(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 235.67%3.56億 | 22.89%1.7億 | 22.89%1.7億 | 60.37%2.18億 | 314.31%2.57億 | 22.47%1.06億 | 59.50%1.38億 | 59.50%1.38億 | 12.64%1.36億 | -47.71%6,196.8万 |
-現金及び現金同等物 | 271.12%9,649.4万 | -51.53%2,246.5万 | -51.53%2,246.5万 | 12.12%2,111.6万 | 376.79%1.02億 | -56.32%2,600.1万 | -27.66%4,634.5万 | -27.66%4,634.5万 | -79.55%1,883.4万 | -76.14%2,145万 |
-短期投資 | 224.14%2.59億 | 60.37%1.48億 | 60.37%1.48億 | 68.11%1.97億 | 281.23%1.54億 | 196.26%7,993.6万 | 305.73%9,201.2万 | 305.73%9,201.2万 | 307.53%1.17億 | 41.60%4,051.8万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 484.67%152.6万 | 3,507.14%101万 | 3,507.14%101万 | 715.38%31.8万 | 1,914.71%68.5万 | 605.41%26.1万 | 100.00%2.8万 | 100.00%2.8万 | 69.57%3.9万 | -78.62%3.4万 |
-売掛金 | 484.67%152.6万 | 3,507.14%101万 | 3,507.14%101万 | 715.38%31.8万 | 1,914.71%68.5万 | 605.41%26.1万 | 100.00%2.8万 | 100.00%2.8万 | 69.57%3.9万 | -78.62%3.4万 |
棚卸資産 | --51.4万 | --38.1万 | --38.1万 | --33.6万 | --17.2万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.93%282.1万 | -37.02%289.6万 |
その他の流動資産 | 109.35%700.9万 | 106.77%513万 | 106.77%513万 | --429.1万 | --612.4万 | --334.8万 | 14.65%248.1万 | 14.65%248.1万 | ---- | ---- |
流動資産合計 | 232.87%3.65億 | 25.33%1.77億 | 25.33%1.77億 | 60.63%2.23億 | 306.36%2.64億 | 23.88%1.1億 | 58.42%1.41億 | 58.42%1.41億 | 12.14%1.39億 | -47.35%6,489.8万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -16.53%720.1万 | -11.41%751.1万 | -11.41%751.1万 | 739.16%782.1万 | 717.49%846.1万 | 655.43%862.7万 | 146.10%847.8万 | 146.10%847.8万 | -28.91%93.2万 | -13.82%103.5万 |
-有形固定資産総額 | -6.60%1,188.3万 | -3.31%1,204.9万 | -3.31%1,204.9万 | 99.90%1,221.2万 | 513.57%1,270.1万 | 108.44%1,272.3万 | 50.18%1,246.2万 | 50.18%1,246.2万 | -0.83%610.9万 | -65.19%207万 |
-減価償却累計额 | -14.31%-468.2万 | -13.91%-453.8万 | -13.91%-453.8万 | 15.18%-439.1万 | -309.66%-424万 | 17.45%-409.6万 | 17.91%-398.4万 | 17.91%-398.4万 | -6.76%-517.7万 | 78.19%-103.5万 |
のれん及びその他の無形資産 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 |
-のれん | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 | 0.00%4,454.3万 |
その他の非流動資産 | --82.8万 | 100.97%82.8万 | 100.97%82.8万 | -89.60%74.3万 | ---- | ---- | --41.2万 | --41.2万 | 189.24%714.7万 | -30.75%184.9万 |
非流動資産合計 | -1.12%5,257.2万 | -1.03%5,288.2万 | -1.03%5,288.2万 | 0.92%5,310.7万 | 11.76%5,300.4万 | 11.36%5,317万 | 11.35%5,343.3万 | 11.35%5,343.3万 | 8.89%5,262.2万 | -2.04%4,742.7万 |
資産合計 | 156.41%4.17億 | 18.08%2.29億 | 18.08%2.29億 | 44.24%2.76億 | 181.97%3.17億 | 19.49%1.63億 | 41.92%1.94億 | 41.92%1.94億 | 11.23%1.92億 | -34.57%1.12億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -21.76%806.7万 | 38.42%1,438.9万 | 38.42%1,438.9万 | 27.68%1,203.6万 | 42.93%1,050.1万 | 10.62%1,031.1万 | 13.58%1,039.5万 | 13.58%1,039.5万 | 12.97%942.7万 | -14.02%734.7万 |
-買掛金 | -21.76%806.7万 | 38.42%1,438.9万 | 38.42%1,438.9万 | 27.68%1,203.6万 | 42.93%1,050.1万 | 10.62%1,031.1万 | 13.58%1,039.5万 | 13.58%1,039.5万 | 12.97%942.7万 | -14.02%734.7万 |
