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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -24.29%624.8万 | -49.57%360.6万 | -54.99%499万 | -34.78%840.9万 | -34.78%840.9万 | -33.42%825.3万 | -56.60%715.1万 | -54.89%1,108.6万 | -30.81%1,289.4万 | -30.81%1,289.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -24.29%624.8万 | -49.57%360.6万 | -54.99%499万 | -34.78%840.9万 | -34.78%840.9万 | -33.42%825.3万 | -56.60%715.1万 | -54.89%1,108.6万 | -30.81%1,289.4万 | -30.81%1,289.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 15.64%1,605.7万 | 32.61%1,718.4万 | 25.82%1,599.7万 | -0.21%1,365.8万 | -0.21%1,365.8万 | -22.29%1,388.5万 | -13.83%1,295.8万 | -0.31%1,271.4万 | 29.53%1,368.7万 | 29.53%1,368.7万 |
| -売掛金 | 15.64%1,605.7万 | 32.61%1,718.4万 | 25.82%1,599.7万 | -0.21%1,365.8万 | -0.21%1,365.8万 | -22.29%1,388.5万 | -13.83%1,295.8万 | -0.31%1,271.4万 | 29.53%1,368.7万 | 29.53%1,368.7万 |
| 棚卸資産 | -19.45%209.2万 | -20.53%228万 | -10.01%244.6万 | -0.12%259.6万 | -0.12%259.6万 | -10.36%259.7万 | -1.75%286.9万 | 13.77%271.8万 | 1.21%259.9万 | 1.21%259.9万 |
| 制限付き現金 | -14.58%20.5万 | -14.58%20.5万 | -7.69%24万 | -7.69%24万 | -7.69%24万 | -7.69%24万 | -7.69%24万 | 92.59%26万 | 92.59%26万 | 92.59%26万 |
| その他の流動資産 | -43.44%155.7万 | 34.44%295.9万 | 86.85%315.4万 | 51.12%282.3万 | 51.12%282.3万 | 30.17%275.3万 | -67.92%220.1万 | -43.62%168.8万 | -44.50%186.8万 | -44.50%186.8万 |
| 流動資産合計 | -5.66%2,615.9万 | 3.21%2,623.4万 | -5.76%2,682.7万 | -11.44%2,772.6万 | -11.44%2,772.6万 | -21.97%2,772.8万 | -38.83%2,541.9万 | -33.56%2,846.6万 | -11.24%3,130.8万 | -11.24%3,130.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.20%363.3万 | -26.91%299万 | -39.65%314.4万 | -29.07%332.5万 | -29.07%332.5万 | -33.80%367.7万 | -13.01%409.1万 | -6.51%521万 | 7.35%468.8万 | 7.35%468.8万 |
| -有形固定資産総額 | 14.92%2,499.3万 | 10.73%2,351.1万 | 6.56%2,287.6万 | 11.03%2,225万 | 11.03%2,225万 | 8.89%2,174.8万 | 16.61%2,123.3万 | 18.07%2,146.7万 | 24.45%2,004万 | 24.45%2,004万 |
| -減価償却累計额 | -18.20%-2,136万 | -19.71%-2,052.1万 | -21.38%-1,973.2万 | -23.27%-1,892.5万 | -23.27%-1,892.5万 | -25.33%-1,807.1万 | -26.92%-1,714.2万 | -28.93%-1,625.7万 | -30.81%-1,535.2万 | -30.81%-1,535.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.63%3,591.6万 | 0.05%3,601.9万 | -11.71%3,416.7万 | -14.18%3,441.4万 | -14.18%3,441.4万 | -16.59%3,465.8万 | -15.19%3,600.1万 | -11.98%3,870万 | -11.06%4,009.9万 | -11.06%4,009.9万 |
| -のれん | 0.00%2,337.9万 | 0.00%2,337.9万 | 0.00%2,337.9万 | 0.00%2,337.9万 | 0.00%2,337.9万 | -0.00%2,337.9万 | 2.00%2,337.9万 | 2.00%2,337.9万 | 3.36%2,337.9万 | 3.36%2,337.9万 |
