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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.07%3,419.4万 | 68.35%1.24億 | 3.08%2,249.4万 | 0.67%2,744.1万 | 309.85%4,516.6万 | 112.62%2,920.7万 | 36.35%7,383.7万 | 463.46%2,182.2万 | 40.07%2,725.8万 | 18.74%1,102万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 301.19%474.4万 | 128.63%1,395.3万 | 323.28%738.2万 | 162.88%753.4万 | 110.95%139.5万 | 90.84%-235.8万 | 55.15%-4,873.3万 | 108.40%174.4万 | 69.80%-1,198.1万 | 66.81%-1,274.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 159.76%34.6万 | -138.98%-138.7万 | 49.67%-120.8万 | -63.77%92.5万 | -125.91%-52.5万 | -141.99%-57.9万 | -83.12%355.8万 | -3,967.80%-240万 | -86.15%255.3万 | 39.34%202.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.58%835.7万 | 17.99%2,807.5万 | 26.69%800.3万 | 28.78%733万 | 7.87%648.6万 | 8.39%625.6万 | 42.60%2,379.4万 | 24.30%631.7万 | 50.78%569.2万 | 64.16%601.3万 |
| 繰延税金 | -54.29%126.3万 | 694.20%471.2万 | -431.13%-610.6万 | 706.82%320.4万 | 574.19%485.1万 | 354.42%276.3万 | 93.16%-79.3万 | 142.13%184.4万 | 90.58%-52.8万 | -162.11%-102.3万 |
| その他の非現金項目 | 109.93%5.7万 | -364.49%-64.8万 | -74.78%5.7万 | -308.62%-12.1万 | 89.47%-1万 | -1,125.00%-57.4万 | -82.45%24.5万 | 296.49%22.6万 | -6.45%5.8万 | -114.87%-9.5万 |
| 運転資金の増減額 | -36.80%457.1万 | 12.77%1,358.8万 | 86.38%-64.4万 | -161.25%-701.3万 | 333.34%1,401.2万 | -36.18%723.3万 | -49.16%1,204.9万 | 57.31%-472.9万 | 135.00%1,144.9万 | -24.35%-600.5万 |
| -売掛金増減額 | -54.13%-398.9万 | 157.52%144.1万 | 359.92%238.7万 | 5.55%-63万 | 470.85%227.2万 | 6.06%-258.8万 | -65.78%-250.5万 | -66.06%51.9万 | 8.88%-66.7万 | 361.84%39.8万 |
| -前払費用増減額 | 3.87%-275.8万 | 397.71%155.7万 | 1,131.72%234.2万 | -3,564.46%-419.2万 | 3.79%627.6万 | 55.62%-286.9万 | 89.47%-52.3万 | -138.02%-22.7万 | 103.13%12.1万 | 1,832.66%604.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.63%-771.3万 | 19,969.57%914万 | 433.66%412.4万 | -90.12%77.1万 | 167.18%824.9万 | -170.72%-400.4万 | -100.29%-4.6万 | 78.42%-123.6万 | -28.20%780.7万 | -32.36%-1,227.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -87.36%4.4万 | 143.02%43.5万 | -91.36%9万 | 164.95%34.1万 | -172.73%-34.4万 | 142.91%34.8万 | 104.91%17.9万 | 176.34%104.2万 | 67.49%-52.5万 | 204.42%47.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.94%-60.6万 | -8.62%-231.9万 | -11.19%-59.6万 | -1,474.42%-59.1万 | 35.78%-56万 | 25.71%-57.2万 | ---213.5万 | ---53.6万 | --4.3万 | ---87.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 15.81%1,959.3万 | -80.48%333.4万 | -109.53%-899.1万 | -158.07%-271.2万 | -925.00%-188.1万 | 2.71%1,691.8万 | -4.41%1,707.9万 | 29.79%-429.1万 | 2,072.09%467万 | -95.78%22.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.07%3,419.4万 | 68.35%1.24億 | 3.08%2,249.4万 | 0.67%2,744.1万 | 309.85%4,516.5万 | 112.62%2,920.8万 | 36.35%7,383.7万 | 463.46%2,182.2万 | 40.07%2,725.8万 | 18.74%1,102万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.58%-947.7万 | -3.05%-3,155.5万 | 29.97%-837.3万 | 7.44%-795.5万 | -42.71%-779.9万 | -61.23%-742.8万 | 60.58%-3,062.2万 | 81.85%-1,195.6万 | -48.71%-859.4万 | -76.69%-546.