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LVRLF CORDOVACANN CORP

銘柄追加

0.050000
-0.010000-16.67%

15分遅延取引中 05/14 09:36 ET

547.51万時価総額-1136直近PER

CORDOVACANN CORPの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/06/30

(FY)2022/06/30

(FY)2021/06/30

(FY)2020/06/30

(Q4)2020/06/30

(Q3)2020/03/31

(Q2)2019/12/31

(Q1)2019/09/30

(FY)2019/06/30

(Q4)2019/06/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

78.15%-45.27万

-836.77%-207.17万

76.64%-22.12万

67.76%-94.69万

89.22%-12.09万

-34.18%-46.18万

66.68%-25.18万

84.28%-11.24万

-149.41%-293.67万

-64.14%-112.17万

持続的な事業活動による当期純利益

-71.94%-691.79万

15.94%-402.35万

-2.92%-478.65万

20.31%-465.09万

-25.29%-266.18万

98.20%-2.29万

27.88%-106.59万

6.30%-90.03万

-19.95%-583.65万

-131.88%-212.44万

持続的な事業活動による当期損益

53.02%-10.15万

-168.55%-21.6万

70.84%31.51万

--18.44万

--26.75万

-222.09%-6.69万

32.05%-2.44万

7,575.00%8,289

----

減価償却費及び償却費

-6.77%120.44万

34.63%129.19万

879.79%95.96万

220.79%9.79万

1,189.47%9.79万

--0

139.07%3.05万

3.52%7,595

繰延税金

-15.23%3.36万

-86.86%3.96万

654.94%30.16万

---5.43万

----

--0

----

その他の非現金項目

24.59%124.79万

16.44%100.16万

-35.83%86.02万

327.03%134.04万

403.22%58.88万

117.72%52.05万

552.24%12.3万

820.56%10.81万

-0.44%31.39万

-58.27%11.7万

運転資金の増減額

268.79%63.98万

-172.54%-37.9万

-51.19%52.25万

12.83%107.05万

132.24%46.65万

-246.77%-44.58万

218.65%60.82万

74.33%44.17万

1,190.65%94.88万

181.86%20.09万

-売掛金増減額

144.93%11.04万

-304.24%-24.57万

543.56%12.03万

---2.71万

--1.57万

---6.57万

----

--0

-在庫増減額

10.89%-19.55万

9.48%-21.94万

-104.27%-24.24万

---11.87万

----

--0

----

-前払費用増減額

-66.89%-8.78万

71.26%-5.26万

2.99%-18.3万

-84.55%-18.87万

183.75%25.8万

-853.73%-86.81万

421.28%40.14万

-90.72%2万

67.94%-10.22万

-48.41%-30.81万

-買掛金及び未払費用の増減額

377.84%85.95万

-70.06%17.99万

-57.24%60.08万

33.68%140.5万

-38.80%31.14万

158.77%48.8万

-41.76%18.39万

1,015.89%42.17万

353.23%105.11万

1,446.36%50.89万

-その他運転資金の変動

-13.52%-4.68万

-118.16%-4.12万

--22.69万

----

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

78.15%-45.27万

-836.77%-207.17万

76.64%-22.12万

67.76%-94.69万

89.22%-12.09万

-34.18%-46.18万

66.68%-25.18万

84.28%-11.24万

-149.41%-293.67万

-64.14%-112.17万

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-134.33%-70.89万

336.80%206.5万

-498.99%-87.21万

95.26%-14.56万

88.24%-14.56万

-135.33%-306.97万

-5.67%-123.81万

固定資産取引の純額

-136.90%-76.19万

393.97%206.5万

-382.50%-70.25万

94.18%-14.56万

----

-1,553.82%-250.04万

----

事業取引の純額

--0

---26.62万

--0

----

--0

56.04%-50万

----

その他の投資活動純額

--5.31万

----

--9.66万

----

-338.63%-6.93万

--126.23万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-134.33%-70.89万

336.80%206.5万

-498.99%-87.21万

95.26%-14.56万

88.24%-14.56万

--0

-135.33%-306.97万

-5.67%-123.81万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

-118.64%-13.44万

-54.14%72.07万

-3.75%157.14万

-42.11%163.26万

-67.93%72.8万

20.87%60.5万

302.34%20.12万

9.85万

-50.80%282.04万

-48.97%226.98万

