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| (Q3)2024/02/25 | (Q2)2023/11/26 | (Q1)2023/08/27 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/26 | (Q2)2022/11/27 | (Q1)2022/08/28 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.16%2,630万 | 25.76%1.21億 | 74.18%3.35億 | 81.96%7.62億 | 74.41%4.27億 | 240.60%4,710万 | 109.85%9,590万 | 18.73%1.92億 | -24.26%4.19億 | 37.49%2.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.62%1.46億 | 108.54%2.15億 | 1.25%2.35億 | 402.19%10.09億 | 1,458.75%4.99億 | 64.26%1.75億 | 217.23%1.03億 | 678.19%2.32億 | -36.78%2.01億 | -51.15%3,200万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -65.61%650万 | -99.11%80万 | 93.01%-1,220万 | -168.58%-5,740万 | -85.84%810万 | 176.83%1,890万 | 89.50%9,020万 | -5,088.57%-1.75億 | 357.54%8,370万 | 1,688.89%5,720万 |
| 減価償却費及び償却費 | 54.58%7,930万 | 35.25%7,060万 | 40.76%7,010万 | 15.98%2.23億 | 39.84%6,950万 | 8.00%5,130万 | 9.66%5,220万 | 5.29%4,980万 | 2.29%1.92億 | 9.23%4,970万 |
| 繰延税金 | 75.94%-450万 | 105.33%220万 | -89.57%360万 | -97.04%40万 | 3,800.00%2,590万 | -288.89%-1,870万 | -1,688.46%-4,130万 | 1,929.41%3,450万 | 255.26%1,350万 | -125.00%-70万 |
| その他の非現金項目 | 82.42%-160万 | -1.92%-1,060万 | 432.14%930万 | -5,641.43%-4.02億 | -10,159.46%-3.8億 | -225.00%-910万 | -420.00%-1,040万 | -286.67%-280万 | -165.42%-700万 | -384.62%-370万 |
| 運転資金の増減額 | -17.04%-2.12億 | -57.28%-1.7億 | -58.21%1,910万 | 42.26%-4,960万 | 85.43%1.93億 | -2.73%-1.81億 | -24.02%-1.08億 | -37.23%4,570万 | -293.03%-8,590万 | 64.51%1.04億 |
| -売掛金増減額 | 250.00%2,660万 | 44.98%-3,560万 | -95.96%40万 | 29.75%-5,360万 | 47.54%-640万 | 218.75%760万 | -186.28%-6,470万 | 128.21%990万 | -263.33%-7,630万 | -229.79%-1,220万 |
| -在庫増減額 | -315.49%-5,900万 | -46.45%-2.76億 | 216.89%6,020万 | -98.57%-1.25億 | 121.99%1.29億 | 28.64%-1,420万 | -30.34%-1.89億 | -218.66%-5,150万 | -186.36%-6,300万 | -0.68%5,820万 |
| -前払費用増減額 | -59.62%-7,470万 | -16.67%600万 | 38.02%6,280万 | 126.47%180万 | -146.59%-410万 | 36.84%-4,680万 | -71.76%720万 | 37.88%4,550万 | -38.78%-680万 | 450.00%880万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2.16%-1.13億 | 8.99%1.7億 | -33,000.00%-1.66億 | 187.24%1.4億 | 84.35%1億 | -30.15%-1.16億 | 153.58%1.56億 | -102.29%-50万 | -49.22%4,860万 | 114.62%5,430万 |
| -その他運転資金の変動 | 174.36%870万 | -92.00%-3,360万 | 44.68%6,120万 | -206.03%-1,230万 | -429.17%-2,540万 | -187.97%-1,170万 | -165.15%-1,750万 | 336.08%4,230万 | 451.52%1,160万 | 84.76%-480万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.16%2,630万 | 25.76%1.21億 | 74.18%3.35億 | 81.96%7.62億 | 74.41%4.27億 | 240.60%4,710万 | 109.85%9,590万 | 18.73%1.92億 | -24.26%4.19億 | 37.49%2.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.04%-2.54億 | -84.59%-2.66億 | -82.62%-3.05億 | -331.85%-13.41億 | -855.16%-8.05億 | -185.88%-2.25億 | -109.45%-1.44億 | -111.80%-1.67億 | -91.08%-3.11億 | -49.73%-8,430万 |