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -27.58%-947.7万 | -42.97%-3,159.3万 | -48.01%-837.3万 | -31.85%-799.3万 | -42.63%-779.9万 | -51.25%-742.8万 | -88.23%-2,209.8万 | -74.60%-565.7万 | -142.87%-606.2万 | -76.79%-546.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 95.88%-253.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 100.63%3.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -82.52%-599.2万 | ---629.9万 | --0 | --3,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.58%-947.7万 | -3.05%-3,155.5万 | 29.97%-837.3万 | 7.44%-795.5万 | -42.71%-779.9万 | -61.23%-742.8万 | 60.58%-3,062.2万 | 81.85%-1,195.6万 | -48.71%-859.4万 | -76.69%-546.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -229.70%-2,227.1万 | 39.85%-5,615万 | 98.20%-58.7万 | -106.46%-4,624万 | 93.14%-256.8万 | -674.66%-675.5万 | -175.67%-9,334.3万 | -6,366.41%-3,264.8万 | -117.22%-2,239.7万 | -591.54%-3,742.6万 |
| 借入金純額 | 33.33%-6,000 | -150.00%-3.5万 | 42.86%-8,000 | ---9,000 | -325.00%-9,000 | -125.00%-9,000 | 100.00%-1.4万 | -100.00%-1.4万 | --0 | 100.30%4,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -230.19%-2,234.7万 | 42.32%-5,487.3万 | --0 | -99.57%-4,506.4万 | 92.01%-304.1万 | -518.65%-676.8万 | -114.26%-9,512.6万 | -2,383.86%-3,339万 | -103.39%-2,258.1万 | -38,161.00%-3,806.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 272.73%8.2万 | 246.39%844.5万 | 264.42%275.5万 | 1,293.33%271.7万 | 136.08%295.1万 | -90.72%2.2万 | 34.03%243.8万 | -46.27%75.6万 | 129.41%19.5万 | 812.41%125万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -1,411.23%-968.7万 | ---333.4万 | -35,209.09%-388.4万 | ---- | ---- | 96.93%-64.1万 | --0 | 99.92%-1.1万 | 85.54%-61.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229.70%-2,227.1万 | 39.85%-5,615万 | 98.20%-58.7万 | -106.46%-4,624万 | 93.14%-256.8万 | -674.66%-675.5万 | -175.67%-9,334.3万 | -6,366.41%-3,264.8万 | -117.22%-2,239.7万 | -591.54%-3,742.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.38%2.26億 | -20.98%1.89億 | 0.16%2.12億 | 10.86%2.39億 | -17.53%2.04億 | -20.98%1.89億 | 71.58%2.39億 | -31.83%2.12億 | 29.09%2.16億 | 48.94%2.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.72%244.6万 | 173.02%3,660.3万 | 159.41%1,353.4万 | -616.69%-2,675.4万 | 209.18%3,479.8万 | 81.94%1,502.5万 | -150.21%-5,012.8万 | 68.08%-2,278.2万 | -102.60%-373.3万 | -4,207.09%-3,187.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -289.47%-3.6万 | 139.08%3.4万 | -26.92%3.8万 | -550.00%-3.6万 | 113.54%1.3万 | 137.25%1.9万 | -690.91%-8.7万 | 252.94%5.2万 | 124.24%8,000 | -557.14%-9.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.76%2.28億 | 19.38%2.26億 | 19.38%2.26億 | 0.16%2.12億 | 10.86%2.39億 | -17.53%2.04億 | -20.98%1.89億 | -20.98%1.89億 | -31.83%2.12億 | 29.09%2.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.48%2,471.7万 | 79.20%9,271.5万 | -12.64%1,412.1万 | -8.25%1,944.8万 | 573.02%3,736.6万 | 146.77%2,178万 | 21.99%5,173.9万 | 274.87%1,616.5万 | 24.95%2,119.6万 | -10.28%555.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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