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| (Q3)2021/06/30 | (Q3)2020/06/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,252,683.33%-76.55万 | -18 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,629,316.67%-119.33万 | ---18 |
| 運転資金の増減額 | ---47.83万 | --0 |
| -売掛金増減額 | -2,211,900.00%-2.21万 | --1 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -25,194,400.00%-25.19万 | ---1 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,252,683.33%-76.55万 | ---18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 166,747.22%6.01万 | --36 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 15,107,277.78%271.93万 | ---18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,629,121.05%277.96万 | --19 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,976,416.67%-89.58万 | ---18 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
