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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.08%-4,201.6万 | 3.46%-1.64億 | -0.91%-4,063.5万 | -1.57%-3,768.6万 | 11.67%-3,916.1万 | 3.43%-4,621.2万 | -34.30%-1.7億 | -21.24%-4,026.7万 | -45.55%-3,710.3万 | -30.59%-4,433.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.40%-6,066.7万 | -28.13%-2.35億 | -530.34%-5,293万 | 27.62%-5,085.3万 | -75.89%-6,389万 | 1.74%-6,695.9万 | 26.82%-1.83億 | 89.97%-839.7万 | -43.74%-7,025.4万 | 41.97%-3,632.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---152万 | 186.08%150.9万 | 114.98%43.7万 | -41.32%64.2万 | ---- | ---- | -251.38%-175.3万 | -789.60%-291.7万 | 330.71%109.4万 | -96.80%1.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.06%502.4万 | 12.38%2,025万 | 0.32%505.7万 | 10.45%510.4万 | 21.36%506.2万 | 20.06%502.7万 | 32.27%1,802万 | 10.43%504.1万 | 12.96%462.1万 | 38.57%417.1万 |
| その他の非現金項目 | 129.74%59.5万 | 30.38%-465.3万 | --0 | -262.35%-323.4万 | -81.50%58.2万 | 50.77%-200.1万 | -244.53%-668.3万 | 52.14%-775.6万 | 775.25%199.2万 | -68.90%314.6万 |
| 運転資金の増減額 | 24.91%-323.7万 | 104.17%342.1万 | 103.97%172.2万 | 38.71%242.6万 | 109.44%358.4万 | -80.45%-431.1万 | -2,142.71%-8,201.5万 | -1,299.36%-4,339.3万 | -69.52%174.9万 | -6,622.48%-3,798.2万 |
| -前払費用増減額 | 245.83%59.5万 | 258.79%312.5万 | 342.90%314.8万 | 2.50%-66.4万 | 158.37%104.9万 | -2.77%-40.8万 | 71.83%-196.8万 | -636.36%-129.6万 | 63.56%-68.1万 | 108.83%40.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1.90%-371.9万 | 265.20%74.5万 | -127.11%-131.4万 | 137.89%320.2万 | 204.54%264.8万 | -9.69%-379.1万 | -95.60%20.4万 | 12.30%484.7万 | 41.98%134.6万 | -173.85%-253.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -0.89%-11.3万 | -110.20%-44.9万 | -107.94%-11.2万 | -110.34%-11.2万 | 0.00%-11.3万 | -105.54%-11.2万 | -73.92%440.2万 | -38.40%141万 | -88.35%108.3万 | -103.50%-11.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -705.61%-8,465.3万 | -1,620.17%-4,835.4万 | 100.04%1,000 | -1,264.20%-3,574.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.08%-4,201.6万 | 3.46%-1.64億 | -0.91%-4,063.5万 | -1.57%-3,768.6万 | 11.67%-3,916.1万 | 3.43%-4,621.2万 | -34.30%-1.7億 | -21.24%-4,026.7万 | -45.55%-3,710.3万 | -30.59%-4,433.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.60%2,199.4万 | 1,694.87%1.84億 | -315.85%-1.01億 | 274.60%9,967.2万 | 511.18%1.53億 | 223.09%3,215.4万 | 90.51%-1,154万 | 163.16%4,664.8万 | 60.61%-5,708.5万 | 163.38%2,501.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.04%-3万 | 88.94%-268.6万 | 99.45%-2.5万 | 93.01%-19.5万 | 86.99%-93.3万 | 84.25%-153.3万 | 62.94%-2,427.6万 | 55.38%-458.2万 | 76.02%-279.1万 | 70.62%-717万 |
| 投資商品取引の純額 | -34.62%2,202.4万 | 1,366.19%1.87億 | -296.50%-1.01億 | 82.53%-4,194.8万 | 142.65%2.96億 | -57.79%3,368.7万 | 122.71%1,273.6万 | 108.49%5,123万 | -269.08%-2.4億 | -39.34%1.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.60%2,199.4万 | 1,694.87%1.84億 | -315.85%-1.01億 | 274.60%9,967.2万 | 511.18%1.53億 | 223.09%3,215.4万 | 90.51%-1,154万 | 163.16%4,664.8万 | 60.61%-5,708.5万 | 163.38%2,501.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.13%2.7万 | -83.61%174.3万 | -12.05%75.9万 | -103.00%-14.3万 | -51.32%119.6万 | -102.70%-6.9万 | -97.35%1,063.5万 | -88.34%86.3万 | 996.42%476万 | -99.38%245.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.3万 | -80.17%220万 | -7.84%88.2万 | -98.60%7.2万 | -49.29%124.6万 | --0 | 17.52%1,109.6万 | -87.07%95.7万 | 869.19%512.7万 | 290.00%245.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.14%-7.6万 | 0.87%-45.7万 | -30.85%-12.3万 | ---21.5万 | ---5万 | ---6.9万 | ---46.1万 | ---9.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.13%2.7万 | -83.61%174.3万 | -12.05%75.9万 | -103.00%-14.3万 | -51.32%119.6万 | -102.70%-6.9万 | -97.35%1,063.5万 | -88.34%86.3万 | 996.42%476万 | -99.38%245.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.84%1.46億 | -57.92%1.24億 | 145.73%2.86億 | 9.05%2.25億 | -50.78%1.1億 | -57.92%1.24億 | 108.91%2.94億 | -70.41%1.17億 | -63.53%2.06億 | -8.97%2.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -41.54%-1,999.5万 | 112.96%2,209.7万 | -2,040.45%-1.41億 | 169.15%6,184.3万 | 781.89%1.15億 | 80.22%-1,412.7万 | -211.11%-1.7億 | 107.27%724.4万 | 47.68%-8,942.8万 | -105.27%-1,685.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.79%1.26億 | 17.84%1.46億 | 17.84%1.46億 | 145.73%2.86億 | 9.05%2.25億 | -50.78%1.1億 | -57.92%1.24億 | -57.92%1.24億 | -70.41%1.17億 | -63.53%2.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.94%-4,204.6万 | 14.16%-1.66億 | 9.34%-4,066万 | 5.05%-3,788.1万 | 22.15%-4,009.4万 | 17.09%-4,774.5万 | -1.08%-1.94億 | -3.15%-4,484.9万 | -7.56%-3,989.4万 | 11.80%-5,150.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
