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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.20%3,549.5万 | 96.41%8.7億 | 32.30%9.49億 | 63.73%2.46億 | 57.61%-1.19億 | -43.52%-2.06億 | -8.78%4.43億 | -3.20%7.18億 | 1,135.52%1.5億 | -36.73%-2.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 73.44%-2,828.1万 | -45.58%2.14億 | 812.92%1.47億 | -49.52%1.46億 | -59.08%2,718.6万 | -596.28%-1.06億 | -56.38%3.94億 | -92.85%1,613.7万 | -63.54%2.9億 | 1,299.93%6,644万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2.11%-483.7万 | -149.81%-1,740.7万 | -120.10%-550.9万 | 44.10%-391.4万 | 84.42%-324.7万 | 27.48%-473.7万 | -110.55%-696.8万 | 1,860.50%2,741.1万 | -154.29%-700.2万 | -301.72%-2,084.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.99%4,233.6万 | -2.65%1.77億 | -1.53%4,473.2万 | -0.98%4,560.7万 | -3.68%4,381万 | -4.46%4,319.5万 | -1.16%1.82億 | -3.13%4,542.5万 | 0.93%4,605.9万 | -0.56%4,548.2万 |
| 繰延税金 | 47.67%-515.7万 | 153.75%1.76億 | -373.12%-6,227.7万 | 371.79%2.44億 | -76.89%476.3万 | -194.77%-985.4万 | 114.36%6,951万 | -127.94%-1,316.3万 | 109.59%5,166.6万 | 259.23%2,060.9万 |
| その他の非現金項目 | 47,286.67%707.8万 | -47.44%-622.5万 | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | -238.15%-422.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 94.34%-964.2万 | 152.28%1.8億 | 31.84%7.81億 | 20.88%-2.11億 | 47.79%-2.19億 | 31.54%-1.7億 | -19.00%-3.44億 | 50.70%5.92億 | 24.21%-2.67億 | -54.23%-4.2億 |
| -売掛金増減額 | 106.85%3.99億 | -200.21%-1.98億 | -5.54%5.16億 | -66.98%-6.96億 | -50.22%-2.11億 | -7.75%1.93億 | 331.19%1.98億 | 57.96%5.46億 | 37.84%-4.17億 | -42.04%-1.4億 |
| -在庫増減額 | -48.77%-1.24億 | 228.39%2.61億 | 10.23%2.19億 | 223.03%1.47億 | 91.50%-2,074.3万 | 59.08%-8,316.2万 | 38.49%-2.04億 | 217.57%1.98億 | 182.46%4,538.5万 | -21.76%-2.44億 |
| -前払費用増減額 | 17.30%-4,783.5万 | 168.41%818.2万 | -52.08%1,295万 | 373.41%3,943万 | 1,361.18%1,364.6万 | -25.12%-5,784.4万 | 54.92%-1,196万 | 276.85%2,702.5万 | 141.56%832.9万 | 38.42%-108.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.19%-2.27億 | 139.74%1.36億 | 104.65%999.2万 | 191.71%2.91億 | 362.38%4,251.3万 | 1.21%-2.07億 | -263.67%-3.42億 | -559.14%-2.15億 | -73.29%9,966.6万 | -135.35%-1,620.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 28.98%-1,046.7万 | -277.05%-2,717.4万 | -34.93%2,323.5万 | 376.49%854.9万 | -134.26%-4,421.9万 | -1,016.60%-1,473.9万 | 128.09%1,534.8万 | 176.29%3,570.8万 | -17.39%-309.2万 | -7.66%-1,887.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117.20%3,549.5万 | 96.41%8.7億 | 32.30%9.49億 | 63.73%2.46億 | 57.61%-1.19億 | -43.52%-2.06億 | -8.78%4.43億 | -3.20%7.18億 | 1,135.52%1.5億 | -36.73%-2.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.11%-2,843.4万 | 1.25%-1.42億 | -3.80%-4,850.6万 | 27.36%-3,192.4万 | -1,453.51%-1,947.7万 | 22.68%-4,251.1万 | -37.23%-1.44億 | -39.01%-4,673.2万 | 0.76%-4,394.9万 | 105.14%143.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 29.12%-3,047.2万 | 14.05%-1.6億 | 27.74%-4,276.2万 | 9.69%-4,409.7万 | 28.31%-3,044.9万 | -19.32%-4,299.2万 | -23.22%-1.87億 | -63.72%-5,917.5万 | -20.45%-4,882.6万 | -9.26%-4,247.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 26.75%182.9万 | 2,974.62%1,494.8万 | -34.67%-507.3万 | 97.92%733.7万 | -40.33%1,124.1万 | 107.48%144.3万 | -132.81%-52万 | -233.87%-376.7万 | 165.83%370.7万 | 146.34%1,883.8万 |