| -その他の無形資産 | 11.15%1,253.7万 | 0.14%1,264万 | -29.59%1,078.8万 | -34.00%1,103.5万 | -34.00%1,103.5万 | -37.94%1,127.9万 | -35.37%1,262.2万 | -27.21%1,532.1万 | -25.58%1,672万 | -25.58%1,672万 |
| その他の非流動資産 | -75.94%12.2万 | -72.88%15.7万 | --25.3万 | -41.90%42.3万 | -41.90%42.3万 | --50.7万 | -33.68%57.9万 | ---- | -30.27%72.8万 | -30.27%72.8万 |
| 非流動資産合計 | 2.13%3,967.1万 | -3.70%3,916.6万 | -14.45%3,756.4万 | -16.16%3,816.2万 | -16.16%3,816.2万 | -17.55%3,884.2万 | -15.31%4,067.1万 | -11.36%4,391万 | -9.87%4,551.5万 | -9.87%4,551.5万 |
| 資産合計 | -1.11%6,583万 | -1.04%6,540万 | -11.03%6,439.1万 | -14.23%6,588.8万 | -14.23%6,588.8万 | -19.45%6,657万 | -26.22%6,609万 | -21.66%7,237.6万 | -10.43%7,682.3万 | -10.43%7,682.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -43.61%1,030.7万 | -43.02%1,084.6万 | -45.13%1,290.9万 | -63.02%1,096万 | -63.02%1,096万 | -32.79%1,827.8万 | -9.05%1,903.6万 | 23.46%2,352.7万 | 59.86%2,964万 | 59.86%2,964万 |
| -買掛金 | -43.61%1,030.7万 | -43.02%1,084.6万 | -45.13%1,290.9万 | -63.02%1,096万 | -63.02%1,096万 | -32.79%1,827.8万 | -9.05%1,903.6万 | 23.46%2,352.7万 | 59.86%2,964万 | 59.86%2,964万 |
| 当期の未払費用 | 32.32%2,871.3万 | 40.12%2,697万 | -14.46%2,514.6万 | -16.08%2,436.5万 | -16.08%2,436.5万 | -24.02%2,170万 | -33.19%1,924.8万 | -7.18%2,939.8万 | 11.10%2,903.5万 | 11.10%2,903.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 93.87%787.5万 | 147.14%796.3万 | 3,395.80%999.8万 | 1,659.30%501.4万 | 1,659.30%501.4万 | 881.16%406.2万 | 25.66%322.2万 | -89.73%28.6万 | -94.33%28.5万 | -94.33%28.5万 |
| -短期借入金 | 103.06%769.4万 | 160.90%769.4万 | 74,707.69%972.5万 | 39,408.33%474.1万 | 39,408.33%474.1万 | 2,587.23%378.9万 | 28.72%294.9万 | -99.48%1.3万 | -99.74%1.2万 | -99.74%1.2万 |
| -資本リース債務 | -33.70%18.1万 | -1.47%26.9万 | 0.00%27.3万 | 0.00%27.3万 | 0.00%27.3万 | 0.00%27.3万 | 0.00%27.3万 | -7.77%27.3万 | -14.42%27.3万 | -14.42%27.3万 |
| 流動性繰延負債 | -20.32%78.8万 | -13.21%88万 | -1.22%96.9万 | -14.26%99.2万 | -14.26%99.2万 | -41.86%98.9万 | -74.52%101.4万 | -46.57%98.1万 | -8.32%115.7万 | -8.32%115.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --183.9万 | --314.8万 | --314.8万 | --239.3万 | -21.51%227.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 0.55%4,768.3万 | 4.16%4,665.9万 | -6.15%5,086.1万 | -26.01%4,447.9万 | -26.01%4,447.9万 | -18.06%4,742.2万 | -24.31%4,479.4万 | -1.44%5,419.2万 | 17.96%6,011.7万 | 17.96%6,011.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -96.47%94.1万 | -96.02%105.5万 | -99.17%22.8万 | -73.04%730.9万 | -73.04%730.9万 | -2.26%2,668.9万 | -2.09%2,649.9万 | 6.03%2,744.9万 | 34.37%2,711万 | 34.37%2,711万 |
| -長期借入金 | -96.44%94.1万 | -95.97%105.5万 | -99.45%14.8万 | -73.17%714.8万 | -73.17%714.8万 | -1.19%2,644.7万 | -1.04%2,617.9万 | 7.31%2,705.4万 | 37.10%2,664.2万 | 37.10%2,664.2万 |