借入金純額

90.65%-13.44万

-22.40%-143.64万

-631.08%-117.35万

-91.84%22.1万

-131.69%-68.37万

20.87%60.5万

302.34%20.12万

--9.85万

6,299.19%270.79万

1,193.08%215.73万

株式発行/消却（ネット）

--0

-12.91%198.18万

61.19%227.55万

--141.17万

----

--0

----

従業員によるストックオプション行使による現金受取額

--0

--21万

--0

----

--11.25万

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

-107.40%-3.47万

--46.93万

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-118.64%-13.44万

-54.14%72.07万

-3.75%157.14万

-42.11%163.26万

-67.93%72.8万

20.87%60.5万

302.34%20.12万

--9.85万

-50.80%282.04万

-48.97%226.98万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

65.19%174.85万

63.41%105.85万

801.53%64.77万

-97.79%7.18万

-54.27%6.94万

-90.38%1.74万

-96.84%4.38万

-97.79%7.18万

--325.07万

-76.89%15.18万

現金及び現金同等物の純増減額

-281.50%-129.6万

49.33%71.4万

-11.48%47.82万

116.95%54.01万

613.01%46.15万

583.85%14.32万

95.78%-5.07万

99.25%-1.39万

-198.03%-318.61万

-103.47%-9万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-35.92%-3.27万

64.32%-2.4万

-288.56%-6.74万

396.07%3.57万

1,065.03%11.68万

-154,713.56%-9.12万

979.95%2.43万

-12,188.70%-1.41万

953.36%7,205

1,519.39%1万

現金及び現金同等物の期末残高

-75.99%41.98万

65.19%174.85万

63.41%105.85万

801.53%64.77万

-54.27%6.94万

-90.38%1.74万

-96.84%4.38万

-97.79%7.18万

フリーキャッシュ・フロー

55.56%-121.47万

-184.09%-273.33万

11.93%-96.22万

79.91%-109.25万

92.64%-26.65万

-34.18%-46.18万

66.68%-25.18万

84.28%-11.24万

-309.22%-543.71万

-416.11%-362.2万

通貨単位

カナダドル

会計基準

US-GAAP

監査意見

説明付き保留意見

	(FY)2023/06/30	(FY)2022/06/30	(FY)2021/06/30	(FY)2020/06/30	(Q4)2020/06/30	(Q3)2020/03/31	(Q2)2019/12/31	(Q1)2019/09/30	(FY)2019/06/30	(Q4)2019/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	78.15%-45.27万	-836.77%-207.17万	76.64%-22.12万	67.76%-94.69万	89.22%-12.09万	-34.18%-46.18万	66.68%-25.18万	84.28%-11.24万	-149.41%-293.67万	-64.14%-112.17万
持続的な事業活動による当期純利益	-71.94%-691.79万	15.94%-402.35万	-2.92%-478.65万	20.31%-465.09万	-25.29%-266.18万	98.20%-2.29万	27.88%-106.59万	6.30%-90.03万	-19.95%-583.65万	-131.88%-212.44万
持続的な事業活動による当期損益	53.02%-10.15万	-168.55%-21.6万	70.84%31.51万	--18.44万	--26.75万	-222.09%-6.69万	32.05%-2.44万	7,575.00%8,289	----	----
減価償却費及び償却費	-6.77%120.44万	34.63%129.19万	879.79%95.96万	220.79%9.79万	1,189.47%9.79万	--0	--0	--0	139.07%3.05万	3.52%7,595
繰延税金	-15.23%3.36万	-86.86%3.96万	654.94%30.16万	---5.43万	----	----	----	----	--0	----
その他の非現金項目	24.59%124.79万	16.44%100.16万	-35.83%86.02万	327.03%134.04万	403.22%58.88万	117.72%52.05万	552.24%12.3万	820.56%10.81万	-0.44%31.39万	-58.27%11.7万
運転資金の増減額	268.79%63.98万	-172.54%-37.9万	-51.19%52.25万	12.83%107.05万	132.24%46.65万	-246.77%-44.58万	218.65%60.82万	74.33%44.17万	1,190.65%94.88万	181.86%20.09万
-売掛金増減額	144.93%11.04万	-304.24%-24.57万	543.56%12.03万	---2.71万	--1.57万	---6.57万	----	----	--0	--0
-在庫増減額	10.89%-19.55万	9.48%-21.94万	-104.27%-24.24万	---11.87万	----	----	----	----	--0	----
-前払費用増減額	-66.89%-8.78万	71.26%-5.26万	2.99%-18.3万	-84.55%-18.87万	183.75%25.8万	-853.73%-86.81万	421.28%40.14万	-90.72%2万	67.94%-10.22万	-48.41%-30.81万