| その他の投資活動純額 | 121.73%20.9万 | -93.14%293.4万 | -104.14%-67.1万 | 313.33%483.6万 | -101.07%-26.9万 | -378.03%-96.2万 | -4.19%4,279.8万 | 5,748.08%1,621万 | -37.87%117万 | 680.09%2,507.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33.11%-2,843.4万 | 1.25%-1.42億 | -3.80%-4,850.6万 | 27.36%-3,192.4万 | -1,453.51%-1,947.7万 | 22.68%-4,251.1万 | -37.23%-1.44億 | -39.01%-4,673.2万 | 0.76%-4,394.9万 | 105.14%143.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.82%-1.31億 | 13.07%-2.27億 | 57.35%-1.07億 | -143.05%-4,807.2万 | -225.07%-1,817万 | -1,162.97%-5,320.9万 | 35.18%-2.61億 | -105.61%-2.51億 | 88.51%-1,977.9万 | 801.84%1,452.8万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.23%-2.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -194.24%-9,999.9万 | ---2.03億 | ---9,315.6万 | ---5,999.9万 | ---1,587.5万 | ---3,398.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 110.22%429.9万 | -3.63%2,674.2万 | 691.30%72.8万 | 1,429.94%2,105.2万 | -76.37%291.7万 | -85.32%204.5万 | 128.75%2,775万 | -98.61%9.2万 | -39.06%137.6万 | 473.21%1,234.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -67.52%-3,562.8万 | -31.01%-5,029.3万 | -1,059.27%-1,468.8万 | 48.47%-912.5万 | -312.02%-521.2万 | -17.19%-2,126.8万 | -73.30%-3,838.9万 | -65.19%-126.7万 | -36.16%-1,770.9万 | -86.85%-126.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146.82%-1.31億 | 13.07%-2.27億 | 57.35%-1.07億 | -143.05%-4,807.2万 | -225.07%-1,817万 | -1,162.97%-5,320.9万 | 35.18%-2.61億 | -105.61%-2.51億 | 88.51%-1,977.9万 | 801.84%1,452.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.70%12.61億 | 4.08%7.61億 | 30.59%4.56億 | 9.25%3億 | -13.96%4.62億 | 4.08%7.61億 | -4.04%7.31億 | 134.98%3.49億 | -28.64%2.75億 | -12.78%5.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.87%-1.24億 | 1,218.67%5.01億 | 89.14%7.94億 | 91.88%1.66億 | 40.86%-1.57億 | -48.82%-3.02億 | 274.95%3,797.8万 | -28.33%4.2億 | 137.45%8,648.4万 | -12.51%-2.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -366.19%-687.3万 | 91.63%-67.8万 | 258.91%1,181.8万 | 15.94%-1,012.7万 | -258.74%-495.1万 | -68.74%258.2万 | 11.04%-810.5万 | -174.43%-743.7万 | -127.19%-1,204.8万 | -40.40%311.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144.79%11.3億 | 65.70%12.61億 | 65.70%12.61億 | 30.59%4.56億 | 9.25%3億 | -13.96%4.62億 | 4.08%7.61億 | 4.08%7.61億 | 134.98%3.49億 | -28.64%2.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.01%502.3万 | 176.78%7.09億 | 37.70%9.07億 | 99.08%2.02億 | 53.76%-1.5億 | -38.67%-2.49億 | -23.28%2.56億 | -6.63%6.58億 | 284.19%1.01億 | -32.36%-3.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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