| -リース債務 | --0 | --0 | -79.75%8万 | -65.60%16.1万 | -65.60%16.1万 | -55.19%24.2万 | -47.54%32万 | -41.65%39.5万 | -36.93%46.8万 | -36.93%46.8万 |
| 繰延負債 | -1.78%33.2万 | -1.78%33.2万 | -1.78%33.2万 | -1.78%33.2万 | -1.78%33.2万 | 146.72%33.8万 | 146.72%33.8万 | 146.72%33.8万 | 146.72%33.8万 | 146.72%33.8万 |
| 長期前払費用 | --738.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --27.9万 | --12.7万 | --85.9万 | --37.6万 | --37.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 転換可能優先株式 | --493.3万 | --482.7万 | --482.7万 | --482.7万 | --482.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -99.55%2万 | 93.27%890.6万 | 5,402.30%957.4万 | 5,404.60%957.8万 | 5,404.60%957.8万 | 2,447.13%443.2万 | --460.8万 | -93.12%17.4万 | -92.82%17.4万 | -92.82%17.4万 |
| 非流動負債合計 | -55.84%1,389.1万 | -51.51%1,524.7万 | -43.42%1,582万 | -18.83%2,242.2万 | -18.83%2,242.2万 | 13.91%3,145.9万 | 13.20%3,144.5万 | -9.49%2,796.1万 | 3.57%2,762.2万 | 3.57%2,762.2万 |
| 負債合計 | -21.94%6,157.4万 | -18.80%6,190.6万 | -18.83%6,668.1万 | -23.75%6,690.1万 | -23.75%6,690.1万 | -7.73%7,888.1万 | -12.33%7,623.9万 | -4.33%8,215.3万 | 13.02%8,773.9万 | 13.02%8,773.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 21,144.32%1,869.5万 | 19,582.95%1,732.1万 | 19,498.80%1,626.7万 | 19,498.80%1,626.7万 | 19,498.80%1,626.7万 | 8.64%8.8万 | 11.39%8.8万 | 7.79%8.3万 | 7.79%8.3万 | 7.79%8.3万 |
| -普通株式 | 3.41%9.1万 | 3.41%9.1万 | 8.43%9万 | 8.43%9万 | 8.43%9万 | 8.64%8.8万 | 11.39%8.8万 | 7.79%8.3万 | 7.79%8.3万 | 7.79%8.3万 |
| -優先株 | --1,860.4万 | --1,723万 | --1,617.7万 | --1,617.7万 | --1,617.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -8.01%-2.36億 | -8.20%-2.34億 | -6.07%-2.25億 | -4.87%-2.24億 | -4.87%-2.24億 | -6.56%-2.18億 | -11.74%-2.16億 | -19.39%-2.13億 | -25.84%-2.14億 | -25.84%-2.14億 |
| 資本剰余金 | 4.05%2.16億 | 3.11%2.14億 | 3.14%2.1億 | 3.10%2.09億 | 3.10%2.09億 | 2.92%2.08億 | 6.05%2.08億 | 10.42%2.04億 | 13.96%2.03億 | 13.96%2.03億 |
| 自己株式 | 99.33%386.3万 | 93.50%375万 | 218.46%317.5万 | --216.2万 | --216.2万 | --193.8万 | --193.8万 | --99.7万 | --0 | --0 |
| 株主資本 | 61.91%-468.9万 | 41.10%-597.8万 | 76.58%-229万 | 90.72%-101.3万 | 90.72%-101.3万 | -332.72%-1,231.1万 | -487.37%-1,014.9万 | -250.14%-977.7万 | -234.17%-1,091.6万 | -234.17%-1,091.6万 |
| 少数株主持分 | --894.5万 | --947.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 134.57%425.6万 | 134.43%349.4万 | 76.58%-229万 | 90.72%-101.3万 | 90.72%-101.3万 | -332.72%-1,231.1万 | -487.37%-1,014.9万 | -250.14%-977.7万 | -234.17%-1,091.6万 | -234.17%-1,091.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