-買掛金及び未払費用の増減額	377.84%85.95万	-70.06%17.99万	-57.24%60.08万	33.68%140.5万	-38.80%31.14万	158.77%48.8万	-41.76%18.39万	1,015.89%42.17万	353.23%105.11万	1,446.36%50.89万
-その他運転資金の変動	-13.52%-4.68万	-118.16%-4.12万	--22.69万	----	----	----	----	----	----	----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	78.15%-45.27万	-836.77%-207.17万	76.64%-22.12万	67.76%-94.69万	89.22%-12.09万	-34.18%-46.18万	66.68%-25.18万	84.28%-11.24万	-149.41%-293.67万	-64.14%-112.17万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-134.33%-70.89万	336.80%206.5万	-498.99%-87.21万	95.26%-14.56万	88.24%-14.56万	0	0	0	-135.33%-306.97万	-5.67%-123.81万
固定資産取引の純額	-136.90%-76.19万	393.97%206.5万	-382.50%-70.25万	94.18%-14.56万	----	----	----	----	-1,553.82%-250.04万	----
事業取引の純額	--0	--0	---26.62万	--0	----	----	--0	--0	56.04%-50万	----
その他の投資活動純額	--5.31万	----	--9.66万	----	----	----	----	----	-338.63%-6.93万	--126.23万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-134.33%-70.89万	336.80%206.5万	-498.99%-87.21万	95.26%-14.56万	88.24%-14.56万	--0	--0	--0	-135.33%-306.97万	-5.67%-123.81万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	-118.64%-13.44万	-54.14%72.07万	-3.75%157.14万	-42.11%163.26万	-67.93%72.8万	20.87%60.5万	302.34%20.12万	9.85万	-50.80%282.04万	-48.97%226.98万
借入金純額	90.65%-13.44万	-22.40%-143.64万	-631.08%-117.35万	-91.84%22.1万	-131.69%-68.37万	20.87%60.5万	302.34%20.12万	--9.85万	6,299.19%270.79万	1,193.08%215.73万
株式発行/消却（ネット）	--0	-12.91%198.18万	61.19%227.55万	--141.17万	----	----	----	----	--0	----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額	--0	--21万	--0	--0	----	----	----	----	--11.25万	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	-107.40%-3.47万	--46.93万	----	----	----	----	----	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-118.64%-13.44万	-54.14%72.07万	-3.75%157.14万	-42.11%163.26万	-67.93%72.8万	20.87%60.5万	302.34%20.12万	--9.85万	-50.80%282.04万	-48.97%226.98万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	65.19%174.85万	63.41%105.85万	801.53%64.77万	-97.79%7.18万	-54.27%6.94万	-90.38%1.74万	-96.84%4.38万	-97.79%7.18万	--325.07万	-76.89%15.18万
現金及び現金同等物の純増減額	-281.50%-129.6万	49.33%71.4万	-11.48%47.82万	116.95%54.01万	613.01%46.15万	583.85%14.32万	95.78%-5.07万	99.25%-1.39万	-198.03%-318.61万	-103.47%-9万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-35.92%-3.27万	64.32%-2.4万	-288.56%-6.74万	396.07%3.57万	1,065.03%11.68万	-154,713.56%-9.12万	979.95%2.43万	-12,188.70%-1.41万	953.36%7,205	1,519.39%1万
現金及び現金同等物の期末残高	-75.99%41.98万	65.19%174.85万	63.41%105.85万	801.53%64.77万	801.53%64.77万	-54.27%6.94万	-90.38%1.74万	-96.84%4.38万	-97.79%7.18万	-97.79%7.18万
フリーキャッシュ・フロー	55.56%-121.47万	-184.09%-273.33万	11.93%-96.22万	79.91%-109.25万	92.64%-26.65万	-34.18%-46.18万	66.68%-25.18万	84.28%-11.24万	-309.22%-543.71万	-416.11%-362.2万
通貨単位	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル	カナダドル
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
監査意見	説明付き保留意見	説明付き保留意見	説明付き保留意見	説明付き保留意見	--	--	--	--	説明付き保留意見	--

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