| 固定資産取引の純額 | -30.18%-2.56億 | -82.46%-2.4億 | -164.13%-2.67億 | -125.44%-6.54億 | -210.65%-2.25億 | -177.93%-1.97億 | -93.11%-1.32億 | -28.26%-1.01億 | -97.08%-2.9億 | -31.22%-7,230万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,120万 | --0 | ---6.1億 | ---5.68億 | --0 | --0 | ---4,230万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 106.38%180万 | -16.94%-1,450万 | -60.26%-3,750万 | -275.00%-7,650万 | -4.17%-1,250万 | -256.96%-2,820万 | -1,966.67%-1,240万 | -23,500.00%-2,340万 | -33.33%-2,040万 | -900.00%-1,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.04%-2.54億 | -84.59%-2.66億 | -82.62%-3.05億 | -331.85%-13.41億 | -855.16%-8.05億 | -185.88%-2.25億 | -109.45%-1.44億 | -111.80%-1.67億 | -91.08%-3.11億 | -49.73%-8,430万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.43%2.12億 | 280.36%5,970万 | -170.39%-1.72億 | 193.78%3.41億 | 115.52%950万 | 616.16%4.28億 | 76.93%-3,310万 | 16.23%-6,350万 | 62.69%-3.63億 | -13.12%-6,120万 |
| 借入金純額 | -47.29%2.53億 | 18,887.50%1.52億 | -401.72%-1,750万 | 973.86%5.38億 | 4,836.36%5,210万 | 8,168.97%4.8億 | 101.37%80万 | 173.42%580万 | 92.34%-6,160万 | 86.08%-110万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 93.50%-80万 | -10,060.00%-5,080万 | -229.94%-1.14億 | 67.42%-5,160万 | 82.19%-440万 | 75.50%-1,230万 | 99.00%-50万 | -2.99%-3,440万 | -338.78%-1.58億 | -87.12%-2,470万 |
| 配当金支払総額 | -14.77%-4,040万 | -15.58%-4,080万 | -15.58%-4,080万 | -5.56%-1.46億 | -13.84%-4,030万 | -2.62%-3,520万 | -2.92%-3,530万 | -2.62%-3,530万 | -2.29%-1.38億 | -2.91%-3,540万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -131.58%-60万 | -75.00%10万 | 104.00%20万 | --210万 | 0.00%-420万 | 371.43%190万 | 500.00%40万 | -394.12%-500万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.43%2.12億 | 280.36%5,970万 | -170.39%-1.72億 | 193.78%3.41億 | 115.52%950万 | 616.16%4.28億 | 76.93%-3,310万 | 16.23%-6,350万 | 62.69%-3.63億 | -13.12%-6,120万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.33%7,830万 | -66.35%1.63億 | -41.94%3.05億 | -32.99%5.25億 | 57.49%6.75億 | -32.56%4.19億 | -38.55%4.85億 | -32.99%5.25億 | -42.56%7.84億 | -40.00%4.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.23%-1,560万 | -5.41%-8,570万 | -270.50%-1.42億 | 6.62%-2.38億 | -472.45%-3.69億 | 228.36%2.5億 | 51.20%-8,130万 | -631.94%-3,830万 | 56.27%-2.55億 | 46.81%9,910万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.55%-40万 | -95.45%70万 | 128.57%40万 | 668.75%1,820万 | 59.26%-110万 | 211.76%530万 | 1,383.33%1,540万 | -40.00%-140万 | -196.97%-320万 | -258.82%-270万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.77%6,230万 | -81.33%7,830万 | -66.35%1.63億 | -41.94%3.05億 | -41.94%3.05億 | 57.49%6.75億 | -32.56%4.19億 | -38.55%4.85億 | -32.99%5.25億 | -32.99%5.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.61%-2.3億 | -234.36%-1.2億 | -25.96%6,730万 | -16.19%1.08億 | 17.24%2.02億 | -43.38%-1.49億 | -59.11%-3,580万 | 9.65%9,090万 | -68.31%1.29億 | 40.31%1.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
