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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 89.23%1.48億 | 88.86%7,800万 | 167.05%4,130万 | -147.83%-6,160万 | -27.40%1.29億 | 28.92%1.77億 | 9.03%1.38億 | -21.52%1.26億 | -15.15%1.61億 | 6.04%1.9億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -700.47%-3.41億 | 57.10%-4,260万 | 84.95%-9,930万 | -2,175.86%-6.6億 | -141.02%-2,900万 | 2.46%7,070万 | 1.47%6,900万 | -36.63%6,800万 | -11.18%1.07億 | 8.05%1.21億 |
| 非現金項目調整合計 | 303.78%4.91億 | -12.88%1.22億 | -76.60%1.4億 | 271.04%5.97億 | 80.38%1.61億 | 51.19%8,920万 | -4.84%5,900万 | 12.52%6,200万 | -17.14%5,510万 | 16.06%6,650万 |
| -減価償却 | -12.20%5,110万 | -15.04%5,820万 | -44.85%6,850万 | 35.15%1.24億 | -1.39%9,190万 | 58.50%9,320万 | -1.67%5,880万 | 13.04%5,980万 | -18.62%5,290万 | 8.33%6,500万 |
| -処分利益 | 598.11%4.43億 | -13.37%6,350万 | -84.54%7,330万 | 589.24%4.74億 | 1,663.64%6,880万 | ---440万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.71%90万 | -39.13%140万 | 4.55%230万 | -8.33%220万 | -7.69%240万 | 0.00%260万 |
| -その他の非現金項目 | ---300万 | ---- | -50.00%-210万 | -100.00%-140万 | 30.00%-70万 | 52.38%-100万 | ---210万 | ---- | 81.82%-20万 | 79.25%-110万 |
| 運転資金の増減額 | -154.55%-280万 | -222.22%-110万 | -35.71%90万 | 145.16%140万 | -117.71%-310万 | 82.29%1,750万 | 352.63%960万 | -137.50%-380万 | -172.73%-160万 | -77.08%220万 |
| -売掛金増減額 | 19.81%-1,700万 | -52.52%-2,120万 | -147.77%-1,390万 | 4,257.14%2,910万 | 66.67%-70万 | -600.00%-210万 | 96.34%-30万 | -1,266.67%-820万 | 87.76%-60万 | 22.22%-490万 |
| -在庫増減額 | -350.00%-90万 | -150.00%-20万 | -20.00%40万 | 25.00%50万 | 233.33%40万 | -50.00%-30万 | 0.00%-20万 | 33.33%-20万 | -200.00%-30万 | 250.00%30万 |
| -未払金の変更 | -11.89%1,630万 | 46.83%1,850万 | 143.00%1,260万 | -497.96%-2,930万 | -126.63%-490万 | 85.86%1,840万 | 115.22%990万 | 276.92%460万 | -144.07%-260万 | -57.25%590万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -166.67%-120万 | 0.00%180万 | 63.64%180万 | -47.62%110万 | 40.00%210万 | 650.00%150万 | --20万 | --0 | 111.11%190万 | -60.87%90万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 530万 | 0 | -24.36%590万 | 18.18%780万 | -27.47%660万 | 13.75%910万 | -39.39%800万 | 1.54%1,320万 | ||
| 利息の支払額 | -12.82%-1,760万 | -15.56%-1,560万 | 4.26%-1,350万 | 26.56%-1,410万 | -22.29%-1,920万 | -27.64%-1,570万 | -18.27%-1,230万 | 14.05%-1,040万 | 50.41%-1,210万 | -36.31%-2,440万 |
| 利息の受取額 | 304.76%850万 | 425.00%210万 | -77.78%40万 | -47.06%180万 | 78.95%340万 | 46.15%190万 | 0.00%130万 | -35.00%130万 | -23.08%200万 | 52.94%260万 |
| 支払済みの税金還付金 | 67.50%-260万 | -344.44%-800万 | 81.25%-180万 | -60.00%-960万 | 68.09%-600万 | -41.35%-1,880万 | 30.00%-1,330万 | -2.70%-1,900万 | 13.55%-1,850万 | -15.05%-2,140万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149.91%1.41億 | 114.02%5,650万 | 131.62%2,640万 | -173.96%-8,350万 | -26.02%1.13億 | 27.27%1.53億 | 11.33%1.2億 | -23.18%1.08億 | -12.10%1.4億 | 1.66%1.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.38%-1,370万 | 15.03%-1,300万 | 60.67%-1,530万 | 6.71%-3,890万 | 21.91%-4,170万 | 35.35%-5,340万 | -7.41%-8,260万 | -53.80%-7,690万 | -71.82%-5,000万 | 18.94%-2,910万 |
| 無形資産取引の純額 | -4.92%-640万 | 0.00%-610万 | -15.09%-610万 | 36.14%-530万 | -25.76%-830万 | -15.79%-660万 | -111.11%-570万 | -80.00%-270万 | 48.28%-150万 | 0.00%-290万 |
| 事業取引の純額 | 2,420.00%7,560万 | -76.92%300万 | 750.00%1,300万 | -81.82%-200万 | ---110万 | --0 | 97.79%-310万 | -91.00%-1.4億 | -333.73%-7,330万 | 95.57%-1,690万 |
| 投資不動産取引の純額 | -135.10%-7,100万 | -53.30%-3,020万 | 8.80%-1,970万 | -43.05%-2,160万 | ---1,510万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 50.00%-10万 | 33.33%-20万 | 50.00%-30万 | 45.45%-60万 | 0.00%-110万 | -120.00%-110万 | 61.54%-50万 | -1,200.00%-130万 | 90.00%-10万 | 44.44%-100万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -762.50%-2,070万 | 66.20%-240万 | 82.47%-710万 | -142.51%-4,050万 | -83.52%-1,670万 | 20.18%-910万 | -307.14%-1,140万 | -2,700.00%-280万 | ---10万 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 1,500.00%6,720万 | 40.00%420万 | 650.00%300万 | -88.89%40万 | 200.00%360万 | -7.69%120万 | 44.44%130万 | 50.00%90万 | -86.05%60万 | --430万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.36%3,090万 | 366.77%8,670万 | 70.05%-3,250万 | -34.95%-1.09億 | -16.52%-8,040万 | 32.35%-6,900万 | 54.22%-1.02億 | -79.10%-2.23億 | -172.81%-1.24億 | 89.20%-4,560万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -62.92%-1.9億 | -281.46%-1.17億 | -27.29%6,420万 | 163.58%8,830万 | 22.26%3,350万 | -3.18%2,740万 | -43.29%2,830万 | 119.08%4,990万 | -824.03%-2.62億 | -114.19%-2,830万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%10万 | -83.33%10万 | --60万 | --0 | --3.14億 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -8.77%-620万 | -72.73%-570万 | 45.00%-330万 | 6.25%-600万 | 1.54%-640万 | ---650万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1,900万 | ---- | ---- | ---- | -0.26%-3,790万 | 24.85%-3,780万 | 10.97%-5,030万 | 24.97%-5,650万 | -7.26%-7,530万 | 0.00%-7,020万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.94%-2.15億 | -300.66%-1.22億 | -26.00%6,090万 | 869.16%8,230万 | 36.31%-1,070万 | 21.50%-1,680万 | -219.40%-2,140万 | 70.61%-670万 | 76.85%-2,280万 | -174.62%-9,850万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.30%2.26億 | 29.28%2.13億 | -39.19%1.65億 | 9.68%2.71億 | 34.20%2.47億 | 0.77%1.84億 | -40.86%1.83億 | -4.84%3.09億 | 2.72%3.24億 | -30.37%3.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -304.29%-4,290万 | -61.68%2,100万 | 149.95%5,480万 | -603.21%-1.1億 | -67.37%2,180万 | 2,008.57%6,680万 | 97.13%-350万 | -1,640.00%-1.22億 | -145.45%-700万 | 111.54%1,540万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 192.11%700万 | -15.15%-760万 | -283.33%-660万 | 71.43%360万 | 153.85%210万 | -179.59%-390万 | 213.95%490万 | 50.57%-430万 | -27.94%-870万 | -58.14%-680万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.87%1.9億 | 6.30%2.26億 | 29.28%2.13億 | -39.19%1.65億 | 9.68%2.71億 | 34.20%2.47億 | 0.77%1.84億 | -40.86%1.83億 | -4.84%3.09億 | 2.72%3.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 223.80%1.21億 | 648.00%3,740万 | 103.92%500万 | -303.02%-1.28億 | -25.12%6,290万 | 165.82%8,400万 | 12.86%3,160万 | -68.43%2,800万 | -30.27%8,870万 | 7.71%1.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