当期の未払費用 | 70.73%754.8万 | 71.64%627.5万 | 71.64%627.5万 | 381.71%916.7万 | 53.54%675.1万 | -26.66%442.1万 | -40.76%365.6万 | -40.76%365.6万 | -78.88%190.3万 | -45.20%439.7万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%129.1万 | 0.00%129.1万 | 0.00%129.1万 | -8.18%129.1万 | 63.62%129.1万 | 37.34%129.1万 | 18.55%129.1万 | 18.55%129.1万 | -88.95%140.6万 | -93.79%78.9万 |
-資本リース債務 | 0.00%129.1万 | 0.00%129.1万 | 0.00%129.1万 | -8.18%129.1万 | 63.62%129.1万 | 37.34%129.1万 | 18.55%129.1万 | 18.55%129.1万 | 36.90%140.6万 | -23.17%78.9万 |
流動負債合計 | 14.86%2,339.9万 | 36.14%3,154.6万 | 36.14%3,154.6万 | 74.90%3,226.1万 | 54.84%2,610.9万 | 7.75%2,037.1万 | 4.74%2,317.2万 | 4.74%2,317.2万 | -46.14%1,844.5万 | -48.61%1,686.2万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 93.29%1.05億 | 94.01%1.05億 | 94.01%1.05億 | 258.32%1.05億 | 323.23%1.04億 | 120.95%5,429.9万 | 4,438.07%5,400.3万 | 4,438.07%5,400.3万 | 1,873.13%2,922.2万 | --2,463.3万 |
-長期借入金 | 104.47%9,987.4万 | 104.84%9,950.8万 | 104.84%9,950.8万 | 317.36%9,926.5万 | 317.98%9,877.2万 | 108.05%4,884.5万 | --4,857.9万 | --4,857.9万 | --2,378.4万 | --2,363.1万 |
-リース債務 | -6.88%507.9万 | -2.93%526.5万 | -2.93%526.5万 | 0.09%544.3万 | 447.11%548.2万 | 396.72%545.4万 | 355.80%542.4万 | 355.80%542.4万 | 267.18%543.8万 | --100.2万 |
非流動負債合計 | 93.29%1.05億 | 94.01%1.05億 | 94.01%1.05億 | 258.32%1.05億 | 323.23%1.04億 | 120.95%5,429.9万 | 4,438.07%5,400.3万 | 4,438.07%5,400.3万 | 1,873.13%2,922.2万 | 1,416.81%2,463.3万 |
負債合計 | 71.89%1.28億 | 76.64%1.36億 | 76.64%1.36億 | 187.35%1.37億 | 214.17%1.3億 | 71.73%7,467万 | 231.02%7,717.5万 | 231.02%7,717.5万 | 33.42%4,766.7万 | 20.49%4,149.5万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 42.63%27.1万 | 29.63%24.5万 | 29.63%24.5万 | 29.63%24.5万 | 63.33%24.5万 | 26.67%19万 | 26.00%18.9万 | 26.00%18.9万 | 26.00%18.9万 | 2.74%15万 |
-普通株式 | 30.53%24.8万 | 29.63%24.5万 | 29.63%24.5万 | 29.63%24.5万 | 63.33%24.5万 | 26.67%19万 | 26.00%18.9万 | 26.00%18.9万 | 26.00%18.9万 | 2.74%15万 |
-優先株 | --2.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -11.94%-18.15億 | -11.14%-17.67億 | -11.14%-17.67億 | -10.12%-17.17億 | -8.51%-16.67億 | -7.31%-16.22億 | -6.85%-15.9億 | -6.85%-15.9億 | -6.64%-15.59億 | -6.73%-15.36億 |
資本剰余金 | 23.12%21.08億 | 8.98%18.63億 | 8.98%18.63億 | 9.01%18.59億 | 15.35%18.56億 | 6.64%17.13億 | 6.24%17.09億 | 6.24%17.09億 | 6.19%17.06億 | 1.58%16.09億 |
自己株式 | 59.97%461.5万 | 39.98%288.5万 | 39.98%288.5万 | 39.98%288.5万 | 39.98%288.5万 | 39.98%288.5万 | -72.59%206.1万 | -72.59%206.1万 | -72.59%206.1万 | -72.59%206.1万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 69.33%-5万 | 107.24%3.1万 | 107.24%3.1万 | 76.99%-11.3万 | 33.33%-10万 | -340.54%-16.3万 | -4,180.00%-42.8万 | -4,180.00%-42.8万 | -8,083.33%-49.1万 | -2,900.00%-15万 |
株主資本 | 228.09%2.89億 | -20.50%9,311万 | -20.50%9,311万 | -3.13%1.4億 | 163.11%1.86億 | -5.02%8,804.6万 | 3.11%1.17億 | 3.11%1.17億 | 5.43%1.44億 | -48.39%7,083万 |
資本合計 | 228.09%2.89億 | -20.50%9,311万 | -20.50%9,311万 | -3.13%1.4億 | 163.11%1.86億 | -5.02%8,804.6万 | 3.11%1.17億 | 3.11%1.17億 | 5.43%1.44億 | -48.39%7,083万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし