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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2006/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.36%907.8万 | -32.55%1,946.2万 | 39.79%2,885.5万 | 174.74%2,064.1万 | -51.36%751.3万 | 27.53%1,544.6万 | 202.72%1,211.2万 | -67.67%400.1万 | 1,237.4万 | 1,461万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.87%1,735.9万 | 10.82%1,720.9万 | 51.16%1,552.9万 | -6.69%1,027.3万 | 10.19%1,101万 | 24.76%999.2万 | 5.44%800.9万 | 3.12%759.6万 | --736.6万 | --235.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -50.04%-182.9万 | 55.96%-121.9万 | 52.22%-276.8万 | -222.19%-579.3万 | -33.09%-179.8万 | -16.17%-135.1万 | 33.77%-116.3万 | -41.96%-175.6万 | ---123.7万 | --15.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.92%131.8万 | -0.14%141.6万 | 6.62%141.8万 | 7.52%133万 | 1.56%123.7万 | 10.83%121.8万 | -4.10%109.9万 | 17.18%114.6万 | --97.8万 | --101.2万 |
| 繰延税金 | 111.19%8.3万 | ---74.2万 | ---- | ---- | 86.59%-27.4万 | -173.94%-204.3万 | 39,571.43%276.3万 | 94.40%-7,000 | ---12.5万 | ---38.5万 |
| その他の非現金項目 | -107.08%-672.8万 | -156.86%-324.9万 | 23.73%571.4万 | 173.97%461.8万 | -441.71%-624.3万 | 132.28%182.7万 | -988.46%-566万 | -115.97%-52万 | --325.7万 | --68.9万 |
| 運転資金の増減額 | -279.41%-322.4万 | -69.14%179.7万 | 230.16%582.4万 | 340.33%176.4万 | -124.89%-73.4万 | -42.38%294.9万 | 217.39%511.8万 | -1,090.91%-436万 | --44万 | --1,078.7万 |
| -売掛金増減額 | -616.12%-505.8万 | -70.48%98万 | 437.74%332万 | 36.17%-98.3万 | -430.47%-154万 | 124.95%46.6万 | -2,123.81%-186.8万 | 90.18%-8.4万 | ---85.5万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 124.48%183.4万 | -67.37%81.7万 | -8.85%250.4万 | 240.82%274.7万 | -67.54%80.6万 | -64.46%248.3万 | 263.38%698.6万 | -430.19%-427.6万 | --129.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.36%907.8万 | -32.55%1,946.2万 | 39.79%2,885.5万 | 174.74%2,064.1万 | -51.36%751.3万 | 27.53%1,544.6万 | 202.72%1,211.2万 | -67.67%400.1万 | --1,237.4万 | --1,461万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.80%-8,056.2万 | 27.52%-1.6億 | 15.03%-2.21億 | -261.85%-2.61億 | -42.29%-7,201.2万 | 30.44%-5,061万 | 18.18%-7,275.3万 | -45.24%-8,891.3万 | -6,121.6万 | -3,104.2万 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | -243.26%-1,779.1万 | 2.30%1,241.9万 | 155.21%1,214万 | -447.15%-2,199万 | -286.15%-401.9万 | --215.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 183.65%811.3万 | 91.14%-969.9万 | -43.64%-1.09億 | -328.61%-7,619.8万 | -192.95%-1,777.8万 | 319.99%1,912.6万 | 37.53%-869.4万 | -237.83%-1,391.7万 | --1,009.7万 | ---1,289.4万 |
| 貸付金の純収益支払い | 56.05%-7,145.9万 | -33.57%-1.63億 | 23.79%-1.22億 | -232.09%-1.6億 | 31.11%-4,809.9万 | -16.80%-6,981.9万 | 19.73%-5,977.9万 | -14.44%-7,447万 | ---6,507.3万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 61.32%-23.4万 | -46.49%-60.5万 | 91.24%-41.3万 | -231.13%-471.2万 | 31.45%-142.3万 | 51.50%-207.6万 | -1,079.06%-428万 | 93.30%-36.3万 | ---541.7万 | ---102.4万 |
| その他の投資活動純額 | --80.9万 | ---- | -195.52%-196.1万 | 396.25%205.3万 | ---69.3万 | ---- | ---- | 63.55%-30万 | ---82.3万 | ---1,712.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.80%-8,056.2万 | 27.52%-1.6億 | 15.03%-2.21億 | -261.85%-2.61億 | -42.29%-7,201.2万 | 30.44%-5,061万 | 18.18%-7,275.3万 | -45.24%-8,891.3万 | ---6,121.6万 | ---3,104.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.51%7,003.2万 | -22.56%1.47億 | -21.26%1.9億 | 291.90%2.42億 | 53.41%6,170.3万 | -34.56%4,022.2万 | -29.79%6,146.5万 | 65.83%8,754.1万 | 5,279万 | 1,444.1万 |
| 預金増減額 | -97.41%394.9万 | -17.61%1.52億 | -27.91%1.85億 | 206.62%2.56億 | 59.08%8,364.8万 | 58.46%5,258.1万 | -62.28%3,318.3万 | 19.01%8,796.2万 | --7,390.9万 | --1,593.5万 |
| 借入金純額 | --7,100万 | --0 | ---- | 45.51%-926.4万 | -112.50%-1,700万 | -125.00%-800万 | 1,605.17%3,200万 | 88.61%-212.6万 | ---1,866.5万 | ---55.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 519.74%31.9万 | -100.84%-7.6万 | 4,445.45%908.2万 | 75.64%-20.9万 | -47.42%-85.8万 | -218.03%-58.2万 | -103.90%-18.3万 | 3,124.52%468.8万 | ---15.5万 | ---8.7万 |
| 配当金支払総額 | -9.04%-523.6万 | -34.32%-480.2万 | 14.08%-357.5万 | -1.81%-416.1万 | -8.21%-408.7万 | -6.85%-377.7万 | -18.50%-353.5万 | -29.75%-298.3万 | ---229.9万 | ---84.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---103.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.51%7,003.2万 | -22.56%1.47億 | -21.26%1.9億 | 291.90%2.42億 | 53.41%6,170.3万 | -34.56%4,022.2万 | -29.79%6,146.5万 | 65.83%8,754.1万 | --5,279万 | --1,444.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.16%2,204.7万 | -12.14%1,561.8万 | 11.81%1,777.7万 | -14.96%1,590万 | 37.09%1,869.6万 | -57.92%1,363.8万 | 8.83%3,241万 | 15.28%2,978.1万 | --2,583.3万 | --1,435.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.59%-145.2万 | 397.78%642.9万 | -215.02%-215.9万 | 167.13%187.7万 | -155.28%-279.6万 | 513.83%505.8万 | -68.66%82.4万 | -33.41%262.9万 | --394.8万 | ---199.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.59%2,059.5万 | 41.16%2,204.7万 | -12.14%1,561.8万 | 11.81%1,777.7万 | -14.96%1,590万 | -43.74%1,869.6万 | 2.54%3,323.4万 | 8.83%3,241万 | --2,978.1万 | --1,236.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.10%884.4万 | -33.70%1,885.7万 | 78.55%2,844.2万 | 161.56%1,592.9万 | -54.45%609万 | 70.71%1,337万 | 115.28%783.2万 | -47.71%363.8万 | --695.7万 | --1,358.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
データなし
