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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.40%-337.8万 | 37.08%-1,045.5万 | 53.98%-137.2万 | -51.04%-385.6万 | -31.45%-314.7万 | 76.06%-208万 | 17.64%-1,661.6万 | 70.36%-298.1万 | 33.62%-255.3万 | -222.21%-239.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -68.97%-1,379.1万 | 47.47%-2,914.7万 | 7.70%-793.9万 | 19.63%-717.2万 | 53.12%-587.4万 | 67.90%-816.2万 | -301.96%-5,548.3万 | 77.51%-860.1万 | -112.27%-892.4万 | -702.63%-1,252.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.64%2,635.6万 | --0 | 100.44%34.8万 | 638.08%695.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39.13%6.4万 | 71.69%28.5万 | 137.78%10.7万 | 148.84%10.7万 | -32.43%2.5万 | 12.20%4.6万 | -13.09%16.6万 | 9.76%4.5万 | 22.86%4.3万 | -24.49%3.7万 |
| その他の非現金項目 | 67.91%916.1万 | 131.58%975.4万 | -34.49%92.9万 | 139.62%227.4万 | 54.88%109.5万 | 379.44%545.6万 | 341.51%421.2万 | 145.33%141.8万 | 532.67%94.9万 | 461.11%70.7万 |
| 運転資金の増減額 | 182.78%118.2万 | 54.39%548.7万 | 0.10%304.4万 | -59.65%93.9万 | -48.51%108.6万 | 110.66%41.8万 | 139.67%355.4万 | 135.65%304.1万 | 650.12%232.7万 | 0.24%210.9万 |
| -売掛金増減額 | -242.86%-12万 | -108.74%-31.9万 | -88.35%27.4万 | -66.20%36.4万 | -181.78%-104.1万 | 107.98%8.4万 | 163.67%365万 | 166.23%235.2万 | 46.93%107.7万 | 5,434.78%127.3万 |
| -在庫増減額 | 400.00%3,000 | -125.17%-26万 | -127.62%-34.3万 | 298.41%12.5万 | ---4.1万 | 99.32%-1,000 | 318.39%103.3万 | 110.87%124.2万 | -472.73%-6.3万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -201.70%-17.9万 | -88.11%50.1万 | 4.52%41.6万 | 224.14%7.2万 | -110.24%-16.3万 | -92.28%17.6万 | 216.00%421.3万 | 110.28%39.8万 | 86.54%-5.8万 | 1,401.89%159.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 97,800.00%97.7万 | 162.18%457.5万 | 241.46%313.8万 | -65.31%69.2万 | 248.31%74.6万 | 99.85%-1,000 | 80.46%174.5万 | 185.09%91.9万 | 322.91%199.5万 | -125.48%-50.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 80.85%8.5万 | -34,100.00%-34万 | 362.90%16.3万 | 79.31%10.4万 | -1,247.37%-65.4万 | 190.38%4.7万 | -99.66%1,000 | -212.73%-6.2万 | -23.68%5.8万 | -20.83%5.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -88.89%-5.1万 | 524.32%23.1万 | -258.06%-4.9万 | -416.67%-6.2万 | 3,175.00%36.9万 | -190.00%-2.7万 | 121.89%3.7万 | 234.78%3.1万 | 76.00%-1.2万 | 74.47%-1.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 233.57%46.7万 | 115.42%109.9万 | 69.82%-55.5万 | 46.87%-35.6万 | 727.52%187万 | 103.24%14万 | -3,276.78%-712.5万 | -184.67%-183.9万 | -532.26%-67万 | -228.45%-29.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62.40%-337.8万 | 37.08%-1,045.5万 | 53.98%-137.2万 | -51.04%-385.6万 | -31.45%-314.7万 | 76.06%-208万 | 17.64%-1,661.6万 | 70.36%-298.1万 | 33.62%-255.3万 | -222.21%-239.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,200.00%-33.2万 | -101.06%-5.1万 | 94.36%-1.9万 | -101.03%-2.6万 | -100.11%-2,000 | -100.45%-4,000 | 129.68%482.1万 | -395.59%-33.7万 | 13.19%251.4万 | 4,179.07%175.4万 |
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---106.3万 | ---6.4万 | --0 | ---5万 |
| 固定資産取引の純額 | -8,200.00%-33.2万 | 88.62%-5.1万 | 93.04%-1.9万 | -188.89%-2.6万 | 98.72%-2,000 | 60.00%-4,000 | -100.90%-44.8万 | -301.47%-27.3万 | 91.09%-9,000 | -262.79%-15.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 172.70%633.2万 | --0 | 8.66%252.3万 | --196万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,200.00%-33.2万 | -101.06%-5.1万 | 94.36%-1.9万 | -101.03%-2.6万 | -100.11%-2,000 | -100.45%-4,000 | 129.68%482.1万 | -395.59%-33.7万 | 13.19%251.4万 | 4,179.07%175.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.76%380.4万 | 552.95%1,059.9万 | -57.72%126.6万 | 708.64%394.4万 | 402.94%299.3万 | 164.79%239.6万 | -107.45%-234万 | -85.84%299.4万 | -113.87%-64.8万 | -49,500.00%-98.8万 |
| 借入金純額 | -100.60%-9,000 | 400.71%1,056.7万 | 200.89%809.1万 | ---8,000 | 139.60%99.2万 | 140.35%149.2万 | -113.66%-351.4万 | -87.16%268.9万 | --0 | ---250.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 300.00%400万 | ---- | ---- | --400万 | --200万 | --100万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -94.79%-18.7万 | -97.27%3.2万 | -42.62%17.5万 | 92.59%-4.8万 | --1,000 | ---9.6万 | --117.4万 | --30.5万 | ---64.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.76%380.4万 | 552.95%1,059.9万 | -57.72%126.6万 | 708.64%394.4万 | 402.94%299.3万 | 164.79%239.6万 | -107.45%-234万 | -85.84%299.4万 | -113.87%-64.8万 | -49,500.00%-98.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 178.85%14.5万 | -99.63%5.2万 | -28.19%27万 | -80.43%20.8万 | -86.47%36.4万 | -99.63%5.2万 | 1,561.24%1,418.7万 | -88.13%37.6万 | 771.31%106.3万 | 197.02%269.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.87%9.4万 | 100.66%9.3万 | 61.42%-12.5万 | 109.02%6.2万 | 90.42%-15.6万 | 102.71%31.2万 | -206.02%-1,413.5万 | -102.94%-32.4万 | -122.55%-68.7万 | -107.65%-162.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.34%23.9万 | 178.85%14.5万 | 178.85%14.5万 | -28.19%27万 | -80.43%20.8万 | -86.47%36.4万 | -99.63%5.2万 | -99.63%5.2万 | -88.13%37.6万 | 771.31%106.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.02%-371万 | 42.04%-1,050.6万 | 58.08%-139.1万 | -51.52%-388.2万 | -21.12%-314.9万 | 78.40%-208.4万 | 11.13%-1,812.7万 | 67.23%-331.8万 | 35.09%-256.2万 | -230.79%-260万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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