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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.76%1.34億 | -22.68%1.46億 | -22.68%1.46億 | -23.65%1.48億 | -28.31%1.53億 | -27.75%1.61億 | -15.91%1.88億 | -15.91%1.88億 | 39.54%1.94億 | 50.72%2.13億 |
| -現金及び現金同等物 | -35.12%1.05億 | -35.76%1.21億 | -35.76%1.21億 | -38.97%1.18億 | -37.56%1.33億 | -27.75%1.61億 | -15.91%1.88億 | -15.91%1.88億 | 39.54%1.94億 | 50.72%2.13億 |
| -短期投資 | --2,959.6万 | --2,464.1万 | --2,464.1万 | --2,968.4万 | --1,969.1万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -8.41%748.6万 | -10.41%898.9万 | -10.41%898.9万 | -15.40%1,288.5万 | -7.12%1,030.8万 | 29.26%817.3万 | -38.73%1,003.3万 | -38.73%1,003.3万 | 81.41%1,523.1万 | 102.59%1,109.8万 |
| -売掛金 | -8.41%748.6万 | -10.41%898.9万 | -10.41%898.9万 | -15.40%1,288.5万 | -7.12%1,030.8万 | 29.26%817.3万 | -38.73%1,003.3万 | -38.73%1,003.3万 | 83.82%1,523.1万 | 108.45%1,109.8万 |
| 棚卸資産 | 22.33%1,635.6万 | 19.38%1,493.8万 | 19.38%1,493.8万 | 35.76%1,592.6万 | 26.45%1,413.5万 | 38.81%1,337万 | 58.03%1,251.3万 | 58.03%1,251.3万 | 41.82%1,173.1万 | 40.55%1,117.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.94%322.2万 | 39.61%340.8万 |
| その他の流動資産 | -26.16%383.1万 | -10.24%418.1万 | -10.24%418.1万 | --311.9万 | --394.7万 | --518.8万 | 2.89%465.8万 | 2.89%465.8万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -13.87%1.62億 | -19.40%1.74億 | -19.40%1.74億 | -19.68%1.8億 | -24.13%1.81億 | -22.65%1.88億 | -14.74%2.16億 | -14.74%2.16億 | 42.16%2.24億 | 51.84%2.39億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.58%896.9万 | 36.03%957.5万 | 36.03%957.5万 | 35.54%953.1万 | 43.90%1,007.6万 | 50.42%1,062.4万 | 3.74%703.9万 | 3.74%703.9万 | -0.42%703.2万 | -4.89%700.2万 |
| -有形固定資産総額 | -15.58%896.9万 | 32.03%1,552.2万 | 32.03%1,552.2万 | 35.54%953.1万 | 43.90%1,007.6万 | 50.42%1,062.4万 | 14.77%1,175.6万 | 14.77%1,175.6万 | -0.42%703.2万 | -4.89%700.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -26.08%-594.7万 | -26.08%-594.7万 | ---- | ---- | ---- | -36.41%-471.7万 | -36.41%-471.7万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.51%1,760.7万 | -1.68%1,822.7万 | -1.68%1,822.7万 | 2.92%1,767万 | --1,834.7万 | --1,863.3万 | --1,853.8万 | --1,853.8万 | --1,716.9万 | ---- |
| -のれん | -0.80%1,013.9万 | 3.15%1,036.7万 | 3.15%1,036.7万 | 7.91%992.8万 | --1,018.5万 | --1,022.1万 | --1,005万 | --1,005万 | --920万 | ---- |
| -その他の無形資産 | -11.22%746.8万 | -7.40%786万 | -7.40%786万 | -2.85%774.2万 | --816.2万 | --841.2万 | --848.8万 | --848.8万 | --796.9万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 11.78%134.7万 | 0.36%138.9万 | 0.36%138.9万 | 20.78%144.7万 | 1.14%133万 | 2.12%120.5万 | 12.70%138.4万 | 12.70%138.4万 | -31.78%119.8万 | -32.08%131.5万 |
| 非流動資産合計 | -8.33%2,792.3万 | 8.27%2,919.1万 | 8.27%2,919.1万 | 12.79%2,864.8万 | 257.74%2,975.3万 | 269.55%3,046.2万 | 236.47%2,696.1万 | 236.47%2,696.1万 | 188.04%2,539.9万 | -10.55%831.7万 |
| 資産合計 | -13.10%1.9億 | -16.33%2.03億 | -16.33%2.03億 | -16.37%2.08億 | -14.64%2.11億 | -13.06%2.18億 | -7.02%2.43億 | -7.02%2.43億 | 49.90%2.49億 | 48.36%2.47億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -15.16%147.2万 | -14.75%119.1万 | -14.75%119.1万 | 55.20%258.1万 | 20.42%148.6万 | -19.75%173.5万 | 1.90%139.7万 | 1.90%139.7万 | -16.22%166.3万 | 22.91%123.4万 |
| -買掛金 | -15.16%147.2万 | -14.75%119.1万 | -14.75%119.1万 | 55.20%258.1万 | 20.42%148.6万 | -19.75%173.5万 | 1.90%139.7万 | 1.90%139.7万 | -16.22%166.3万 | 22.91%123.4万 |
