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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -198.65%-396.9万 | -105.73%-132.9万 | 3.15%-64.6万 | 90.91%-66.7万 | -76.27%-733.8万 | -142.62%-416.3万 | 131.85%976.8万 | -63.63%421.3万 | 13.58%1,158.5万 | 209.27%1,020万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.09%-345万 | 4.11%-223.9万 | -148.30%-233.5万 | -88.32%483.4万 | 819.87%4,137.8万 | -188.29%-574.8万 | 242.89%651万 | -124.15%-455.6万 | 102.75%1,886.6万 | 243.35%930.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -27.14%75.7万 | 39.65%103.9万 | 111.39%74.4万 | 86.93%-653.4万 | -2,207.29%-5,000.6万 | 135.42%237.3万 | -15.22%100.8万 | -9.72%118.9万 | -13.41%131.7万 | 0.93%152.1万 |
| -減価償却 | -26.46%78.1万 | -11.13%106.2万 | -21.38%119.5万 | 4.68%152万 | -39.83%145.2万 | 71.26%241.3万 | 6.02%140.9万 | 25.38%132.9万 | -0.66%106万 | 6.49%106.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,582.35%25.2万 | 71.67%-1.7万 | -62.16%-6万 | 84.77%-3.7万 | ---24.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.69%7,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -90.20%1.5万 | -89.44%15.3万 | --144.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---21.8万 | --0 | 92.87%-57.1万 | 84.72%-801.1万 | -53,948.45%-5,242.7万 | 79.27%-9.7万 | ---46.8万 | --0 | -26.41%-42.6万 | -2,492.31%-33.7万 |
| -正味為替差損益 | 0.00%-8.4万 | -380.00%-8.4万 | 30.43%3万 | 120.35%2.3万 | -109.26%-11.3万 | -125.00%-5.4万 | 86.89%-2.4万 | -569.23%-18.3万 | -70.45%3.9万 | --13.2万 |
| -株式ベースの報酬 | -61.29%3.6万 | 55.00%9.3万 | 2,900.00%6万 | -96.36%2,000 | -64.29%5.5万 | -13.97%15.4万 | 11.18%17.9万 | 117.57%16.1万 | 19.35%7.4万 | --6.2万 |
| -その他の非現金項目 | 33.33%-1万 | -120.00%-1.5万 | 140.76%7.5万 | -2.79%-18.4万 | -316.28%-17.9万 | 51.14%-4.3万 | 25.42%-8.8万 | -120.70%-11.8万 | -3.39%57万 | 44.96%59万 |
| 運転資金の増減額 | -889.15%-127.6万 | -113.65%-12.9万 | -8.52%94.5万 | -19.92%103.3万 | 263.71%129万 | -135.02%-78.8万 | -70.32%225万 | 188.16%758万 | -1,273.48%-859.8万 | 85.61%-62.6万 |
| -売掛金増減額 | -149.10%-27.2万 | -42.59%55.4万 | 261.64%96.5万 | -124.28%-59.7万 | 1,739.33%245.9万 | 93.68%-15万 | -124.74%-237.2万 | 499.71%958.9万 | 68.30%-239.9万 | -342.26%-756.7万 |
| -在庫増減額 | -308.70%-28.2万 | 83.84%-6.9万 | -149.88%-42.7万 | 155.98%85.6万 | -240.66%-152.9万 | 157.42%108.7万 | -246.86%-189.3万 | -71.07%128.9万 | 186.47%445.5万 | 13.90%-515.2万 |
| -未払金の変更 | -206.97%-101.3万 | -468.97%-33万 | -110.76%-5.8万 | 273.87%53.9万 | 81.05%-31万 | -122.77%-163.6万 | 302.08%718.4万 | 66.06%-355.5万 | -186.78%-1,047.4万 | 260.92%1,206.9万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.44%-12.5万 | -331.58%-8.2万 | -128.79%-1.9万 | -53.52%6.6万 | --14.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -82.22%1.6万 | 2,150.00%9万 | 105.19%4,000 | -148.43%-7.7万 | 341.67%15.9万 | 106.13%3.6万 | -312.68%-58.7万 | 212.20%27.6万 | -108.47%-24.6万 | ---11.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 173.53%27.5万 | -181.13%-37.4万 | 47.76%46.1万 | -38.94%31.2万 | --51.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 0.00%1.7万 | 1.7万 | 0 | 101.62%1.4万 | -17,140.00%-86.2万 | 99.68%-5,000 | -6.70%-154.4万 | -144.7万 | |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202.52%-396.9万 | -108.59%-131.2万 | 5.70%-62.9万 | 90.89%-66.7万 | -45.75%-732.4万 | -151.47%-502.5万 | 265.79%976.3万 | -73.67%266.9万 | -0.61%1,013.8万 | 209.27%1,020万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 166.67%12万 | -134.48%-18万 | 1,783.87%52.2万 | 94.88%-3.1万 | 47.39%-60.5万 | 18.73%-115万 | -106.57%-141.5万 | 14.05%-68.5万 | -177.70%-79.7万 | 95.13%-28.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.97%-205.7万 | 73.80%-69.5万 | -9,725.93%-265.3万 | 28.95%-2.7万 | -171.43%-3.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -88.34%802.7万 | --6,881.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -42.86%3.2万 | 229.41%5.6万 | -94.41%1.7万 | -20.63%30.4万 | 298.96%38.3万 | -39.62%9.6万 | -29.65%15.9万 | -18.71%22.6万 | 280.82%27.8万 | -26.26%7.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.78%1万 | --4.5万 | ---- | 213.52%27.7万 | -118.89%-24.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222.58%15.2万 | -123.01%-12.4万 | -93.51%53.9万 | -87.90%830万 | 2,312.03%6,859.5万 | -62.70%-310.1万 | 38.75%-190.6万 | -1,056.88%-311.2万 | 45.77%-26.9万 | 88.94%-49.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---20.5万 | --0 | 96.99%-19.9万 | -194.49%-661.4万 | 294.99%700万 | -298.89%-359万 | 79.20%-90万 | -373.82%-432.6万 | -110.02%-91.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---792.4万 | --0 | -2,914.47%-1,944.8万 | 67.31%69.1万 | 465.75%41.3万 | -86.48%7.3万 | --54万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 32.97%-54.9万 | -7.48%-81.9万 | 1.55%-76.2万 | 1.65%-77.4万 | -572.65%-78.7万 | -154.35%-11.7万 | 2.13%-4.6万 | 60.83%-4.7万 | -200.00%-12万 | 0.00%-4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,508.41%-4,499.5万 | -202.10%-172.5万 | 48.88%-57.1万 | 49.59%-111.7万 | ---221.6万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---5,000 | --0 | 50.00%-1.5万 | 50.82%-3万 | -15.09%-6.1万 | 25.35%-5.3万 | 34.26%-7.1万 | 41.30%-10.8万 | 29.50%-18.4万 | -207.06%-26.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.90%-55.4万 | 88.23%-102.4万 | -767.50%-870.1万 | 98.61%-100.3万 | -1,340.60%-7,190.5万 | 249.96%579.6万 | -84.14%-386.5万 | 66.71%-209.9万 | -419.44%-630.6万 | -113.14%-121.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.40%429.9万 | -56.53%675.9万 | 74.33%1,555万 | -54.38%892万 | -10.65%1,955.4万 | 22.31%2,188.4万 | -12.44%1,789.2万 | 20.59%2,043.4万 | 98.40%1,694.5万 | -34.91%854.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.68%-437.1万 | 72.02%-246万 | -232.59%-879.1万 | 162.35%663万 | -356.39%-1,063.4万 | -158.37%-233万 | 257.04%399.2万 | -171.34%-254.2万 | -58.03%356.3万 | 285.33%849万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.95%-7.4万 | ---8.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -101.67%-7.2万 | -36.40%429.9万 | -56.53%675.9万 | 74.33%1,555万 | -54.38%892万 | -10.65%1,955.4万 | 22.31%2,188.4万 | -12.44%1,789.2万 | 20.59%2,043.4万 | 98.40%1,694.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -173.06%-407.4万 | -118.45%-149.2万 | 2.43%-68.3万 | 91.17%-70万 | 10.80%-792.9万 | -240.78%-888.9万 | 1,043.80%631.4万 | -107.31%-66.9万 | -7.13%915.5万 | 164.66%985.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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