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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.56%-136.17万 | -63.02%-37.48万 | -121.40%-36.47万 | -393.08%-58.76万 | 88.60%-3.46万 | -133.48%-81.76万 | -946.64%-22.99万 | -609.62%-16.47万 | 60.93%-11.92万 | -30.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -113.35%-96.01万 | 680.34%25.03万 | -146.99%-112.12万 | -117.44%-36.74万 | -89.86%27.83万 | 12.70%719.33万 | -112.01%-4.31万 | 987.95%238.63万 | -66.52%210.71万 | 378,446.34%274.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 109.23%60.9万 | -201.45%-40.02万 | 144.44%90.13万 | 111.02%23.9万 | 95.31%-13.11万 | 3.31%-660.06万 | 175.76%39.45万 | -1,246.43%-202.79万 | ---216.93万 | ---279.78万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -95.30%2.5万 | -126.83%-6.79万 | -90.63%2.77万 | -244.19%-16.08万 | 277.47%22.61万 | 348.82%53.25万 | 65.39%25.31万 | 210.60%29.52万 | 185.68%11.15万 | -17,668.83%-12.74万 |
| -前払費用増減額 | -62.27%5.34万 | -112.29%-4,839 | 15.18%2.69万 | -120.51%-8,075 | 0.00%3.94万 | 168.09%14.15万 | 0.02%3.94万 | -40.65%2.34万 | --3.94万 | --3.94万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.74%1.81万 | -137.71%-6.31万 | -62.85%10.1万 | -377.47%-20.02万 | 208.16%18.04万 | 5.52%34.45万 | 47.13%16.72万 | 388.38%27.18万 | -53.87%7.21万 | -23,099.86%-16.67万 |
| -その他運転資金の変動 | -200.00%-4.65万 | --0 | ---10.03万 | --4.75万 | --6,318 | --4.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66.55%-136.17万 | -63.02%-37.48万 | -121.40%-36.47万 | -393.08%-58.76万 | 88.60%-3.46万 | -133.48%-81.76万 | -946.64%-22.99万 | -609.63%-16.47万 | 60.93%-11.92万 | ---30.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.98%2,664.86万 | -99.88%17.22万 | 85.86%-19.37万 | 1,668.37%2,714.8万 | -47.79万 | 179.74%1.4億 | 1.43億 | -136.95万 | -173.1万 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -80.98%2,664.86万 | -99.88%17.22万 | 85.86%-19.37万 | --2,714.8万 | ---47.79万 | 179.74%1.4億 | --1.43億 | ---136.95万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80.98%2,664.86万 | -99.88%17.22万 | 85.86%-19.37万 | 1,668.37%2,714.8万 | ---47.79万 | 179.74%1.4億 | --1.43億 | ---136.95万 | ---173.1万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.95%-2,521.61万 | 100.24%33.81万 | -89.91%17.46万 | -1,613.99%-2,620.67万 | 47.79万 | -179.13%-1.4億 | -1,192,869,933.33%-1.43億 | 1,492.58%173.1万 | -99.02%173.1万 | 0 |
| 借入金純額 | -65.03%132.19万 | 6.12%33.81万 | -89.91%17.46万 | -80.86%33.14万 | --47.79万 | --378.05万 | --31.86万 | 15,736,209.09%173.1万 | --173.1万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 81.50%-2,653.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -180.95%-1.43億 | -1,195,524,783.33%-1.43億 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.95%-2,521.61万 | 100.24%33.81万 | -89.91%17.46万 | -1,613.99%-2,620.67万 | --47.79万 | -179.13%-1.4億 | -1,192,869,933.33%-1.43億 | 1,492.58%173.1万 | -99.02%173.1万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.90%6.7万 | -99.05%2,371 | 634.40%38.62万 | -81.14%3.24万 | -85.90%6.7万 | --47.55万 | -49.88%24.94万 | -91.85%5.26万 | 586.98%17.17万 | --47.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.33%7.08万 | 174.27%13.54万 | -295.04%-38.38万 | 396.89%35.38万 | 88.60%-3.46万 | -185.90%-40.85万 | -729.47%-18.23万 | 233.39%19.68万 | -119.22%-11.92万 | -1,315.02%-30.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 105.60%13.78万 | 105.60%13.78万 | -99.05%2,371 | 634.40%38.62万 | -81.14%3.24万 | -85.90%6.7万 | -85.90%6.7万 | -49.88%24.94万 | -91.85%5.26万 | 586.98%17.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.55%-136.17万 | -63.02%-37.48万 | -121.40%-36.47万 | -393.08%-58.76万 | 88.60%-3.46万 | -133.48%-81.76万 | -946.64%-22.99万 | -609.63%-16.47万 | 60.93%-11.92万 | ---30.38万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
