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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,719.65%27.87億 | -96.29%9,884.4万 | 1,364.07%26.67億 | 72.89%-2.11億 | -127.86%-7.79億 | 68.12%27.95億 | 337.64%16.62億 | 66.38%6.69億 | 125.58%3.8億 | 4.02億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.06%10.66億 | -64.61%8.26億 | 292.30%23.34億 | -74.07%5.95億 | 16.04%22.95億 | 722.67%19.77億 | 303.79%2.4億 | 878.47%1億 | 61.98%-1.18億 | ---1,290.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 151.79%3.05億 | -230.15%-5.88億 | -27.39%4.52億 | 231.31%6.23億 | 189.11%1.88億 | -344.79%-2.11億 | -725.39%-4,741.7万 | -626.76%-1,665.1万 | --758.2万 | --316.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.02%1.45億 | 1.95%1.48億 | 35.43%1.45億 | 22.15%1.07億 | 188.97%8,784万 | 61.19%3,039.8万 | 311.23%1,885.9万 | 173.41%511万 | 230.40%458.6万 | --186.9万 |
| 繰延税金 | -302.60%-6,755万 | 108.41%3,334.1万 | 21.30%-3.96億 | -940.28%-5.04億 | 3.00%5,992.3万 | 1,532.32%5,817.6万 | -92.43%356.4万 | -83.38%356.4万 | 152.60%4,705.4万 | --2,144.7万 |
| その他の非現金項目 | 83.36%-1,694.1万 | 7.16%-1.02億 | -268.94%-1.1億 | 133.45%6,490万 | -83.07%-1.94億 | -225.26%-1.06億 | 41.76%8,460.8万 | -45.64%1,619.1万 | 11,555.47%5,968.3万 | --2,978.3万 |
| 運転資金の増減額 | -26.63%-35.23億 | -85.35%-27.82億 | 72.45%-15.01億 | -30.51%-54.47億 | -37,472.09%-41.74億 | -101.65%-1,110.9万 | 505.79%6.72億 | 40.37%3.49億 | 109.47%1.11億 | --2.49億 |
| -売掛金増減額 | -340.83%-23.26億 | -2,793.43%-5.28億 | 103.99%1,959.1万 | 84.93%-4.91億 | -162.71%-32.59億 | -800.48%-12.4億 | 159.07%1.77億 | 204.99%4,227.5万 | 76.95%-3億 | ---4,026.6万 |
| -在庫増減額 | 471.28%2,091.4万 | -714.02%-563.3万 | -101.15%-69.2万 | 223.52%6,000.5万 | -201.65%-4,857.8万 | 1,014.79%4,779.1万 | 106.59%428.7万 | 11.43%2,433.8万 | -95.69%-6,509.7万 | --2,184.1万 |
| -前払費用増減額 | 10.93%-6.12億 | -188.75%-6.87億 | -151.99%-2.38億 | 123.10%4.58億 | -1,353.70%-19.81億 | 21.24%-1.36億 | -1,970.68%-1.73億 | -87.08%90.4万 | 96.02%-835.6万 | --699.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 640.55%11.42億 | -146.32%-2.11億 | 1,110.32%4.56億 | 3.72%-4,512.8万 | -103.57%-4,687.1万 | 88.50%13.14億 | 43.94%6.97億 | 15.66%3.01億 | 30.05%4.84億 | --2.6億 |
| -その他流動資産の変動 | 77.55%-6,201.6万 | -96.58%-2.76億 | 86.94%-1.4億 | -260.98%-10.75億 | -7,417.61%-2.98億 | 112.24%407.1万 | ---3,326.3万 | ---1,921.7万 | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | -50.31%-23.29億 | -17.15%-15.49億 | 62.91%-13.23億 | -344.36%-35.66億 | --14.59億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 35.48%6.44億 | 272.90%4.75億 | 65.10%-2.75億 | ---7.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,719.65%27.87億 | -96.29%9,884.4万 | 1,364.07%26.67億 | 72.89%-2.11億 | -127.86%-7.79億 | 68.12%27.95億 | 337.64%16.62億 | 66.38%6.69億 | 125.58%3.8億 | --4.02億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 196.90%23.34億 | -681.03%-24.09億 | 119.41%4.15億 | -172.65%-21.36億 | -121.74%-7.84億 | 172.25%36.04億 | -14.51%-49.88億 | 44.39%-8.26億 | -174.35%-43.56億 | -14.86億 |
