(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.62%-2,292.6万 | 6.93%-8,346.2万 | -8.22%-2,758.6万 | 44.70%-1,468.1万 | 10.59%-1,664.5万 | -29.02%-2,455万 | -20.31%-8,968.1万 | -11.75%-2,549.1万 | -74.04%-2,654.6万 | -60.86%-1,861.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -11.81%-2,364.4万 | -38.78%-1.1億 | -47.49%-3,309.3万 | 30.39%-1,457.8万 | -108.05%-4,073.2万 | -32.34%-2,114.7万 | -15.59%-7,893.8万 | -13.40%-2,243.8万 | -21.75%-2,094.3万 | -17.97%-1,957.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -345.51%-475.8万 | 179.87%402万 | --168.8万 | ---803.8万 | --1,143.8万 | ---106.8万 | -692.12%-503.3万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 248.73%232.6万 | 32.52%583.2万 | 341.23%301.8万 | 58.29%144.2万 | -47.78%70.5万 | -54.19%66.7万 | -6.72%440.1万 | -49.85%68.4万 | -28.94%91.1万 | 29.31%135万 |
繰延税金 | ---7,000 | 159.20%7.4万 | 105.70%1.1万 | --0 | -36.36%6.3万 | --0 | -468.18%-12.5万 | -6,333.33%-19.3万 | 26.32%-1.4万 | 1,880.00%9.9万 |
その他の非現金項目 | 100.23%4,000 | 73.78%-142.9万 | 85.95%-28.2万 | 108.96%12.2万 | 119.49%47.7万 | -578.36%-174.6万 | -5,244.12%-545.1万 | -369.40%-200.7万 | -5.26%-136.2万 | -1,248.83%-244.7万 |
運転資金の増減額 | 56.38%-165.4万 | 195.85%589.3万 | -193.55%-235.1万 | 174.86%397.9万 | 393.08%805.7万 | 23.86%-379.2万 | 58.98%-614.8万 | 128.66%251.3万 | -412.46%-531.5万 | -54.74%163.4万 |
-売掛金増減額 | 338.59%455.7万 | -237.52%-490万 | -535.99%-245.9万 | -114.35%-15.2万 | -183.74%-332.8万 | 151.08%103.9万 | 261.59%356.3万 | 133.24%56.4万 | 3.72%105.9万 | 320.17%397.4万 |
-在庫増減額 | -115.04%-550.5万 | 73.30%-562.6万 | 89.07%-38.8万 | 89.46%-65.3万 | 78.63%-202.5万 | -38.75%-256万 | -1,447.92%-2,106.8万 | -912.36%-355万 | -30.55%-619.7万 | -363.44%-947.6万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 75.68%-73万 | 17.07%1,479.8万 | -83.46%155.4万 | 545.56%401万 | 110.93%1,223.6万 | -81.06%-300.2万 | 214.24%1,264万 | 283.82%939.7万 | -115.86%-90万 | 172.73%580.1万 |
-その他流動資産の変動 | -96.72%2.4万 | 226.34%162.1万 | 72.86%-105.8万 | 7.05%77.4万 | -12.06%117.4万 | 31.24%73.1万 | 60.91%-128.3万 | -62.76%-389.8万 | 391.53%72.3万 | 532.04%133.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.62%-2,292.6万 | 6.93%-8,346.2万 | -8.22%-2,758.6万 | 44.70%-1,468.1万 | 10.59%-1,664.5万 | -29.02%-2,455万 | -20.31%-8,968.1万 | -11.75%-2,549.1万 | -74.04%-2,654.6万 | -60.86%-1,861.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.31%-323.9万 | 4.40%-1,346.2万 | 51.65%-249.2万 | 12.79%-279.5万 | -9.20%-352.7万 | -86.52%-464.8万 | -41.50%-1,408.1万 | -133.85%-515.4万 | 15.88%-320.5万 | -165.41%-323万 |
資本支出 | 30.31%-323.9万 | 4.40%-1,346.2万 | 51.65%-249.2万 | 12.79%-279.5万 | -9.20%-352.7万 | -86.52%-464.8万 | -41.50%-1,408.1万 | -133.85%-515.4万 | 15.88%-320.5万 | -165.41%-323万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 30.31%-323.9万 | 4.40%-1,346.2万 | 51.65%-249.2万 | 12.79%-279.5万 | -9.20%-352.7万 | -86.52%-464.8万 | -41.50%-1,408.1万 | -133.85%-515.4万 | 15.88%-320.5万 | -165.41%-323万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.6万 | -100.11%-41.2万 | -101.01%-196.6万 | -98.77%155.2万 | -99.99%2,000 | 0 | 332.22%3.66億 | 704.17%1.94億 | 577.41%1.27億 | 7.33%1,534万 |
借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,293.91%1,533.3万 | --0 | --0 | --333.3万 |
株式発行/消却(ネット) | ---70.6万 | ---196.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --155.7万 | --3,000 | --155.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 319.57%3.51億 | 704.17%1.94億 | 663.20%1.27億 | -15.99%1,200.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---70.6万 | -100.11%-41.2万 | -101.01%-196.6万 | -98.77%155.2万 | -99.99%2,000 | --0 | 332.22%3.66億 | 704.17%1.94億 | 577.41%1.27億 | 7.33%1,534万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -36.70%1.68億 | 9,841.53%2.65億 | 95.71%2億 | 3,923.71%2.16億 | 1,888.39%2.36億 | 9,841.53%2.65億 | 11.12%266.8万 | 2,742.74%1.02億 | 34.97%536.5万 | 380.02%1,187.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 7.97%-2,687.1万 | -137.07%-9,733.6万 | -119.65%-3,204.4万 | -116.45%-1,592.4万 | -210.02%-2,017万 | -417.27%-2,919.8万 | 98,241.57%2.63億 | 17,710.37%1.63億 | 25,507.61%9,680.3万 | -533.16%-650.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -40.25%1.41億 | -36.70%1.68億 | -36.70%1.68億 | 95.71%2億 | 3,923.71%2.16億 | 1,888.39%2.36億 | 9,841.53%2.65億 | 9,841.53%2.65億 | 2,742.74%1.02億 | 34.97%536.5万 |
フリーキャッシュ・フロー | 10.39%-2,616.5万 | 6.59%-9,692.4万 | 1.85%-3,007.8万 | 41.26%-1,747.6万 | 7.66%-2,017.2万 | -35.68%-2,919.8万 | -22.81%-1.04億 | -22.51%-3,064.5万 | -56.07%-2,975.1万 | -70.81%-2,184.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし