(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -415.05%-28.6万 | 0.85%-74.07万 | -130.24万 | -20.76万 | -29.23万 | -5.55万 | -74.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -69.25%268.57万 | 367.89%473.06万 | --1,106.67万 | ---10.73万 | --420.66万 | --873.33万 | ---176.58万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 71.56%-255.26万 | -438.51%-508.32万 | ---1,333.59万 | ---125.57万 | ---460.71万 | ---897.48万 | --150.16万 |
その他の非現金項目 | -8,666.72%-45.18万 | -1,610.37%-2.23万 | ---1.9万 | ---7,322 | ---5,210 | ---5,154 | ---1,302 |
運転資金の増減額 | -82.86%3.28万 | 24.03%-36.58万 | --98.58万 | --116.28万 | --11.34万 | --19.11万 | ---48.15万 |
-前払費用増減額 | 12.52%11.84万 | 102.90%2.17万 | ---44.72万 | --9.74万 | --10.09万 | --10.52万 | ---75.07万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -199.65%-8.56万 | -243.96%-38.75万 | --143.3万 | --106.53万 | --1.25万 | --8.59万 | --26.92万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -415.05%-28.6万 | 0.85%-74.07万 | ---130.24万 | ---20.76万 | ---29.23万 | ---5.55万 | ---74.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8万 | 100.01%2.07万 | -3.45億 | 0 | 0 | 0 | -3.45億 |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 |
その他の投資活動純額 | --8万 | --2.07万 | ---3.45億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --8万 | 100.01%2.07万 | ---3.45億 | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15万 | -99.93%25万 | 3.47億 | 55万 | 0 | 0 | 3.46億 |
借入金純額 | --15万 | 1,528.57%25万 | --53.25万 | --55万 | --0 | --0 | ---1.75万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --3.38億 | --0 | --0 | --0 | --3.38億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --890万 | --0 | --0 | --0 | --890万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---61.8万 | --0 | --0 | --0 | ---61.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --15万 | -99.93%25万 | --3.47億 | --55万 | --0 | --0 | --3.46億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -76.98%14.21万 | --61.21万 | --0 | --26.97万 | --56.19万 | --61.75万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -0.83%-5.6万 | -176.11%-47万 | --61.21万 | --34.24万 | ---29.23万 | ---5.55万 | --61.75万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -84.67%8.62万 | -76.98%14.21万 | --61.21万 | --61.21万 | --26.97万 | --56.19万 | --61.75万 |
フリーキャッシュ・フロー | -415.05%-28.6万 | 0.85%-74.07万 | ---130.24万 | ---20.76万 | ---29.23万 | ---5.55万 | ---74.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし