ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | (Q2)2022/07/30 | (Q1)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.20%13.05億 | 1.77%11.47億 | -161.08%-1.13億 | 201.82%1.66億 | -57.66%1.05億 | -40.45%16.15億 | -39.76%11.27億 | 249.19%1.85億 | -88.32%5,500万 | -49.80%2.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -91.08%1.05億 | -113.75%-7,000万 | -60.75%4,200万 | -108.00%-2,200万 | -45.80%1.55億 | -17.69%11.77億 | -31.49%5.09億 | -55.23%1.07億 | -20.29%2.75億 | 177.67%2.86億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 20.83%-5,700万 | -215.38%-4,100万 | 85.19%-400万 | -160.00%-300万 | 75.68%-900万 | -26.32%-7,200万 | 43.48%-1,300万 | 34.15%-2,700万 | 66.67%500万 | -1,025.00%-3,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.67%8.97億 | 5.94%2.32億 | 3.11%2.32億 | 3.86%2.15億 | 5.83%2.18億 | -1.95%8.57億 | 6.31%2.19億 | 0.45%2.25億 | -5.91%2.07億 | -8.04%2.06億 |
| 繰延税金 | -542.11%-2.44億 | -728.13%-2.01億 | 109.38%300万 | 33.33%-1,400万 | -88.24%-3,200万 | -300.00%-3,800万 | --3,200万 | -158.18%-3,200万 | -400.00%-2,100万 | 60.47%-1,700万 |
| その他の非現金項目 | 188.00%1.44億 | -30.00%700万 | -71.43%1,000万 | 4,033.33%1.24億 | 50.00%300万 | -69.88%5,000万 | 0.00%1,000万 | -42.62%3,500万 | -96.55%300万 | -75.00%200万 |
| 運転資金の増減額 | -35.24%-6.14億 | -38.37%2.12億 | -180.26%-4.26億 | 64.43%-1.54億 | -15.49%-2.46億 | -332.82%-4.54億 | -61.90%3.44億 | 77.38%-1.52億 | -112.25%-4.33億 | -226.79%-2.13億 |
| -売掛金増減額 | 333.33%700万 | 21.88%-7,500万 | -66.67%500万 | 146.15%3,200万 | -30.77%4,500万 | 85.71%-300万 | -12.94%-9,600万 | 66.67%1,500万 | 181.25%1,300万 | -8.45%6,500万 |
| -在庫増減額 | -185.34%-9,900万 | -22.34%16.58億 | -5.75%-18.95億 | 38.15%4.78億 | 40.66%-3.4億 | 119.02%1.16億 | 21.51%21.35億 | 2.71%-17.92億 | 608.82%3.46億 | -25.38%-5.73億 |
| -前払費用増減額 | 127.27%1,800万 | -20.00%-1,200万 | 171.43%2,000万 | -46.67%-2,200万 | 346.15%3,200万 | -69.23%-6,600万 | -300.00%-1,000万 | -833.33%-2,800万 | -200.00%-1,500万 | 76.79%-1,300万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.82%-4.6億 | 9.15%-14.89億 | -11.30%15億 | 24.56%-4.3億 | -119.07%-4,100万 | -165.44%-3.03億 | -19.81%-16.39億 | 33.99%16.91億 | -6,433.33%-5.7億 | -61.61%2.15億 |
| -その他運転資金の変動 | 59.60%-8,000万 | 382.61%1.3億 | -47.37%-5,600万 | -2.42%-2.12億 | -37.63%5,800万 | -149.25%-1.98億 | -107.74%-4,600万 | 61.22%-3,800万 | -43.75%-2.07億 | 86.00%9,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.20%13.05億 | 1.77%11.47億 | -161.08%-1.13億 | 201.82%1.66億 | -57.66%1.05億 | -40.45%16.15億 | -39.76%11.27億 | 249.19%1.85億 | -88.32%5,500万 | -49.80%2.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.90%-9.13億 | 34.33%-1.97億 | 47.74%-1.85億 | 18.69%-2.61億 | -39.18%-2.7億 | -215.95%-11.69億 | -79.64%-3億 | -500.00%-3.54億 | -358.57%-3.21億 | -162.16%-1.94億 |
