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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -70.73%2,590万 | -46.36%1.34億 | -46.36%1.34億 | -35.54%1.57億 | -79.97%1.22億 | -77.47%8,850万 | -11.54%2.5億 | -11.54%2.5億 | 219.89%2.43億 | 3,400.00%6.09億 |
| -現金及び現金同等物 | -70.73%2,590万 | -46.36%1.34億 | -46.36%1.34億 | -35.54%1.57億 | -79.97%1.22億 | -77.47%8,850万 | -11.54%2.5億 | -11.54%2.5億 | 219.89%2.43億 | 3,400.00%6.09億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.31%4.39億 | -7.18%4.24億 | -7.18%4.24億 | -25.71%4.27億 | 6.75%4.06億 | 15.64%4.3億 | 21.17%4.57億 | 21.17%4.57億 | 75.05%5.75億 | 21.36%3.81億 |
| -売掛金 | 7.00%3.03億 | 4.06%2.79億 | 4.06%2.79億 | -7.09%3.05億 | -25.12%2.85億 | -23.80%2.83億 | -21.88%2.69億 | -21.88%2.69億 | -0.03%3.29億 | 21.36%3.81億 |
| -未収法人所得税 | -7.14%1.2億 | -26.70%1.25億 | -26.70%1.25億 | -54.83%1.05億 | --1.06億 | --1.29億 | 639.39%1.71億 | 639.39%1.71億 | --2.33億 | ---- |
| -その他の売掛金 | -3.98%1,690万 | 10.92%1,930万 | 10.92%1,930万 | 22.46%1,690万 | --1,540万 | --1,760万 | 72.28%1,740万 | 72.28%1,740万 | --1,380万 | ---- |
| 前払費用 | 20.37%2,600万 | -14.45%2,250万 | -14.45%2,250万 | 24.69%4,040万 | -79.53%2,520万 | -80.47%2,160万 | 16.37%2,630万 | 16.37%2,630万 | -58.03%3,240万 | 71.69%1.23億 |
| 制限付き現金 | -41.03%230万 | -41.03%230万 | -41.03%230万 | 0.00%390万 | --390万 | --390万 | -26.42%390万 | -26.42%390万 | --390万 | ---- |
| その他の流動資産 | -20.69%1,840万 | -14.41%1,960万 | -14.41%1,960万 | -61.88%770万 | --2,040万 | --2,320万 | 32.37%2,290万 | 32.37%2,290万 | --2,020万 | ---- |
| 流動資産合計 | -9.65%5.12億 | -20.71%6.02億 | -20.71%6.02億 | -27.30%6.36億 | -48.07%5.78億 | -35.22%5.67億 | 7.82%7.6億 | 7.82%7.6億 | 81.54%8.75億 | 176.31%11.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.45%23.91億 | 0.85%23.8億 | 0.85%23.8億 | 1.56%23.65億 | 0.44%23.6億 | -2.82%23.34億 | 2.01%23.59億 | 2.01%23.59億 | 11.36%23.28億 | 19.10%23.5億 |
| -有形固定資産総額 | 3.75%38.11億 | 2.47%37.77億 | 2.47%37.77億 | 3.00%37.34億 | 2.42%37.06億 | 0.87%36.73億 | 4.65%36.86億 | 4.65%36.86億 | 7.51%36.26億 | 12.12%36.18億 |
| -減価償却累計额 | -6.03%-14.2億 | -5.36%-13.97億 | -5.36%-13.97億 | -5.57%-13.7億 | -6.08%-13.46億 | -8.03%-13.39億 | -9.68%-13.26億 | -9.68%-13.26億 | -1.23%-12.97億 | -1.14%-12.69億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.02%5億 | 0.30%5.04億 | 0.30%5.04億 | 0.55%5.09億 | 1.71%5.12億 | 1.90%5.16億 | -1.22%5.03億 | -1.22%5.03億 | -1.13%5.06億 | -2.08%5.04億 |
| -のれん | 0.00%3.28億 | 0.00%3.28億 | 0.00%3.28億 | 0.00%3.28億 | 0.00%3.28億 | 0.00%3.28億 | 0.00%3.28億 | 0.00%3.28億 | 0.00%3.28億 | 0.00%3.28億 |
| -その他の無形資産 | -8.29%1.73億 | 0.86%1.76億 | 0.86%1.76億 | 1.57%1.81億 | 4.89%1.84億 | 5.38%1.88億 | -3.42%1.75億 | -3.42%1.75億 | -3.16%1.78億 | -5.74%1.76億 |