| 固定資産取引の純額 | -54.23%-2.3億 | -22.45%-1.49億 | -40.38%-1.22億 | -73.61%-8,657.3万 | 8.04%-4,986.5万 | -43.29%-5,422.6万 | -17.72%-3,784.4万 | 57.47%-572.7万 | -208.57%-3,214.7万 | ---1,346.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --5,191.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -20.09%-51.55億 | -12.22%-42.93億 | 46.31%-38.25億 | -1,781.35%-71.25億 | -215.59%-3.79億 | -4,137.29%-1.2億 | 78.76%-283.2万 | --0 | -19.77%-1,333.3万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 289.75%77.19億 | -54.59%19.8億 | -14.06%43.61億 | 1,529.52%50.75億 | -109.40%-3.55億 | 176.37%37.78億 | -14.78%-49.47億 | 44.27%-8.2億 | -175.22%-43.1億 | ---14.72億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 196.90%23.34億 | -681.03%-24.09億 | 119.41%4.15億 | -172.65%-21.36億 | -121.74%-7.84億 | 172.25%36.04億 | -14.51%-49.88億 | 44.39%-8.26億 | -174.35%-43.56億 | ---14.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -446.54%-38.52億 | 162.47%11.12億 | -244.32%-17.8億 | -59.69%12.33億 | 154.45%30.59億 | -227.34%-56.18億 | -1.08%44.12億 | 46.27%12.16億 | 47.10%44.6億 | 8.32億 |
| 借入金純額 | -361.53%-37.23億 | 179.67%14.23億 | -250.77%-17.87億 | -61.31%11.85億 | 153.99%30.63億 | -250.80%-56.74億 | -17.66%37.62億 | -31.85%5.67億 | 61.32%45.69億 | --8.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---3.27億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6.51億 | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,041.33%873.6万 | -100.00%-45万 | 99.74%-22.5万 | ---22.5万 | -143.26%-8,792.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---1.36億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 114.44%588万 | -61.51%274.2万 | -10.61%712.4万 | -27.33%797万 | -88.47%1,096.8万 | --9,513.9万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,242.4万 | ---- | 266.33%4,000万 | 38.39%-2,404.8万 | -2,201.59%-3,903.5万 | 91.94%-169.6万 | ---- | -477.17%-2,105.5万 | ---36.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -446.54%-38.52億 | 162.47%11.12億 | -244.32%-17.8億 | -59.69%12.33億 | 154.45%30.59億 | -227.34%-56.18億 | -1.08%44.12億 | 46.27%12.16億 | 47.10%44.6億 | --8.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.86%29.3億 | 45.03%41.19億 | -28.75%28.4億 | 59.61%39.86億 | 43.90%24.97億 | 165.95%17.35億 | 303.51%6.52億 | -42.28%5.05億 | 0.07%1.62億 | --8.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.89%12.69億 | -192.02%-11.99億 | 216.88%13.03億 | -174.46%-11.14億 | 91.70%14.97億 | -28.11%7.81億 | 124.35%10.86億 | 520.14%10.59億 | 1,283.89%4.84億 | ---2.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.44%391.4万 | 141.93%989.3万 | 24.59%-2,359.2万 | -279.37%-3,128.3万 | 56.40%-824.6万 | -494.87%-1,891.1万 | -147.32%-317.9万 | -134.30%-131.2万 | -54.22%671.8万 | --382.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.44%42.03億 | -28.86%29.3億 | 45.03%41.19億 | -28.75%28.4億 | 59.61%39.86億 | 43.90%24.97億 | 165.95%17.35億 | 165.95%17.35億 | 381.99%6.52億 | --6.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5,217.92%25.58億 | -101.96%-4,997.2万 | 955.50%25.46億 | 64.07%-2.98億 | -130.23%-8.28億 | 68.70%27.4億 | 367.22%16.24億 | 70.67%6.63億 | 123.25%3.48億 | --3.89億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
