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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.55%4,847.8万 | 1,540.14%3,096.3万 | -21.72%2,591.3万 | 159.69%2.05億 | 131.03%7,811.5万 | 222.93%9,609.8万 | -123.19%-215万 | 437.14%3,310.4万 | -74.51%7,900.4万 | -43.73%3,381.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.16%2,868.4万 | -40.80%2,769.4万 | -28.28%2,792.6万 | -0.25%1.52億 | -39.88%3,464.5万 | 8.58%3,157.7万 | 15.91%4,677.9万 | 54.12%3,894万 | 41.66%1.52億 | 51.81%5,762.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -109.73%-60.7万 | -2,017.31%-99.7万 | 1,515.38%42万 | 146.08%651.3万 | 101.85%19.7万 | 5,298.33%623.8万 | 101.65%5.2万 | 112.26%2.6万 | -1,326.34%-1,413.5万 | -1,451.90%-1,064.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.88%3,077.6万 | 18.40%3,490.1万 | -3.12%2,747.6万 | 3.54%1.17億 | -5.75%2,979.9万 | 0.43%2,906.7万 | 11.85%2,947.7万 | 9.93%2,836.1万 | 14.32%1.13億 | 25.93%3,161.8万 |
| 運転資金の増減額 | -156.83%-1,377.5万 | 56.50%-3,589.5万 | 14.13%-3,085.5万 | 53.40%-8,534.2万 | 118.40%887.1万 | 179.34%2,424.1万 | -42.66%-8,252.1万 | 22.79%-3,593.3万 | -292.21%-1.83億 | -833.68%-4,820.6万 |
| -売掛金増減額 | -38.41%1,412万 | -343.62%-2,461.2万 | -41.15%1,476.9万 | 228.32%5,367.5万 | 152.07%1,120.1万 | 68.31%2,292.4万 | 82.75%-554.8万 | 1,507.63%2,509.8万 | -9.25%-4,182.9万 | -124.83%-2,151.2万 |
| -在庫増減額 | -109.17%-378.9万 | 104.49%48.6万 | 135.72%927.1万 | 144.86%3,231.1万 | 150.30%2,775.1万 | 273.86%4,133.1万 | 47.01%-1,081.7万 | 33.32%-2,595.4万 | -76.84%-7,202.2万 | 177.49%1,108.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.98%-1,138万 | 132.12%452.5万 | -138.73%-856.5万 | -27.51%458.6万 | 187.60%1,521万 | -1,952.14%-1,865.1万 | -575.91%-1,408.6万 | -10.72%2,211.3万 | -82.93%632.6万 | -228.49%-1,736.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -142.74%-495.3万 | -76.16%145.9万 | -129.45%-282万 | 250.18%2,437.7万 | 26.30%789.9万 | 736.70%1,158.8万 | 159.49%611.9万 | 88.16%-122.9万 | -654.75%-1,623.2万 | 51.83%625.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 66.91%-1,002.4万 | 70.85%-1,681.1万 | 21.93%-4,411.2万 | -238.01%-2.04億 | -117.31%-5,971.4万 | -54.32%-3,029.5万 | -890.79%-5,767.2万 | -174.42%-5,650.5万 | -148.13%-6,040.8万 | -268.80%-2,747.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 184.75%225.1万 | -82.21%-94.2万 | 10.66%60.2万 | 281.12%389.5万 | 707.43%652.4万 | -6,136.36%-265.6万 | -158.50%-51.7万 | 47.03%54.4万 | -88.37%102.2万 | -77.56%80.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.55%4,847.8万 | 1,540.14%3,096.3万 | -21.72%2,591.3万 | 159.69%2.05億 | 131.03%7,811.5万 | 222.93%9,609.8万 | -123.19%-215万 | 437.14%3,310.4万 | -74.51%7,900.4万 | -43.73%3,381.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.75%-2,872.5万 | 30.63%-1,262.5万 | 51.12%-1,267.9万 | 10.53%-7,012万 | -810.49%-1,215.5万 | 68.97%-1,382.7万 | -40.51%-1,820万 | -32.89%-2,593.8万 | -92.54%-7,837.1万 | 87.65%-133.5万 |
| 資本支出 | 32.15%-1,153.3万 | 32.91%-1,304.4万 | 35.92%-1,345.7万 | 10.14%-6,881.2万 | 36.80%-1,137.3万 | 32.74%-1,699.7万 | -39.17%-1,944.3万 | -8.56%-2,099.9万 | -101.74%-7,658万 | -60.13%-1,799.5万 |