| 投資その他の資産 | 4.54%8,520万 | 5.30%8,550万 | 5.30%8,550万 | -6.65%8,140万 | -13.96%8,010万 | -12.08%8,150万 | 38.33%8,120万 | 38.33%8,120万 | 134.41%8,720万 | 85.83%9,310万 |
| 長期未収金 | ---- | -15.70%1,020万 | -15.70%1,020万 | ---- | ---- | ---- | 16.35%1,210万 | 16.35%1,210万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 9.83%5,700万 | 3.62%5,730万 | 3.62%5,730万 | -8.55%5,670万 | -15.95%5,110万 | -19.78%5,190万 | -19.51%5,530万 | -19.51%5,530万 | -1.74%6,200万 | 5.19%6,080万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -2.71%6.07億 | 15.67%5.99億 | 15.67%5.99億 | 4.71%5.92億 | --5.84億 | --6.24億 | --5.18億 | --5.18億 | --5.65億 | ---- |
| 確定給付年金費用 | ---- | 84.13%3,480万 | 84.13%3,480万 | ---- | ---- | ---- | 1,353.85%1,890万 | 1,353.85%1,890万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 25.69%6,800万 | -5.31%2,140万 | -5.31%2,140万 | 49.58%5,400万 | 36.79%5,280万 | 43.50%5,410万 | -18.41%2,260万 | -18.41%2,260万 | -5.99%3,610万 | 0.52%3,860万 |
| 非流動資産合計 | 1.29%37.08億 | 3.41%36.92億 | 3.41%36.92億 | 2.02%36.57億 | 19.51%36.4億 | 17.98%36.61億 | 19.47%35.7億 | 19.47%35.7億 | 30.77%35.85億 | 15.66%30.46億 |
| 資産合計 | -0.18%42.2億 | -0.82%42.95億 | -0.82%42.95億 | -3.73%42.93億 | 1.43%42.18億 | 6.28%42.27億 | 17.25%43.3億 | 17.25%43.3億 | 38.36%44.59億 | 36.97%41.59億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | 8.42%2.8億 | 8.42%2.8億 | ---- | ---- | --2.68億 | -17.24%2.58億 | -17.24%2.58億 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | 8.72%2.78億 | 8.72%2.78億 | ---- | ---- | --2.68億 | -17.12%2.56億 | -17.12%2.56億 | ---- | ---- |
| -未払い法人所得税 | ---- | -27.27%160万 | -27.27%160万 | ---- | ---- | ---- | -29.03%220万 | -29.03%220万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 10.37%3,830万 | 10.37%3,830万 | ---- | ---- | ---- | -3.07%3,470万 | -3.07%3,470万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -4.94%1.71億 | -20.00%1.76億 | -20.00%1.76億 | -18.10%1.67億 | -22.26%1.69億 | -19.33%1.8億 | 8.84%2.21億 | 8.84%2.21億 | 34.56%2.04億 | 45.22%2.17億 |
| -短期借入金 | -14.25%3,970万 | -48.37%3,970万 | -48.37%3,970万 | -30.72%3,970万 | -35.85%4,170万 | -28.77%4,630万 | 18.31%7,690万 | 18.31%7,690万 | -11.85%5,730万 | 0.00%6,500万 |
| -資本リース債務 | -1.72%1.32億 | -4.81%1.37億 | -4.81%1.37億 | -13.19%1.28億 | -16.47%1.27億 | -15.46%1.34億 | 4.36%1.44億 | 4.36%1.44億 | 69.28%1.47億 | 79.93%1.52億 |
| その他の流動負債 | -6.31%8,160万 | -3.83%3,010万 | -3.83%3,010万 | 6.84%1.09億 | -0.91%1.09億 | 2.35%8,710万 | 19.47%3,130万 | 19.47%3,130万 | 6.22%1.02億 | 6.70%1.1億 |
| 流動負債合計 | -0.99%5.31億 | -3.32%5.62億 | -3.32%5.62億 | -4.88%5.71億 | -13.15%5.49億 | -12.19%5.36億 | -5.03%5.82億 | -5.03%5.82億 | 9.61%6億 | 18.75%6.32億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | -20.13%2,380万 | -20.13%2,380万 | ---- | ---- | ---- | 10.78%2,980万 | 10.78%2,980万 | ---- | ---- |
