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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.44%-388.3万 | 86.38%-24.4万 | 61.32%-565.7万 | 65.51%-2,381.9万 | 94.59%-53.6万 | 86.13%-686.5万 | 60.68%-179.2万 | -187.29%-1,462.6万 | -6,553.93%-6,905.7万 | -287.98%-991.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.06%-574.7万 | 59.29%-438.9万 | 34.79%-846.9万 | 63.68%-3,747.5万 | 49.83%-593.6万 | 31.49%-777.2万 | 85.79%-1,078万 | -211.07%-1,298.7万 | -2,121.61%-1.03億 | -4,769.14%-1,183.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.29%32.2万 | -51.67%-9.1万 | 228.80%49.2万 | 93.66%-7.9万 | --0 | 221.00%36.3万 | ---6万 | ---38.2万 | -2,407.41%-124.6万 | -1,490.91%-61.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.40%102.5万 | -4.15%103.9万 | -22.57%104.3万 | -28.20%472.4万 | -32.76%117.4万 | -31.22%111.9万 | -32.33%108.4万 | -16.02%134.7万 | 8.47%657.9万 | 12.94%174.6万 |
| 繰延税金 | 97.62%-1,000 | 130.77%4,000 | 71.79%-2.2万 | 98.43%-3,000 | 60.49%13万 | 0.00%-4.2万 | 91.50%-1.3万 | -1.30%-7.8万 | -50.39%-19.1万 | -68.24%8.1万 |
| その他の非現金項目 | 44.67%237.7万 | -29.70%87.1万 | 31.13%164.3万 | 34.68%512.2万 | -12.34%98.7万 | 69.03%164.3万 | 38.44%123.9万 | 54.69%125.3万 | 43.89%380.3万 | 49.93%112.6万 |
| 運転資金の増減額 | 0.93%-480.5万 | -170.12%-196.2万 | 52.43%-303.9万 | 19.27%-931.1万 | 67.98%-87万 | 17.31%-485万 | 479.30%279.8万 | -86.00%-638.9万 | -180.50%-1,153.4万 | 45.73%-271.7万 |
| -売掛金増減額 | -48.79%-253.1万 | -268.43%-92.3万 | -94.81%3.4万 | 68.09%-185.4万 | 57.12%-135.6万 | -31.86%-170.1万 | 144.95%54.8万 | 571.22%65.5万 | -400.41%-581万 | -7,628.57%-316.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 617.83%133.6万 | -141.42%-74.3万 | 87.06%-75.7万 | -142.88%-240.2万 | -27.90%191.2万 | -118.83%-25.8万 | 29.91%179.4万 | -3,039.70%-585万 | 960.52%560.2万 | 194.48%265.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -99.82%-218万 | -51.97%113.3万 | -3,594.74%-70.2万 | 137.44%123.3万 | 97.95%-1.6万 | 36.09%-109.1万 | 58.43%235.9万 | 99.17%-1.9万 | -43.42%-329.3万 | 58.80%-77.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 17.40%-39.4万 | 22.81%-40.6万 | 16.16%-38.9万 | -16.17%-192.5万 | -1.10%-45.8万 | 0.42%-47.7万 | -39.15%-52.6万 | -33.72%-46.4万 | -36.60%-165.7万 | -49.01%-45.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 21.69%-103.6万 | 25.71%-102.3万 | -72.29%-122.5万 | 31.57%-436.3万 | 2.36%-95.2万 | 64.80%-132.3万 | -74.30%-137.7万 | 16.55%-71.1万 | -238.07%-637.6万 | -2,019.57%-97.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.44%-388.3万 | 86.38%-24.4万 | 61.32%-565.7万 | 65.51%-2,381.9万 | 94.59%-53.6万 | 86.13%-686.5万 | 60.68%-179.2万 | -187.29%-1,462.6万 | -6,553.93%-6,905.7万 | -287.98%-991.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.82%-25.5万 | -133.91%-5.9万 | 1,969.53%478.6万 | 97.11%-144.1万 | 98.97%-51.4万 | -39.44%-84.5万 | 142.03%17.4万 | -122.54%-25.6万 | -6,342.82%-4,980.3万 | -15,548.59%-4,991.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.56%-2.1万 | 83.47%-3.9万 | 98.32%-9,000 | 41.15%-93.1万 | 86.29%-5.1万 | 82.18%-10.8万 | 43.00%-23.6万 | -182.11%-53.6万 | -110.09%-158.2万 | -16.61%-37.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 68.25%-23.4万 | -104.88%-2万 | 1,612.50%479.5万 | 98.97%-51万 | 99.07%-46.3万 | ---73.7万 | --41万 | --28万 | ---4,954.7万 | ---4,954.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --132.6万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.82%-25.5万 | -133.91%-5.9万 | 1,969.53%478.6万 | 97.11%-144.1万 | 98.97%-51.4万 | -39.44%-84.5万 | 142.03%17.4万 | -122.54%-25.6万 | -6,342.82%-4,980.3万 | -15,548.59%-4,991.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.54%-37.6万 | -207.33%-142.6万 | -339.73%-64.2万 | -100.63%-92.1万 | -140.06%-84.4万 | 108.39%53.3万 | -100.30%-46.4万 | 88.93%-14.6万 | 5,199.46%1.47億 | 560.04%210.7万 |
| 借入金純額 | --0 | -311.56%-60.5万 | 218.49%17.3万 | 91.47%-58.7万 | 26.87%-14.7万 | 35.81%-14.7万 | 97.14%-14.7万 | 88.93%-14.6万 | -348.55%-688万 | 56.11%-20.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -155.29%-37.6万 | ---82.1万 | ---81.5万 | -100.22%-33.4万 | -130.20%-69.7万 | 111.11%68万 | ---- | ---- | --1.54億 | --230.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170.54%-37.6万 | -207.33%-142.6万 | -339.73%-64.2万 | -100.63%-92.1万 | -140.06%-84.4万 | 108.39%53.3万 | -100.30%-46.4万 | 88.93%-14.6万 | 5,199.46%1.47億 | 560.04%210.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.04%1,767.1万 | -40.15%1,926.6万 | -56.16%2,074.2万 | 141.83%4,731.7万 | -78.40%2,269.4万 | -81.44%2,997.3万 | 125.58%3,219.2万 | 141.83%4,731.7万 | 18.49%1,956.6万 | 360.72%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.10%-451.4万 | 16.95%-172.9万 | 89.93%-151.3万 | -194.08%-2,618.1万 | 96.72%-189.4万 | 87.29%-717.7万 | -101.41%-208.2万 | -184.95%-1,502.8万 | 807.96%2,782.9万 | -1,632.44%-5,772.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%5.1万 | 197.81%13.4万 | 138.14%3.7万 | -405.13%-39.4万 | -52.63%-5.8万 | -1,233.33%-10.2万 | -389.29%-13.7万 | -361.90%-9.7万 | -550.00%-7.8万 | -142.22%-3.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.80%1,320.8万 | -41.04%1,767.1万 | -40.15%1,926.6万 | -56.16%2,074.2万 | -56.16%2,074.2万 | -78.40%2,269.4万 | -81.44%2,997.3万 | 125.58%3,219.2万 | 141.83%4,731.7万 | 141.83%4,731.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.01%-390.4万 | 86.05%-28.3万 | 62.63%-566.6万 | 64.96%-2,475万 | 94.29%-58.7万 | 86.08%-697.3万 | 59.21%-202.8万 | -187.10%-1,516.2万 | -22,383.60%-7,063.9万 | -257.86%-1,028.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