| 事業取引の純額 | -12,558.67%-1,898.8万 | 31.60%-306.1万 | 41.22%-425万 | 36.04%-1,683.5万 | -237.86%-498万 | 99.27%-15万 | -1.80%-447.5万 | ---723万 | -1,216.15%-2,632.3万 | ---147.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -69.44%99.7万 | -39.06%347.4万 | -55.59%99.7万 | 691.72%1,539.1万 | 1,019.34%418.3万 | 181.45%326.2万 | 300.35%570.1万 | 1,320.11%224.5万 | 155.34%194.4万 | 78.19%-45.5万 |
| その他の投資活動純額 | 1,277.59%79.9万 | -64.71%6,000 | 8,663.04%403.1万 | -99.40%13.6万 | -99.92%1.5万 | 5,700.00%5.8万 | -99.57%1.7万 | 475.00%4.6万 | 715.45%2,258.8万 | 638.24%1,858.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.75%-2,872.5万 | 30.63%-1,262.5万 | 51.12%-1,267.9万 | 10.53%-7,012万 | -810.49%-1,215.5万 | 68.97%-1,382.7万 | -40.51%-1,820万 | -32.89%-2,593.8万 | -92.54%-7,837.1万 | 87.65%-133.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.80%-2,059.3万 | -98.14%-2,397.9万 | -43.87%-1,990.4万 | 74.31%-3,713.9万 | 85.43%-324.5万 | 80.85%-795.7万 | 66.43%-1,210.2万 | 69.03%-1,383.5万 | -2.49%-1.45億 | 53.04%-2,227.3万 |
| 借入金純額 | -351.61%-14万 | -363.33%-13.9万 | -116.13%-6.7万 | -1.65%-12.3万 | -3.33%-3.1万 | 0.00%-3.1万 | 0.00%-3万 | -3.33%-3.1万 | 99.84%-12.1万 | 0.00%-3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,000.8万 | ---1,000.7万 | -99.98%-1,000.7万 | 94.48%-500.4万 | --0 | --0 | --0 | 85.96%-500.4万 | -105.07%-9,064.5万 | 65.38%-1,499.9万 |
| 配当金支払総額 | -8.63%-854.5万 | -10.14%-778万 | -10.64%-785.2万 | -7.76%-2,986.9万 | -10.51%-784.2万 | -8.90%-786.6万 | -6.69%-706.4万 | -4.72%-709.7万 | -67.56%-2,771.7万 | -3.71%-709.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 13,600.00%810万 | 1,587.50%11.9万 | -16.15%-197.8万 | 257.15%285.7万 | 3,227.03%462.8万 | -130.00%-6万 | -102.23%-8,000 | 23.56%-170.3万 | -120.13%-181.8万 | -105.34%-14.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 79.39%-500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -69.77%-2,426万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158.80%-2,059.3万 | -98.14%-2,397.9万 | -43.87%-1,990.4万 | 74.31%-3,713.9万 | 85.43%-324.5万 | 80.85%-795.7万 | 66.43%-1,210.2万 | 69.03%-1,383.5万 | -2.49%-1.45億 | 53.04%-2,227.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.40%3.33億 | 40.93%3.4億 | 39.31%3.47億 | -36.95%2.49億 | 18.36%2.84億 | -29.91%2.08億 | -28.19%2.41億 | -36.95%2.49億 | 49.78%3.95億 | -38.94%2.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.13%-84万 | 82.62%-564.1万 | -0.01%-667万 | 168.03%9,790.8万 | 514.61%6,271.5万 | 231.84%7,431.4万 | 18.33%-3,245.2万 | 88.51%-666.9万 | -212.30%-1.44億 | 450.97%1,020.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.95%55.2万 | -4.67%-114.2万 | 132.27%24.2万 | 95.52%-8.6万 | 93.82%-8.2万 | 798.48%183.7万 | -1,040.52%-109.1万 | -68.16%-75万 | -163.65%-191.9万 | -653.41%-132.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.30%3.33億 | 60.40%3.33億 | 40.93%3.4億 | 39.31%3.47億 | 39.31%3.47億 | 18.36%2.84億 | -29.91%2.08億 | -28.19%2.41億 | -36.95%2.49億 | -36.95%2.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.29%3,694.5万 | 182.99%1,791.9万 | 2.90%1,245.6万 | 5,525.21%1.36億 | 321.96%6,674.2万 | 1,662.89%7,910.1万 | -359.43%-2,159.3万 | 191.84%1,210.5万 | -99.11%242.4万 | -67.62%1,581.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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