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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.31%2,410.7万 | -60.21%1.38億 | -80.34%1,699.9万 | -54.20%1,757.3万 | -67.70%4,370.2万 | -30.70%5,924.7万 | 294.46%3.46億 | 290.29%8,647.2万 | 9.97%3,836.9万 | 657.25%1.35億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -64.64%562.3万 | -87.88%2,792.3万 | -108.12%-534.7万 | -434.17%-772.6万 | -75.73%2,509.5万 | -72.94%1,590.1万 | 428.99%2.3億 | 56.53%6,587万 | 125.90%231.2万 | 336.84%1.03億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---113.4万 | -7,749.56%-864.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.50%11.3万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.86%1,711.4万 | 1.33%6,892.2万 | 9.06%1,866.7万 | -5.18%1,554.8万 | -0.23%1,726.8万 | 1.41%1,743.9万 | -2.75%6,801.9万 | -2.85%1,711.7万 | -8.75%1,639.8万 | 0.17%1,730.7万 |
| 繰延税金 | -85.40%81.9万 | -85.44%536.6万 | -56.01%248.3万 | -895.57%-485.3万 | -89.24%212.8万 | -48.18%560.8万 | 955.88%3,685.4万 | 220.09%564.4万 | 342.03%61万 | 27,954.93%1,977.7万 |
| その他の非現金項目 | 221.26%392.9万 | 220.23%308.4万 | 1,865.43%143万 | 27.91%-117.8万 | 189.59%160.9万 | 29.28%122.3万 | -129.42%-256.5万 | -101.46%-8.1万 | -213.87%-163.4万 | -163.98%-179.6万 |
| 運転資金の増減額 | -119.81%-363.7万 | 300.82%3,551.7万 | 46.15%-162.3万 | -26.81%1,446.4万 | 189.16%431.9万 | 703.25%1,835.7万 | 120.44%886.1万 | 94.72%-301.4万 | -0.93%1,976.2万 | 69.37%-484.4万 |
| -売掛金増減額 | -173.99%-1,140.8万 | 244.35%3,511.3万 | -79.11%674.8万 | 125.44%342.8万 | 209.46%951.9万 | 231.70%1,541.8万 | 123.76%1,019.7万 | 255.43%3,230.2万 | -1,187.49%-1,347.4万 | 150.86%307.6万 |
| -在庫増減額 | 288.80%604.9万 | 136.25%828.3万 | 96.72%-20.5万 | -124.87%-187.5万 | 291.87%1,356.7万 | 81.23%-320.4万 | -324.61%-2,284.8万 | 11.00%-624.6万 | 293.41%753.9万 | -244.01%-707.1万 |
| -前払費用増減額 | -20.94%407.8万 | ---- | ---- | 18.21%522万 | 18.37%518.8万 | 39.90%515.8万 | ---- | ---- | 16.12%441.6万 | 0.34%438.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -100.73%-4.4万 | -101.40%-26.4万 | 174.95%1,566万 | -85.22%291.9万 | -580.90%-2,488.7万 | -74.41%604.4万 | 1,919.42%1,882.1万 | 27.34%-2,089.5万 | -24.28%1,975万 | 76.27%-365.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 54.30%-231.2万 | -382.98%-761.5万 | -291.60%-826万 | 211.69%477.2万 | 159.10%93.2万 | -221.41%-505.9万 | -33.03%269.1万 | -56.34%431.1万 | 121.03%153.1万 | 56.68%-157.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.31%2,410.7万 | -60.21%1.38億 | -80.34%1,699.9万 | -54.20%1,757.3万 | -67.70%4,370.2万 | -30.70%5,924.7万 | 294.46%3.46億 | 290.29%8,647.2万 | 9.97%3,836.9万 | 657.25%1.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 175.58%4,790.2万 | 115.52%5,740万 | 54.63%3,589.4万 | 82.94%-870.2万 | 138.29%9,358.7万 | 35.01%-6,337.9万 | -965.70%-3.7億 | 358.64%2,321.3万 | -356.71%-5,101.4万 | -2,737.47%-2.44億 |
