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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -274.86%-456.87万 | 786.38%371.42万 | -254.69%-406.26万 | -322.02%-137.47万 | -433.42%-284.56万 | 123.81%261.28万 | 90.07%-54.11万 | 362.60%262.62万 | 88.50%-32.58万 | 150.53%85.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -150.91%-285.56万 | 59.62%-49.59万 | -263.62%-497.35万 | -58.69%112.8万 | 39.15%148.59万 | 419.95%560.94万 | 14.67%-122.83万 | 162.36%303.96万 | 107.16%273.02万 | 138.27%106.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -19.70%-570.57万 | ---122.83万 | ---169.2万 | ---325.06万 | --46.53万 | ---476.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -19.76%45.61万 | -80.90%8.34万 | 311.64%19.88万 | 86.81%7.86万 | 128.88%9.54万 | 226.77%56.84万 | 601.26%43.64万 | 23.74%4.83万 | 13.67%4.21万 | 16.75%4.17万 |
| その他の非現金項目 | 80.51%49.75万 | 134.38%26.89万 | -81.78%18.96万 | -99.06%1.46万 | 101.59%2.43万 | -5.48%27.56万 | -24,928.63%-78.24万 | 264.43%104.08万 | 135,353.95%154.42万 | -91,318.94%-152.7万 |
| 運転資金の増減額 | 3,017.96%239.42万 | 14.64%592.49万 | 264.07%165.34万 | 102.70%9.21万 | -538.94%-527.62万 | 98.87%-8.2万 | 203.44%516.82万 | -301.45%-100.78万 | -58.55%-341.67万 | -35.02%-82.58万 |
| -売掛金増減額 | 215.56%337.13万 | 1,635.41%281.52万 | 332.19%223.88万 | 72.14%-66.41万 | -265.78%-101.85万 | 3.48%-291.75万 | 70.06%-18.33万 | -27.01%-96.42万 | -83.44%-238.43万 | 274.96%61.44万 |
| -在庫増減額 | 209.66%162.69万 | -75.51%17.12万 | -186.47%-41.54万 | 153.67%55.52万 | 180.80%131.59万 | 74.65%-148.35万 | 111.95%69.92万 | 213.32%48.04万 | -574.78%-103.45万 | ---162.86万 |
| -前払費用増減額 | 20.23%-44.77万 | -811.02%-16.04万 | 114.71%6.19万 | 125.64%9万 | -292.38%-43.92万 | 46.09%-56.13万 | 95.09%-1.76万 | -417.83%-42.11万 | 55.49%-35.09万 | 964.13%22.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 248.06%93.85万 | 345.53%207.26万 | 234.73%13.85万 | 127.60%80.33万 | -5,107.41%-207.6万 | -123.89%-63.38万 | -146.21%-84.41万 | -110.56%-10.28万 | 308.70%35.3万 | 82.97%-3.99万 |
| -その他運転資金の変動 | -156.13%-309.48万 | --102.63万 | ---37.04万 | ---69.23万 | ---305.84万 | --551.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274.86%-456.87万 | 378.99%371.4万 | -218.91%-406.24万 | -214.03%-137.97万 | -316.33%-284.06万 | 123.81%261.28万 | 75.58%-133.12万 | 441.61%341.63万 | 142.71%121万 | 59.60%-68.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.55%-35.75万 | 99.43%-7,854 | 112.61%25.51万 | -132.28%-51.89万 | 83.68%-8.59万 | 14.58%-231.46万 | -1,067.43%-137.3万 | 42.03%-202.31万 | -25.47%160.76万 | 65.36%-52.61万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.84%-35.66万 | 99.53%-6,402 | 112.59%25.48万 | -15.72%-51.91万 | 83.67%-8.59万 | 39.65%-437.07万 | -1,067.38%-137.29万 | 42.03%-202.31万 | 75.46%-44.86万 | 74.53%-52.61万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -54.64%205.62万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---9,853 | ---1.05万 | --365 | --158 | 1.33%76 | ---- | ---- | --0 | --0 | 240.91%75 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.17%-36.65万 | 98.77%-1.69万 | 112.61%25.51万 | -132.28%-51.89万 | 83.68%-8.59万 | 14.58%-231.46万 | -1,067.43%-137.3万 | 42.03%-202.31万 | -25.47%160.76万 | 65.36%-52.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.38%619.17万 | 813.73%627.39万 | -100.63%-2.69万 | -125.82%-2.78万 | -110.06%-2.74万 | 558.44%536.66万 | 4,218.63%68.66万 | 601.57%430万 | 160.38%10.78万 | 53.41%27.22万 |
| 借入金純額 | 6,793.69%681.85万 | 24,999.44%681.85万 | 260.28%5.52万 | -41.40%-2.78万 | -34.60%-2.74万 | 7.55%-10.19万 | -12.44%-2.74万 | -20.48%-3.45万 | 31.16%-1.97万 | 28.96%-2.03万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --437.25万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -93.25%7.65万 | -89.29%7.65万 | --0 | --0 | --0 | 22.56%113.4万 | 9,192.04%71.4万 | -100.00%4 | 82.14%12.75万 | 41.96%29.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,747.20%-70.33万 | ---62.11万 | ---- | ---- | ---- | ---3.81万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.38%619.17万 | 813.73%627.39万 | -100.63%-2.69万 | -125.82%-2.78万 | -110.06%-2.74万 | 558.44%536.66万 | 4,218.63%68.66万 | 601.57%430万 | 160.38%10.78万 | 53.41%27.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.77%1,315.38万 | -55.36%657.35万 | -8.40%827.35万 | 67.03%1,020万 | 86.77%1,315.38万 | -64.63%704.28万 | 19.05%1,472.52万 | -44.41%903.2万 | -63.82%610.66万 | -64.63%704.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.82%125.65万 | 594.20%997.1万 | -167.35%-383.42万 | -165.85%-192.65万 | -215.52%-295.38万 | 144.02%566.48万 | 62.12%-201.76万 | 246.84%569.32万 | 561.03%292.54万 | 69.10%-93.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -247.02%-65.61万 | -725.26%-279.02万 | ---- | ---- | ---- | --44.62万 | --44.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.56%1,375.43万 | 4.56%1,375.43万 | -55.36%657.35万 | -8.40%827.35万 | 67.03%1,020万 | 86.77%1,315.38万 | 86.77%1,315.38万 | 19.05%1,472.52万 | -44.41%903.2万 | -63.82%610.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -180.18%-492.53万 | 237.11%370.76万 | -373.30%-380.76万 | -349.38%-189.88万 | -142.18%-292.65万 | 90.35%-175.79万 | 49.07%-270.41万 | 131.03%139.32万 | 116.34%76.14万 | 67.82%-120.84万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
