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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 30.96%903.1万 | -59.33%689.6万 | -50.24%1,695.4万 | 58.05%3,407万 | 4.32%2,155.6万 | 336.4万 | -8.68%704.6万 | 41.33%-154.9万 | 19.59%1,269.5万 | 47.35%2,066.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 169.34%637.8万 | -75.01%236.8万 | -50.72%947.4万 | -0.68%1,922.4万 | -17.09%1,935.5万 | --476.6万 | -41.29%546.9万 | 0.54%468.2万 | 419.06%443.8万 | 47.43%2,334.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 36.99%1,162.1万 | -33.23%848.3万 | -15.47%1,270.5万 | 598.79%1,503.1万 | 57.58%215.1万 | --95.2万 | -93.49%11万 | -74.23%26.8万 | -59.30%97万 | -68.62%136.5万 |
| -減価償却 | 0.22%1,109.7万 | 0.66%1,107.3万 | 5.29%1,100万 | 77.91%1,044.7万 | 14.93%587.2万 | --147.7万 | -2.67%146万 | 11.92%148.4万 | 24.34%145.1万 | 2.22%510.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --154万 | --0 | 95.29%-6.6万 | -204.35%-140万 | 33.53%-46万 | ---31.1万 | --0 | --0 | ---- | 55.98%-69.2万 |
| -資産准備金及び償却 | -67.37%13.9万 | 187.84%42.6万 | -68.38%14.8万 | 20.31%46.8万 | 27.96%38.9万 | --17.9万 | -5.00%36.1万 | -1,135.71%-17.3万 | 135.14%2.6万 | 8.96%30.4万 |
| -関連会社持分 | 31.63%28.3万 | 8.59%21.5万 | 1,337.50%19.8万 | -433.33%-1.6万 | -400.00%-3,000 | ---11万 | -450.00%-7,000 | 0.00%3.6万 | --7.8万 | 100.85%1,000 |
| -処分利益 | 4.14%-81.1万 | 45.06%-84.6万 | -237.50%-154万 | 337.29%112万 | 57.78%-47.2万 | --7.4万 | --0 | -846.15%-29.1万 | -154.96%-25.5万 | -415.21%-111.8万 |
| -正味為替差損益 | 61.33%-161.4万 | -334.23%-417.4万 | -38.08%178.2万 | 216.47%287.8万 | -82.09%-247.1万 | ---26.2万 | -14.22%-144.6万 | -222.66%-65.5万 | -111.50%-10.8万 | -213.18%-135.7万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | 894.12%50.7万 | -86.03%5.1万 | 19.28%36.5万 | 401.64%30.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.42%6.1万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.05%-2万 | 108.11%3,000 | 57.89%-8,000 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -23.01%98.7万 | 13.25%128.2万 | -3.17%113.2万 | 215.74%116.9万 | -7.10%-101万 | ---42.6万 | -55.56%-23.8万 | -27.10%-13.6万 | -127.66%-21.4万 | -66.61%-94.3万 |
| 運転資金の増減額 | -126.75%-896.8万 | 24.31%-395.5万 | -2,724.32%-522.5万 | -470.00%-18.5万 | 101.24%5万 | ---235.4万 | 144.62%146.7万 | 22.05%-649.9万 | -1.22%728.7万 | 34.32%-404.7万 |
| -売掛金増減額 | -114.41%-1,519.5万 | -146.89%-708.7万 | 576.06%1,511.5万 | -127.07%-317.5万 | 678.83%1,172.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.86%-202.6万 |
| -在庫増減額 | 162.02%393.1万 | 51.42%-633.8万 | -758.61%-1,304.7万 | 1,723.77%198.1万 | 92.16%-12.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.98%-155.6万 |
| -前払費用増減額 | -55.48%-24.1万 | 66.67%-15.5万 | -143.46%-46.5万 | -172.35%-19.1万 | 461.64%26.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.45%-7.3万 |
| -未払金の変更 | -73.52%254.9万 | 240.96%962.5万 | -669.00%-682.8万 | 110.16%120万 | -2,992.41%-1,181.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.88%-38.2万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---1.2万 | --0 | ---- | ---- | 40.00%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 3.22%-216.4万 | -0.63%-223.6万 | 8.52%-222.2万 | -1,381.10%-242.9万 | -16,300.00%-16.4万 | -1,000 | ||||
| 利息の受取額 | 21.89%119.7万 | -13.56%98.2万 | -13.35%113.6万 | 8.44%131.1万 | 18.76%120.9万 | 73.42%101.8万 | ||||
