データなし