| 資本支出 | 0.81%-1,828.7万 | -47.50%-6,760.3万 | -99.07%-2,648万 | 44.97%-886万 | -69.08%-1,382.6万 | -123.37%-1,843.7万 | -30.47%-4,583.3万 | -47.36%-1,330.2万 | -43.09%-1,610万 | 6.18%-817.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 247.24%6,618.9万 | 138.33%1.25億 | 73.58%6,275.1万 | 100.52%19.6万 | 145.47%1.07億 | 49.67%-4,495.3万 | ---3.27億 | --3,615.1万 | ---3,779.7万 | ---2.36億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -112.24%-40.5万 | -203.57%-37.7万 | -101.32%-3.8万 | -108.33%-1,000 | -78.43%1.1万 | 662.67%331万 | 600.00%36.4万 | 3,415.85%288.3万 | -88.24%1.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 175.58%4,790.2万 | 115.52%5,740万 | 54.63%3,589.4万 | 82.94%-870.2万 | 138.29%9,358.7万 | 35.01%-6,337.9万 | -965.70%-3.7億 | 358.64%2,321.3万 | -356.71%-5,101.4万 | -2,737.47%-2.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -316.52%-4,451.8万 | -2,863.02%-1.58億 | 102.01%131.5万 | 92.34%-711.9万 | -606.93%-1.41億 | -105.80%-1,068.8万 | -55.93%570.6万 | -281.54%-6,555.1万 | -994.83%-9,295.1万 | -240.59%-1,996.9万 |
| 借入金純額 | -355.85%-3,713.8万 | -166.74%-1.27億 | 0.90%1,201.6万 | -2.75%-647.3万 | -1,892.11%-1.24億 | -104.28%-814.7万 | 253.41%1.9億 | -83.88%1,190.9万 | -11.72%-630万 | -7.16%-622.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---716.3万 | 83.82%-2,830.5万 | 89.13%-794.1万 | 99.25%-64.6万 | ---1,971.8万 | --0 | ---1.75億 | ---7,306.3万 | -188,465.22%-8,664.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.46%-21.7万 | 69.29%-276万 | ---- | ---- | ---- | 58.39%-254.1万 | 76.86%-898.7万 | 87.75%-439.7万 | 99.90%-3,000 | 16,977.78%151.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316.52%-4,451.8万 | -2,863.02%-1.58億 | 102.01%131.5万 | 92.34%-711.9万 | -606.93%-1.41億 | -105.80%-1,068.8万 | -55.93%570.6万 | -281.54%-6,555.1万 | -994.83%-9,295.1万 | -240.59%-1,996.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.43%1.01億 | -22.37%6,376.9万 | 138.47%4,682.4万 | -64.01%4,507.2万 | -80.75%4,894.9万 | -22.37%6,376.9万 | 405.07%8,214.4万 | -40.24%1,963.5万 | 610.53%1.25億 | 1,686.81%2.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 285.50%2,749.1万 | 302.79%3,726.3万 | 22.83%5,420.8万 | 101.66%175.2万 | 97.00%-387.7万 | -108.61%-1,482万 | -127.89%-1,837.5万 | -10.46%4,413.4万 | -793.34%-1.06億 | -3,903.95%-1.29億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162.57%1.29億 | 58.43%1.01億 | 58.43%1.01億 | 138.47%4,682.4万 | -64.01%4,507.2万 | -80.75%4,894.9万 | -22.37%6,376.9万 | -22.37%6,376.9万 | -40.24%1,963.5万 | 610.53%1.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.74%582万 | -76.68%6,991.8万 | -112.96%-948.1万 | -60.87%871.3万 | -76.50%2,987.6万 | -47.16%4,081万 | 471.10%3億 | 457.32%7,317万 | -5.79%2,226.9万 | 1,288.94%1.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
