継続営業活動によるキャッシュ・フロー
77.37%384.9万
81.30%-126.6万
4,796.15%122.1万
57.88%-384.3万
-28.92%78.4万
166.87%217万
13.34%-677.1万
-103.13%-2.6万
4.05%-912.3万
370.34%110.3万
持続的な事業活動による当期純利益
11.93%-224.4万
-131.94%-790.7万
-138.20%-51.5万
77.18%-1,001.9万
38.76%-541万
78.39%-254.8万
77.63%-340.9万
116.74%134.8万
-5.00%-4,391.2万
42.52%-883.4万
持続的な事業活動による当期損益
196.27%15.5万
912.69%480.3万
-4,230.00%-82.6万
41.80%155.7万
480.23%228.9万
---16.1万
-113.70%-59.1万
100.77%2万
-73.88%109.8万
-117.00%-60.2万
減価償却費及び償却費
-43.25%137万
-45.84%124.3万
-54.45%105.5万
-17.20%796.9万
-60.57%94.4万
-0.90%241.4万
-4.97%229.5万
-2.65%231.6万
9.74%962.4万
-0.33%239.4万
繰延税金
----
----
----
-103.75%-6,000
----
----
----
----
144.57%16万
155.99%20.1万
その他の非現金項目
430.00%10.6万
111.14%56.7万
153.97%98.6万
-384.02%-536.8万
434.62%152.9万
-98.20%2万
-1,218.68%-509万
-4,667.50%-182.7万
-48.08%189万
-87.01%28.6万
運転資金の増減額
10.52%214.3万
-3.41%-282.1万
86.67%-35.6万
-127.12%-252.6万
-86.68%93.4万
-33.46%193.9万
40.77%-272.8万
-166.91%-267.1万
95.02%931.4万
78.70%701.4万
-売掛金増減額
180.91%75万
-440.57%-131.9万
-340.39%-233.9万
100.93%2.9万
-94.57%22.7万
67.21%-92.7万
89.31%-24.4万
144.49%97.3万
-190.95%-311.6万
-25.92%418.1万
-在庫増減額
-30.88%18.8万
209.93%16.6万
226.05%15万
109.68%3,000
-99.66%1,000
1,033.33%27.2万
71.56%-15.1万
-166.48%-11.9万
-196.88%-3.1万
1,000.00%29.7万
-前払費用増減額
412.32%172.4万
89.14%-12.7万
-261.02%-28.5万
-242.98%-166万
-148.33%-11.6万
-111.71%-55.2万
70.78%-116.9万
-14.90%17.7万
190.14%116.1万
198.36%24万
-買掛金及び未払費用の増減額
-114.85%-46.1万
-23.92%-154.9万
155.61%201.7万
-103.51%-38万
-39.17%139.3万
-9.66%310.4万
-4,529.63%-125万
-170.74%-362.7万
365.03%1,082.6万
230.19%229万
-その他流動資産の変動
-48.48%3.4万
79.63%9.7万
22.77%12.4万
7.01%35.1万
78.08%13万
-8.33%6.6万
-41.30%5.4万
10.99%10.1万
--32.8万
--7.3万
-その他流動負債の変動
----
----
----
-333.89%-70.4万
----
----
----
----
--30.1万
16.71%47.5万
-その他運転資金の変動
-283.33%-9.2万
-378.13%-8.9万
86.93%-2.3万
-6.45%-16.5万
100.55%3,000
98.97%-2.4万
-98.51%3.2万
-130.66%-17.6万
-155.76%-15.5万
-261.33%-54.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
77.37%384.9万
81.30%-126.6万
4,796.15%122.1万
57.88%-384.3万
-28.92%78.4万
166.87%217万
13.34%-677.1万
-103.13%-2.6万
4.05%-912.3万
370.34%110.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-27.11%-98万
-137.93%-117.3万
20.13%-62.7万
38.43%-245万
53.21%-40.1万
28.61%-77.1万
47.50%-49.3万
28.83%-78.5万
-403.03%-397.9万
12.55%-85.7万
固定資産取引の純額
-5.88%-82.8万
-32.43%-63.7万
18.89%-62.7万
34.91%-243.7万
53.15%-40.1万
16.00%-78.2万
48.78%-48.1万
24.07%-77.3万
-16.67%-374.4万
12.65%-85.6万
無形資産取引の純額
-1,481.82%-15.2万
-4,366.67%-53.6万
--0
84.71%-1.3万
--0
1,000.00%1.1万
---1.2万
85.88%-1.2万
---8.5万
---1,000
事業取引の純額
----
----
----
--0
----
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-106.20%-15万
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-27.11%-98万
-137.93%-117.3万
20.13%-62.7万
38.43%-245万
53.21%-40.1万
28.61%-77.1万
47.50%-49.3万
28.83%-78.5万
-403.03%-397.9万
12.55%-85.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
24.33%-22.7万
-69.17%102万
-302.51%-401.3万
-76.12%178.8万
-188.89%-22.4万
-223.46%-30万
323.69%330.9万
-116.05%-99.7万
-54.99%748.6万
-90.19%25.2万
借入金純額
84.30%-11.4万
-66.06%158.7万
---300万
-33.84%437.6万
69.05%42.6万
-2,588.89%-72.6万
833.33%467.6万
--0
-1.71%661.4万
-89.29%25.2万
株式発行/消却（ネット）
---11.3万
38.89%-57.5万
-1.60%-101.3万
---216.2万
---22.4万
--0
---94.1万
---99.7万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
-65.92%87.2万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
---42.6万
----
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
24.33%-22.7万
-69.17%102万
-302.51%-401.3万
-76.12%178.8万
-188.89%-22.4万
-223.46%-30万
323.69%330.9万
-116.05%-99.7万
-54.99%748.6万
-90.19%25.2万
現金及び現金同等物の期首残高
-48.44%381.1万
-53.90%523万
-34.25%864.9万
-29.92%1,315.4万
-32.92%849万
-55.84%739.1万
-54.08%1,134.6万
-29.92%1,315.4万
50.92%1,877万
-28.04%1,265.6万
現金及び現金同等物の純増減額
140.40%264.2万
64.12%-141.9万
-89.10%-341.9万
19.78%-450.5万
-68.07%15.9万
126.92%109.9万
50.38%-395.5万
-130.44%-180.8万
-188.68%-561.6万
-57.87%49.8万
現金及び現金同等物の期末残高
-23.99%645.3万
-48.44%381.1万
-53.90%523万
-34.25%864.9万
-34.25%864.9万
-32.92%849万
-55.84%739.1万
-54.08%1,134.6万
-29.92%1,315.4万
-29.92%1,315.4万
フリーキャッシュ・フロー
105.08%286.9万
66.42%-243.9万
173.24%59.4万
51.41%-629.3万
55.69%38.3万
133.51%139.9万
17.00%-726.4万
-199.26%-81.1万
-1.85%-1,295.2万
117.72%24.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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説明付き保留意見
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