| 資本支出 | 11.06%-3.62億 | -24.05%-9,800万 | ---- | ---- | 10.00%-8,100万 | -67.49%-4.07億 | ---7,900万 | ---- | ---- | ---9,000万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.43%-5.45億 | 55.96%-9,600万 | 60.09%-9,100万 | 18.84%-1.68億 | -93.88%-1.9億 | -295.26%-7.51億 | -179.49%-2.18億 | -5,600.00%-2.28億 | -276.36%-2.07億 | -84.91%-9,800万 |
| その他の投資活動純額 | 45.45%-600万 | 0.00%-300万 | -100.00%-400万 | --0 | 116.67%100万 | -117.46%-1,100万 | -200.00%-300万 | -116.67%-200万 | --0 | -135.29%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.90%-9.13億 | 34.33%-1.97億 | 47.74%-1.85億 | 18.69%-2.61億 | -39.18%-2.7億 | -215.95%-11.69億 | -79.64%-3億 | -500.00%-3.54億 | -358.57%-3.21億 | -162.16%-1.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.02%-2.2億 | 3.78%-2.8億 | 14.87%2.24億 | 33.96%-7,000万 | 91.41%-9,400万 | 45.57%-12.96億 | 6.13%-2.91億 | 111.40%1.95億 | -76.67%-1.06億 | -264.67%-10.94億 |
| 借入金純額 | 99.31%-200万 | 13.04%-1.6億 | -13.11%1.59億 | --0 | 99.65%-100万 | 81.97%-2.91億 | -30.50%-1.84億 | 112.58%1.83億 | 93.33%-100万 | -9,533.33%-2.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.68%-3,800万 | --0 | --0 | 82.35%-300万 | 94.01%-3,500万 | -21.91%-6.01億 | --0 | --0 | ---1,700万 | ---5.84億 |
| 配当金支払総額 | -4.62%-1.81億 | -6.98%-4,600万 | -4.65%-4,500万 | -7.14%-4,500万 | 0.00%-4,500万 | -92.22%-1.73億 | 2.27%-4,300万 | 6.52%-4,300万 | ---4,200万 | ---4,500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.43%100万 | -15.63%-7,400万 | 100.00%1.1億 | 52.17%-2,200万 | 92.61%-1,300万 | -25.54%-2.31億 | -186.49%-6,400万 | -34.52%5,500万 | -2.22%-4,600万 | 40.74%-1.76億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.02%-2.2億 | 3.78%-2.8億 | 14.87%2.24億 | 33.96%-7,000万 | 91.41%-9,400万 | 45.57%-12.96億 | 6.13%-2.91億 | 111.40%1.95億 | -76.67%-1.06億 | -264.67%-10.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.56%8.65億 | 11.55%3.67億 | 45.54%4.41億 | -10.22%6.06億 | -49.56%8.65億 | -2.22%17.15億 | 2.49%3.29億 | -86.32%3.03億 | -63.98%6.75億 | -2.22%17.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.24%1.72億 | 25.00%6.7億 | -384.62%-7,400万 | 55.65%-1.65億 | 75.10%-2.59億 | -2,079.49%-8.5億 | -61.55%5.36億 | 101.37%2,600万 | -209.09%-3.72億 | -966.67%-10.4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.88%10.37億 | 19.88%10.37億 | 11.55%3.67億 | 45.54%4.41億 | -10.22%6.06億 | -49.56%8.65億 | -49.56%8.65億 | 2.49%3.29億 | -86.32%3.03億 | -63.98%6.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.50%3.12億 | 10.80%9.03億 | -37.96%-2.98億 | 61.65%-1.02億 | -1,369.23%-1.91億 | -84.87%3.2億 | -50.87%8.15億 | 22.58%-2.16億 | -178.24%-2.66億 | -103.29%-1,300万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