| 長期借入金及びリース債務 | -19.92%5.28億 | -20.52%5.49億 | -20.52%5.49億 | -21.57%5.85億 | -25.37%6.21億 | -26.31%6.6億 | -19.47%6.9億 | -19.47%6.9億 | -1.02%7.46億 | 8.91%8.32億 |
| -長期借入金 | -9.21%3.79億 | -8.98%3.89億 | -8.98%3.89億 | -13.57%3.99億 | -21.12%4.09億 | -21.99%4.18億 | -22.19%4.28億 | -22.19%4.28億 | -18.71%4.61億 | -10.94%5.18億 |
| -リース債務 | -38.42%1.49億 | -39.31%1.59億 | -39.31%1.59億 | -34.54%1.86億 | -32.37%2.13億 | -32.74%2.42億 | -14.61%2.63億 | -14.61%2.63億 | 53.01%2.84億 | 72.16%3.14億 |
| 繰延負債 | 4.54%6.75億 | 3.53%6.69億 | 3.53%6.69億 | -7.05%6.39億 | 48.43%6.44億 | 49.73%6.46億 | 52.05%6.47億 | 52.05%6.47億 | 63.76%6.88億 | 7.14%4.34億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 2.86%6,830万 | 2.86%6,830万 | ---- | ---- | ---- | -29.44%6,640万 | -29.44%6,640万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -3.02%1.13億 | 16.13%2,160万 | 16.13%2,160万 | -15.18%1.08億 | -10.08%1.14億 | -10.97%1.16億 | 86.00%1,860万 | 86.00%1,860万 | -19.25%1.27億 | -21.70%1.27億 |
| 非流動負債合計 | -7.43%13.16億 | -8.26%13.32億 | -8.26%13.32億 | -14.65%13.32億 | -0.99%13.79億 | -2.43%14.21億 | 2.70%14.52億 | 2.70%14.52億 | 17.27%15.61億 | 4.64%13.93億 |
| 負債合計 | -5.67%18.46億 | -6.85%18.94億 | -6.85%18.94億 | -11.94%19.03億 | -4.79%19.28億 | -5.31%19.57億 | 0.37%20.33億 | 0.37%20.33億 | 15.04%21.6億 | 8.67%20.25億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -4.83%2,560万 | -5.15%2,580万 | -5.15%2,580万 | -7.42%2,620万 | -9.93%2,630万 | -11.51%2,690万 | -11.40%2,720万 | -11.40%2,720万 | -10.16%2,830万 | -10.43%2,920万 |
| -普通株式 | -4.83%2,560万 | -5.15%2,580万 | -5.15%2,580万 | -7.42%2,620万 | -9.93%2,630万 | -11.51%2,690万 | -11.40%2,720万 | -11.40%2,720万 | -10.16%2,830万 | -10.43%2,920万 |
| 利益剰余金 | 5.47%20.78億 | 5.21%20.9億 | 5.21%20.9億 | 3.49%20.84億 | 8.02%19.89億 | 22.00%19.7億 | 46.75%19.86億 | 46.75%19.86億 | 91.75%20.14億 | 110.57%18.41億 |
| 資本剰余金 | 0.18%2.8億 | 1.03%2.93億 | 1.03%2.93億 | -0.45%2.89億 | -4.07%2.83億 | -5.57%2.8億 | -7.55%2.9億 | -7.55%2.9億 | -7.49%2.9億 | -6.89%2.95億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -55.56%-980万 | -18.84%-820万 | -18.84%-820万 | 72.73%-930万 | 74.92%-790万 | 79.48%-630万 | 77.67%-690万 | 77.67%-690万 | 33.01%-3,410万 | 37.87%-3,150万 |
| 株主資本 | 4.56%23.74億 | 4.52%24.01億 | 4.52%24.01億 | 3.99%23.9億 | 7.33%22.9億 | 18.82%22.7億 | 37.75%22.97億 | 37.75%22.97億 | 70.93%22.99億 | 81.92%21.34億 |
| 資本合計 | 4.56%23.74億 | 4.52%24.01億 | 4.52%24.01億 | 3.99%23.9億 | 7.33%22.9億 | 18.82%22.7億 | 37.75%22.97億 | 37.75%22.97億 | 70.93%22.99億 | 81.92%21.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
