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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,350.00%4,580万 | 220.07%9,410万 | 1,268.18%7,710万 | -167.31%-700万 | 883.33%2,360万 | -98.28%40万 | 2,940万 | -660万 | -87.30%1,040万 | 240万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.27%1,890万 | -43.21%8,150万 | -17.11%3,390万 | -72.03%1,060万 | -13.26%1,570万 | -54.29%2,130万 | --1.44億 | --4,090万 | -34.43%3,790万 | --1,810万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 60.00%80万 | -50.00%20万 | ---- | ---- | ---- | --50万 | --40万 | -300.00%-20万 | --10万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.90%2,430万 | -27.77%9,830万 | -71.70%2,250万 | 205.15%2,450万 | -64.41%2,520万 | 186.81%2,610万 | --1.36億 | --7,950万 | -353.26%-2,330万 | --7,080万 |
| 繰延税金 | ---- | 9.41%-3,560万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,930万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.00%50万 | 35.71%190万 | 0.00%50万 | --50万 | --40万 | --50万 | --140万 | --50万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 86.23%-760万 | 72.92%-7,090万 | 145.62%4,320万 | -165.78%-4,970万 | 91.18%-920万 | -25.17%-5,520万 | ---2.62億 | ---9,470万 | -990.48%-1,870万 | ---1.04億 |
| -売掛金増減額 | -11.15%2,310万 | 160.74%9,190万 | 117.66%1,390万 | 48.47%-1,350万 | 240.56%6,550万 | 12,900.00%2,600万 | ---1.51億 | ---7,870万 | -85.82%-2,620万 | ---4,660万 |
| -在庫増減額 | 436.62%2,390万 | 55.61%-6,920万 | 128.15%2,390万 | -1,387.50%-4,760万 | 30.69%-3,840万 | 42.74%-710万 | ---1.56億 | ---8,490万 | -186.49%-320万 | ---5,540万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 44.50%-4,090万 | -316.71%-8,430万 | -356.76%-2,850万 | -72.83%970万 | 41.38%820万 | -437.96%-7,370万 | --3,890万 | --1,110万 | 218.75%3,570万 | --580万 |
| -その他流動資産の変動 | 172.09%620万 | 54.47%-560万 | 2,933.33%5,100万 | -1,070.00%-2,340万 | -246.48%-2,460万 | -514.29%-860万 | ---1,230万 | ---180万 | -11.11%-200万 | ---710万 |
| -その他流動負債の変動 | -165.06%-540万 | -12.20%360万 | -157.27%-1,890万 | 196.77%2,700万 | -1,322.22%-1,280万 | 8,400.00%830万 | --410万 | --3,300万 | -2,092.86%-2,790万 | ---90万 |
| -その他運転資金の変動 | -14,400.00%-1,450万 | -149.66%-730万 | -93.23%180万 | -138.78%-190万 | -7,000.00%-710万 | 99.40%-10万 | --1,470万 | --2,660万 | 188.24%490万 | ---10万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,350.00%4,580万 | 220.07%9,410万 | 1,268.18%7,710万 | -167.31%-700万 | 883.33%2,360万 | -98.28%40万 | --2,940万 | ---660万 | -87.30%1,040万 | --240万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.27%-1,890万 | 92.32%-8,120万 | -10.96%-2,530万 | -190.91%-2,240万 | 97.77%-2,240万 | 53.56%-1,110万 | -10.58億 | -2,280万 | 46.15%-770万 | -10.03億 |
| 固定資産取引の純額 | 3.53%-820万 | 16.67%-4,400万 | 35.12%-1,090万 | -111.67%-1,270万 | -25.26%-1,190万 | 58.54%-850万 | ---5,280万 | ---1,680万 | 7.69%-600万 | ---950万 |
| 無形資産取引の純額 | -9.28%-1,060万 | -1,148.57%-4,370万 | -238.46%-1,440万 | -176.47%-940万 | -27.50%-1,020万 | -288.00%-970万 | ---350万 | --1,040万 | 34.62%-340万 | ---800万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 100.75%750万 | --0 | --0 | --0 | --750万 | ---10億 | ---1,470万 | --50万 | ---9.86億 |
| その他の投資活動純額 | 75.00%-10万 | 41.18%-100万 | --0 | ---30万 | 0.00%-30万 | 55.56%-40万 | ---170万 | ---- | ---- | ---30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70.27%-1,890万 | 92.32%-8,120万 | -10.96%-2,530万 | -190.91%-2,240万 | 97.77%-2,240万 | 53.56%-1,110万 | ---10.58億 | ---2,280万 | 46.15%-770万 | ---10.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.72%-2,650万 | -110.97%-5,710万 | -672.34%-3,630万 | -34.13%1,930万 | -100.95%-490万 | -58.56%-3,520万 | 5.2億 | -470万 | 195.96%2,930万 | 5.18億 |
| 借入金純額 | -1.07%-2,830万 | -105.40%-5,120万 | -527.59%-3,640万 | -32.12%1,860万 | -100.58%-540万 | ---2,800万 | --9.49億 | ---580万 | --2,740万 | --9.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 44.90%710万 | 101.78%700万 | -72.73%30万 | -69.57%70万 | 100.28%110万 | 53.13%490万 | ---3.93億 | --110万 | -76.77%230万 | ---4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.20%-530万 | 62.82%-1,290万 | ---20万 | --0 | 93.26%-60万 | 52.36%-1,210万 | ---3,470万 | --0 | ---40万 | ---890万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.72%-2,650万 | -110.97%-5,710万 | -672.34%-3,630万 | -34.13%1,930万 | -100.95%-490万 | -58.56%-3,520万 | --5.2億 | ---470万 | 195.96%2,930万 | --5.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.75%1.68億 | -71.99%2.1億 | -40.43%1.32億 | -28.11%1.59億 | -74.95%1.81億 | -71.99%2.1億 | --7.48億 | --2.22億 | -61.79%2.21億 | --7.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.87%40万 | 91.30%-4,420万 | 145.45%1,550万 | -131.56%-1,010万 | 99.23%-370万 | -100.44%-4,590万 | ---5.08億 | ---3,410万 | -58.71%3,200万 | ---4.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -126.44%-460万 | 109.06%280万 | -5.56%2,040万 | 46.89%-1,620万 | 3.59%-1,880万 | 796.00%1,740万 | ---3,090万 | --2,160万 | -3,288.89%-3,050万 | ---1,950万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.44%1.64億 | -19.75%1.68億 | -19.75%1.68億 | -40.43%1.32億 | -28.11%1.59億 | -74.95%1.81億 | --2.1億 | --2.1億 | -66.03%2.22億 | --2.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 251.69%2,700万 | 123.79%640万 | 498.46%5,180万 | -3,010.00%-2,910万 | 109.93%150万 | -9,000.00%-1,780万 | ---2,690万 | ---1,300万 | -98.58%100万 | ---1,510万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