| 支払済みの税金還付金 | -243.94%-22.7万 | 98.14%-6.6万 | -44.59%-354.4万 | 47.92%-245.1万 | -47.99%-470.6万 | -158.7万 | -140.39%-111.3万 | -47.71%-203.4万 | 16.67%2.8万 | -247.54%-318万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.55%783.7万 | -54.75%557.6万 | -59.59%1,232.4万 | 70.44%3,050.1万 | -3.27%1,789.5万 | --282.2万 | -18.20%593.3万 | 10.80%-358.3万 | 19.59%1,272.3万 | 35.09%1,850万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -93.33%-1,303.8万 | -13.65%-674.4万 | -6.50%-593.4万 | -178.32%-557.2万 | 66.23%-200.2万 | ---44.4万 | 48.04%-51.6万 | 66.97%-69万 | 87.73%-35.2万 | -22.89%-592.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 66.91%-4.5万 | 58.28%-13.6万 | -236.08%-32.6万 | -97.96%-9.7万 | 86.76%-4.9万 | --1,000 | -1,000.00%-1.1万 | 87.81%-3.9万 | --0 | -452.24%-37万 |
| 投資商品取引の純額 | -2.44%-54.5万 | -9.69%-53.2万 | -111.70%-48.5万 | 136.23%414.6万 | -2.04%-1,144.4万 | ---9.7万 | -1,475.20%-865万 | -838.00%-332.1万 | -16.58%62.4万 | -2,543.36%-1,121.5万 |
| 受領配当金 | 2.63%31.2万 | 34.51%30.4万 | 52.70%22.6万 | -9.20%14.8万 | -1.81%16.3万 | --4.2万 | -12.77%4.1万 | -12.99%6.7万 | -53.57%1.3万 | -3.49%16.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -99.53%2.1万 | -47.65%442.4万 | --845.1万 | --1,998.1万 | 67.47%-199.4万 | -113.92%-172.1万 | 57.87%-781.5万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87.34%-1,331.6万 | -9.39%-710.8万 | -313.12%-649.8万 | 162.47%304.9万 | 71.86%-488.1万 | --1,948.3万 | -72.61%-1,113万 | -154.41%-570.4万 | 63.55%-753万 | -256.71%-1,734.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 727.35%699.5万 | -157.51%-111.5万 | -130.28%-43.3万 | 544.14%143万 | --22.2万 | ---4,000 | --22.6万 | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 183.78%105万 | --37万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 423.46%42.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -14.04%-513.4万 | -8.59%-450.2万 | -17.32%-414.6万 | -473.70%-353.4万 | -2,269.23%-61.6万 | ---11.9万 | -653.33%-16.6万 | -3,200.00%-16.5万 | -2,666.67%-16.6万 | -13.04%-2.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-462.6万 | -1.31%-462.6万 | -34.49%-456.6万 | 0.00%-339.5万 | -50.09%-339.5万 | --0 | ---- | -50.09%-339.5万 | ---- | -102.14%-226.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --128.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.93%-147.7万 | -4.76%-919.3万 | -59.57%-877.5万 | -45.13%-549.9万 | -103.27%-378.9万 | ---12.3万 | 100.00%6万 | -66.90%-356万 | -158.45%-16.6万 | -75.68%-186.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.57%5,680.6万 | -2.58%6,976.2万 | 66.82%7,161.1万 | 26.33%4,292.6万 | -3.34%3,398万 | --2,115.2万 | -13.63%2,599.5万 | 51.54%3,878.9万 | -3.34%3,398万 | 20.97%3,515.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 35.14%-695.6万 | -263.68%-1,072.5万 | -110.51%-294.9万 | 204.08%2,805.1万 | 1,397.47%922.5万 | --2,218.2万 | -715.21%-513.7万 | -396.49%-1,284.7万 | 151.64%502.7万 | -109.15%-71.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.17%-113.4万 | -302.82%-223.1万 | 73.50%110万 | 327.24%63.4万 | 39.74%-27.9万 | ---40.8万 | 134.35%29.4万 | -68.45%5.3万 | -222.47%-21.8万 | 72.39%-46.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.24%4,871.6万 | -18.57%5,680.6万 | -2.58%6,976.2万 | 66.82%7,161.1万 | 26.33%4,292.6万 | --4,292.6万 | -29.67%2,115.2万 | -13.63%2,599.5万 | 51.54%3,878.9万 | -3.34%3,398万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -274.68%-528.3万 | -127.45%-141万 | -79.15%513.6万 | 57.92%2,462.8万 | 49.39%1,559.5万 | --237.1万 | -13.16%539.2万 | 37.19%-431.5万 | 57.00%1,214.7万 | 20.56%1,043.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
