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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.15%3,660万 | -59.86%5.11億 | -34.24%1.11億 | -62.91%1.53億 | -64.09%1.5億 | -64.70%9,670万 | 29.24%12.72億 | -57.73%1.69億 | 19.42%4.11億 | 259.97%4.17億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.18%3,610万 | -72.07%2.97億 | -20.00%6,240万 | -54.92%1.2億 | -78.78%8,080万 | -89.98%3,400万 | 14.72%10.64億 | -80.23%7,800万 | -6.07%2.66億 | 134.28%3.81億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -122.22%-40万 | 98.11%-160万 | -40.00%-350万 | 94.44%-130万 | 105.67%140万 | 105.29%180万 | -48.16%-8,460万 | 88.69%-250万 | -80.00%-2,340万 | -92.97%-2,470万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.17%7,150万 | -2.68%2.86億 | -6.28%7,010万 | -6.29%6,850万 | -2.95%7,240万 | 5.01%7,540万 | 23.04%2.94億 | 16.15%7,480万 | 26.69%7,310万 | 27.09%7,460万 |
| 繰延税金 | 264.29%230万 | -78.27%1,960万 | 151.52%2,890万 | -104.60%-630万 | -157.14%-160万 | -121.21%-140万 | 171.69%9,020万 | -2,034.48%-5,610万 | 806.62%1.37億 | -67.82%280万 |
| その他の非現金項目 | -192.00%-730万 | -4.28%-2,680万 | 11.36%-780万 | -460.00%-840万 | 46.71%-810万 | -1,150.00%-250万 | 29.20%-2,570万 | 75.00%-880万 | -108.67%-150万 | -94.87%-1,520万 |
| 運転資金の増減額 | -461.18%-8,530万 | 33.23%-8,800万 | -160.51%-4,490万 | 52.98%-2,760万 | 99.09%-30万 | 86.69%-1,520万 | 30.08%-1.32億 | 943.18%7,420万 | -26.51%-5,870万 | 69.52%-3,310万 |
| -売掛金増減額 | -63.45%-2,370万 | -114.61%-1,090万 | -56.84%2,620万 | -139.42%-2,030万 | 76.77%-230万 | 47.65%-1,450万 | 182.61%7,460万 | 501.99%6,070万 | 443.33%5,150万 | 81.14%-990万 |
| -前払費用増減額 | -94.75%240万 | 174.12%3,350万 | -149.69%-3,230万 | 95.96%-250万 | 234.52%2,260万 | 245.08%4,570万 | 6.03%-4,520万 | 4,742.86%6,500万 | -673.75%-6,190万 | 50.44%-1,680万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -308.33%-3,430万 | 134.38%1,090万 | 11.99%-2,350万 | 424.21%3,080万 | -42.03%1,200万 | 48.15%-840万 | -180.05%-3,170万 | -384.04%-2,670万 | -135.85%-950万 | 1,189.47%2,070万 |
| -その他流動負債の変動 | 17.42%-3,650万 | 4.92%-1.47億 | 29.26%-2,200万 | 6.07%-4,180万 | 7.40%-3,880万 | -19.78%-4,420万 | -35.44%-1.54億 | 7.99%-3,110万 | -50.85%-4,450万 | -59.32%-4,190万 |
| -その他運転資金の変動 | 9.68%680万 | 1.61%2,530万 | 6.35%670万 | 8.77%620万 | -58.11%620万 | 426.32%620万 | 2.47%2,490万 | -80.37%630万 | 127.94%570万 | 146.67%1,480万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.15%3,660万 | -59.86%5.11億 | -34.24%1.11億 | -62.91%1.53億 | -64.09%1.5億 | -64.70%9,670万 | 29.24%12.72億 | -57.73%1.69億 | 19.42%4.11億 | 259.97%4.17億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.56%-5,900万 | 53.63%-3.38億 | -85.44%-6,750万 | 88.78%-6,890万 | -48.16%-4,830万 | -230.82%-1.54億 | -125.51%-7.29億 | 55.01%-3,640万 | -329.60%-6.14億 | 47.84%-3,260万 |
| 資本支出 | -54.04%-5,530万 | -18.68%-2.48億 | 27.50%-6,090万 | -34.51%-6,120万 | -173.94%-9,040万 | 23.29%-3,590万 | 35.66%-2.09億 | -4.22%-8,400万 | 68.27%-4,550万 | 47.45%-3,300万 |
| 固定資産取引の純額 | 666.67%230万 | 0.00%120万 | 37.50%110万 | --0 | -150.00%-20万 | -25.00%30万 | -36.84%120万 | --80万 | ---40万 | 33.33%40万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -313.33%-1,240万 | --0 | --0 | --0 | ---1,240万 | ---300万 | --0 | ---300万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 94.31%-600万 | 84.83%-7,860万 | -116.45%-770万 | 98.64%-770万 | --4,230万 | ---1.06億 | ---5.18億 | --4,680万 | ---5.65億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.56%-5,900万 | 53.63%-3.38億 | -85.44%-6,750万 | 88.78%-6,890万 | -48.16%-4,830万 | -230.82%-1.54億 | -125.51%-7.29億 | 55.01%-3,640万 | -329.60%-6.14億 | 47.84%-3,260万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.99%-8,570万 | 49.76%-2.9億 | 46.03%-6,800万 | 70.20%-4,920万 | 59.62%-6,800万 | 10.76%-1.05億 | -46.83%-5.77億 | -11.11%-1.26億 | -15.37%-1.65億 | -252.30%-1.68億 |
| 借入金純額 | 75.25%-1,010万 | 31.03%-7,690万 | 32.17%-970万 | 81.30%-1,210万 | 20.99%-1,430万 | -183.33%-4,080万 | 14.95%-1.12億 | 21.43%-1,430万 | -352.45%-6,470万 | 51.60%-1,810万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -18.25%-4,730万 | 60.91%-1.55億 | 53.05%-4,700万 | 70.93%-2,570万 | 69.23%-4,250万 | 43.18%-4,000万 | -100.20%-3.97億 | -21.19%-1億 | 23.60%-8,840万 | ---1.38億 |
| 配当金支払総額 | 1.77%-1,110万 | 6.25%-4,500万 | -0.90%-1,120万 | 4.20%-1,140万 | 8.26%-1,110万 | 12.40%-1,130万 | -4.58%-4,800万 | 11.90%-1,110万 | 9.16%-1,190万 | -19.80%-1,210万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -38.71%-1,720万 | 37.31%-1,260万 | 80.00%-10万 | --0 | 0.00%-10万 | 36.08%-1,240万 | -15.52%-2,010万 | ---50万 | ---10万 | 66.67%-10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.99%-8,570万 | 49.76%-2.9億 | 46.03%-6,800万 | 70.20%-4,920万 | 59.62%-6,800万 | 10.76%-1.05億 | -46.83%-5.77億 | -11.11%-1.26億 | -15.37%-1.65億 | -252.30%-1.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.28%1.36億 | -11.82%2.54億 | -34.98%1.6億 | -79.51%1.26億 | -76.79%9,240万 | -11.82%2.54億 | 1,360.41%2.88億 | 203.82%2.47億 | 2,606.17%6.14億 | 2,228.07%3.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 32.98%-1.08億 | -245.29%-1.17億 | -444.29%-2,410万 | 109.39%3,450万 | -84.51%3,350万 | -246.11%-1.61億 | -112.69%-3,400万 | -96.61%700万 | -728.38%-3.68億 | 3,760.71%2.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.48%2,820万 | -46.28%1.36億 | -46.28%1.36億 | -34.98%1.6億 | -79.51%1.26億 | -76.79%9,240万 | -11.82%2.54億 | -11.82%2.54億 | 203.82%2.47億 | 2,606.17%6.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.64%-1,870万 | -76.43%2.5億 | -40.87%5,050万 | -74.81%9,140万 | -84.54%5,940万 | -78.69%4,840万 | 60.84%10.6億 | -73.33%8,540万 | 80.46%3.63億 | 623.54%3.84億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