| 当期の未払費用 | -51.20%211万 | -30.95%271.9万 | -30.95%271.9万 | -23.92%327.2万 | 11.50%352.8万 | 44.71%432.4万 | 6.72%393.8万 | 6.72%393.8万 | 47.40%430.1万 | 31.45%316.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 22.48%207.6万 | 37.33%201.6万 | 37.33%201.6万 | 36.38%195.3万 | 32.67%186万 | 23.45%169.5万 | 9.23%146.8万 | 9.23%146.8万 | 9.65%143.2万 | 10.83%140.2万 |
| -資本リース債務 | 22.48%207.6万 | 37.33%201.6万 | 37.33%201.6万 | 36.38%195.3万 | 32.67%186万 | 23.45%169.5万 | 9.23%146.8万 | 9.23%146.8万 | 9.65%143.2万 | 10.83%140.2万 |
| 流動性繰延負債 | 31.07%1,048.3万 | 41.46%1,062.9万 | 41.46%1,062.9万 | 41.81%1,052.1万 | 58.08%1,081.4万 | 38.40%799.8万 | 45.62%751.4万 | 45.62%751.4万 | 53.19%741.9万 | 72.53%684.1万 |
| 流動負債合計 | 3.61%1,933万 | 17.28%2,254.9万 | 17.28%2,254.9万 | 17.00%2,232.2万 | 30.84%2,019.4万 | 36.53%1,865.6万 | 29.59%1,922.6万 | 29.59%1,922.6万 | 46.06%1,907.8万 | 38.07%1,543.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -38.08%338万 | -78.22%392.9万 | -78.22%392.9万 | -75.87%444.7万 | -73.60%496.2万 | -71.50%545.9万 | -7.53%1,804万 | -7.53%1,804万 | -7.21%1,842.9万 | -6.94%1,879.7万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 |
| -リース債務 | -38.08%338万 | 29.24%392.9万 | 29.24%392.9万 | 29.69%444.7万 | 30.68%496.2万 | 31.35%545.9万 | -32.56%304万 | -32.56%304万 | -29.46%342.9万 | -26.97%379.7万 |
| 繰延負債 | -24.84%1,018.8万 | -22.27%1,101.2万 | -22.27%1,101.2万 | -20.06%1,177.7万 | -5.06%1,105.9万 | 16.81%1,355.5万 | 18.47%1,416.7万 | 18.47%1,416.7万 | 41.52%1,473.2万 | 41.27%1,164.9万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.6万 | --12.5万 | --55.5万 | --55.5万 | 179.38%54.2万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -29.11%1,356.8万 | -54.40%1,494.1万 | -54.40%1,494.1万 | -51.86%1,622.4万 | -46.87%1,617.7万 | -37.78%1,913.9万 | 4.12%3,276.2万 | 4.12%3,276.2万 | 10.63%3,370.3万 | 6.31%3,044.6万 |
| 負債合計 | -12.96%3,289.8万 | -27.89%3,749万 | -27.89%3,749万 | -26.97%3,854.6万 | -20.73%3,637.1万 | -14.92%3,779.5万 | 12.28%5,198.8万 | 12.28%5,198.8万 | 21.26%5,278.1万 | 15.23%4,588万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 3.13%3.3万 | 3.13%3.3万 | 3.13%3.3万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 | 14.29%3.2万 | 14.29%3.2万 |
| -普通株式 | 3.13%3.3万 | 3.13%3.3万 | 3.13%3.3万 | 0.00%3.2万 | 0.00%3.2万 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 | 14.29%3.2万 | 14.29%3.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -23.71%-1.82億 | -27.12%-1.71億 | -27.12%-1.71億 | -31.16%-1.63億 | -32.10%-1.56億 | -33.33%-1.47億 | -33.35%-1.34億 | -33.35%-1.34億 | -28.03%-1.24億 | -28.44%-1.18億 |
| 資本剰余金 | 3.42%3.37億 | 3.31%3.35億 | 3.31%3.35億 | 3.29%3.32億 | 3.17%3.29億 | 2.97%3.26億 | 2.78%3.24億 | 2.78%3.24億 | 46.19%3.21億 | 46.02%3.19億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -10.01%98万 | 71.05%136.5万 | 71.05%136.5万 | 261.17%98.8万 | --114.4万 | --108.9万 | --79.8万 | --79.8万 | ---61.3万 | ---- |
| 株主資本 | -13.13%1.57億 | -13.17%1.65億 | -13.17%1.65億 | -13.52%1.7億 | -13.25%1.74億 | -12.66%1.81億 | -11.19%1.91億 | -11.19%1.91億 | 60.05%1.97億 | 58.77%2.01億 |
| 資本合計 | -13.13%1.57億 | -13.17%1.65億 | -13.17%1.65億 | -13.52%1.7億 | -13.25%1.74億 | -12.66%1.81億 | -11.19%1.91億 | -11.19%1.91億 | 60.05%1.97億 | 58.77%2.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
