(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.35%-4,653.2万 | 455.17%2,146.3万 | -0.62%9,576.9万 | 165.69%1.09億 | 133.24%5,406.4万 | -95.31%-6,150.9万 | -109.51%-604.3万 | -14.78%9,637.1万 | 65.77%4,112.2万 | -14.16%2,318万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 194.10%2,721.9万 | 4.56%-3,280.4万 | 78.23%-3,257.4万 | 98.06%-178万 | 84.19%-567.9万 | 547.75%925.5万 | -73.41%-3,437万 | -522.73%-1.5億 | -118.11%-9,182.7万 | -55.98%-3,590.9万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 3.74%-1,467.9万 | -260.46%-757.2万 | -381.62%-3,835.9万 | -190.82%-1,700.6万 | -254.20%-1,082.2万 | -1,094.13%-1,525万 | 134.56%471.9万 | 135.84%1,362.1万 | 439.53%1,872.5万 | 454.27%701.8万 |
減価償却費及び償却費 | 12.49%5,464.8万 | 16.81%5,094.7万 | 12.52%1.87億 | 14.83%4,794.6万 | 7.97%4,638.9万 | 15.03%4,858万 | 12.34%4,361.7万 | 18.96%1.66億 | 25.08%4,175.4万 | 24.45%4,296.5万 |
その他の非現金項目 | 46.95%1,542.4万 | 47.94%1,231.6万 | 63.41%4,258.5万 | 55.90%1,262.6万 | 81.28%1,113.8万 | 76.46%1,049.6万 | 41.82%832.5万 | 25.06%2,606.1万 | 36.23%809.9万 | 22.20%614.4万 |
運転資金の増減額 | -9.99%-1.21億 | 111.69%224.4万 | -147.33%-3,108万 | 9.39%7,483.8万 | 115.36%2,362.3万 | -49.82%-1.1億 | -132.04%-1,920.1万 | 74.98%6,567.1万 | 89.72%6,841.6万 | -46.79%1,096.9万 |
-売掛金増減額 | 38.87%-4,397.4万 | -292.29%-1,100.5万 | 235.61%898.1万 | 32.43%3,239.8万 | 212.68%4,279.3万 | -79.15%-7,193.3万 | 22.36%572.3万 | -96.52%267.6万 | 432.27%2,446.5万 | -66.59%1,368.6万 |
-在庫増減額 | 112.92%102.2万 | -21.20%-188.1万 | -704.17%-96.5万 | -205.69%-52万 | 240.76%62.7万 | 557.14%48万 | -124.60%-155.2万 | -213.21%-12万 | 73.85%49.2万 | -57.11%18.4万 |
-前払費用増減額 | 100.22%928.6万 | -29.25%-2,011.9万 | 80.69%-170.4万 | 97.99%-8万 | 4.43%930.4万 | -2.89%463.8万 | 15.98%-1,556.6万 | -3,029.43%-882.5万 | -179.25%-398.3万 | 93.67%890.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -19.08%-2,360.2万 | 51.98%-823.7万 | -238.52%-3,113.9万 | -95.74%73.1万 | -44.36%510.4万 | -58.16%-1,982.1万 | -297.89%-1,715.3万 | 315.14%2,248万 | 38.11%1,717万 | 58.28%917.4万 |
-その他運転資金の変動 | -170.38%-6,409.2万 | 365.24%4,348.6万 | -112.64%-625.3万 | 39.76%4,230.9万 | -63.01%-3,420.5万 | 7.53%-2,370.4万 | -85.80%934.7万 | 210.88%4,946万 | 17.87%3,027.2万 | 32.69%-2,098.4万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.35%-4,653.2万 | 455.17%2,146.3万 | -0.62%9,576.9万 | 165.69%1.09億 | 133.24%5,406.4万 | -95.31%-6,150.9万 | -109.51%-604.3万 | -14.78%9,637.1万 | 65.77%4,112.2万 | -14.16%2,318万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.41%-3,062.7万 | -24.60%-1.16億 | -50.01%-1.4億 | 10.73%-545.9万 | -192.36%-1,144.3万 | -63.49%-3,050.3万 | -43.26%-9,275.5万 | 5.98%-9,343.1万 | -720.18%-611.5万 | 59.52%-391.4万 |
固定資産取引の純額 | -3.88%-281.1万 | -105.53%-902.9万 | -87.56%-1,561.1万 | -175.95%-579.5万 | -276.84%-271.7万 | -44.40%-270.6万 | -21.09%-439.3万 | -33.36%-832.3万 | -61.41%-210万 | 59.54%-72.1万 |
無形資産取引の純額 | -0.07%-2,781.6万 | -20.58%-1.07億 | -46.34%-1.25億 | 108.37%33.6万 | -173.29%-872.6万 | -65.63%-2,779.7万 | -44.58%-8,836.2万 | 7.68%-8,510.8万 | -275.56%-401.5万 | 59.52%-319.3万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.41%-3,062.7万 | -24.60%-1.16億 | -50.01%-1.4億 | 10.73%-545.9万 | -192.36%-1,144.3万 | -63.49%-3,050.3万 | -43.26%-9,275.5万 | 5.98%-9,343.1万 | -720.18%-611.5万 | 59.52%-391.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.96%5,970万 | 11,466.74%9,980万 | -138.73%-195.2万 | -728.31%-1億 | 98.65%-15.3万 | 151.29%9,942.9万 | 92.08%-87.8万 | -89.42%504万 | -2,854.88%-1,211.5万 | -1.79%-1,132.8万 |
借入金純額 | -39.96%5,970万 | 11,466.74%9,980万 | -105.06%-195.2万 | -81,485.37%-1億 | 64.91%-15.3万 | 151.29%9,942.9万 | -111.06%-87.8万 | -33.87%3,859.3万 | 70.00%-12.3万 | -6.08%-43.6万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -213.05%-3,355.3万 | ---1,199.2万 | -1.62%-1,089.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.96%5,970万 | 11,466.74%9,980万 | -138.73%-195.2万 | -728.31%-1億 | 98.65%-15.3万 | 151.29%9,942.9万 | 92.08%-87.8万 | -89.42%504万 | -2,854.88%-1,211.5万 | -1.79%-1,132.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 232.94%8,082.9万 | -37.29%7,601.9万 | 9.55%1.21億 | -23.03%7,373.3万 | -64.49%3,104.5万 | -75.39%2,427.7万 | 9.55%1.21億 | 114.71%1.11億 | 13.07%9,579.1万 | 8.45%8,743.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -335.39%-1,745.9万 | 105.71%569万 | -680.74%-4,634.3万 | -84.94%344.8万 | 435.00%4,246.8万 | 170.09%741.7万 | -712.49%-9,967.6万 | -86.99%798万 | -9.81%2,289.2万 | 27.89%793.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 13.56%-56.1万 | -132.23%-88万 | -55.94%113.9万 | -145.75%-116.2万 | -47.49%22万 | 0.15%-64.9万 | 889.13%273万 | 215.82%258.5万 | 353.57%254万 | 119.84%41.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 102.32%6,280.9万 | 232.94%8,082.9万 | -37.29%7,601.9万 | -37.29%7,601.9万 | -23.03%7,373.3万 | -64.49%3,104.5万 | -75.39%2,427.7万 | 9.55%1.21億 | 9.55%1.21億 | 13.07%9,579.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 9.58%-8,507.2万 | -8.44%-1.2億 | -177.73%-7,600.7万 | 268.92%9,201.3万 | 203.35%3,652.3万 | -80.64%-9,408.3万 | -800.54%-1.1億 | 12.70%-2,736.7万 | 109.99%2,494.1万 | 61.87%1,204万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし