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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2023/01/01 | (Q4)2023/01/01 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -29.89%548.9万 | -78.02%250.6万 | -78.02%250.6万 | 3.22%1,286.6万 | -28.72%594.7万 | -59.71%782.9万 | -10.38%1,021.9万 | -10.38%1,021.9万 | -69.54%1,246.5万 | --834.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -29.89%548.9万 | -78.02%250.6万 | -78.02%250.6万 | 3.22%1,286.6万 | -28.72%594.7万 | -59.71%782.9万 | -10.38%1,021.9万 | -10.38%1,021.9万 | -69.54%1,246.5万 | --834.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -26.07%810.1万 | -5.39%605.2万 | -5.39%605.2万 | 13.74%630.7万 | 0.98%657万 | 39.40%1,095.8万 | 24.84%798.6万 | 24.84%798.6万 | -13.21%554.5万 | --650.6万 |
| -売掛金 | -27.95%521.2万 | -37.30%354.2万 | -37.30%354.2万 | -38.00%343.8万 | -52.18%311.1万 | -7.98%723.4万 | -30.82%390.8万 | -30.82%390.8万 | -13.21%554.5万 | --650.6万 |
| -未収法人所得税 | -22.42%288.9万 | 235.56%251万 | 235.56%251万 | --286.9万 | --345.9万 | --372.4万 | 445.19%407.8万 | 445.19%407.8万 | --0 | --0 |
| 棚卸資産 | -20.37%4,127.1万 | 36.80%3,547.2万 | 36.80%3,547.2万 | -16.04%4,149万 | -4.82%4,623.2万 | 23.21%5,183万 | 66.55%4,318.6万 | 66.55%4,318.6万 | 66.78%4,941.6万 | --4,857.5万 |
| その他の流動資産 | -3.95%1,035.9万 | 58.28%849万 | 58.28%849万 | -22.06%879.2万 | -7.69%885.3万 | -8.42%1,078.5万 | 42.21%762.8万 | 42.21%762.8万 | 1,918.07%1,128.1万 | --959.1万 |
| 流動資産合計 | -19.88%6,522万 | 6.98%5,252万 | 6.98%5,252万 | -11.75%6,945.5万 | -7.41%6,760.2万 | 0.32%8,140.2万 | 40.59%6,901.9万 | 40.59%6,901.9万 | -3.53%7,870.7万 | --7,301.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.04%3,287.6万 | 959.36%3,422.8万 | 959.36%3,422.8万 | -0.92%3,529.5万 | -1.57%3,525.3万 | 2.74%3,575.1万 | 1,042.22%3,690.5万 | 1,042.22%3,690.5万 | 1,193.46%3,562.2万 | --3,581.5万 |
| -有形固定資産総額 | -4.17%3,843.2万 | 340.87%3,972.2万 | 340.87%3,972.2万 | 2.87%4,041.5万 | 2.30%3,998.3万 | -2.05%4,010.3万 | 353.84%4,089.1万 | 353.84%4,089.1万 | 350.90%3,928.7万 | --3,908.5万 |
| -減価償却累計额 | -27.67%-555.6万 | 4.93%-549.4万 | 4.93%-549.4万 | -39.70%-512万 | -44.65%-473万 | 29.18%-435.2万 | 31.03%-398.6万 | 31.03%-398.6万 | 38.50%-366.5万 | ---327万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.09%5,708.6万 | 1.81%5,720.2万 | 1.81%5,720.2万 | 0.64%5,719.5万 | 0.92%5,715.1万 | 1.32%5,713.5万 | 1.51%5,702.9万 | 1.51%5,702.9万 | 1.55%5,683.1万 | --5,663万 |
| -のれん | 0.00%3,543万 | 0.00%3,543万 | 0.00%3,543万 | 0.00%3,543万 | 0.00%3,543万 | 0.00%3,543万 | 0.00%3,543万 | 0.00%3,543万 | 0.00%3,543万 | --3,543万 |
| -その他の無形資産 | -0.23%2,165.6万 | 4.91%2,177.2万 | 4.91%2,177.2万 | 1.70%2,176.5万 | 2.46%2,172.1万 | 3.55%2,170.5万 | 4.08%2,159.9万 | 4.08%2,159.9万 | 4.23%2,140.1万 | --2,120万 |
| その他の非流動資産 | 3.28%545.1万 | 4.29%549.5万 | 4.29%549.5万 | -39.65%543.1万 | -28.73%469.6万 | -10.10%527.8万 | -19.32%425.1万 | -19.32%425.1万 | 81.95%899.9万 | --658.9万 |
| 非流動資産合計 | -2.80%9,541.3万 | 49.85%9,692.5万 | 49.85%9,692.5万 | -3.48%9,792.1万 | -1.95%9,710万 | 1.14%9,816.4万 | 51.79%9,818.5万 | 51.79%9,818.5万 | 59.36%1.01億 | --9,903.4万 |
| 資産合計 | -10.54%1.61億 | 31.35%1.49億 | 31.35%1.49億 | -7.10%1.67億 | -4.27%1.65億 | 0.77%1.8億 | 46.96%1.67億 | 46.96%1.67億 | 24.03%1.8億 | --1.72億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 18.02%831.2万 | 29.45%890万 | 29.45%890万 | -6.43%891.9万 | -12.27%923.5万 | -37.91%704.3万 | -22.62%532万 | -22.62%532万 | -11.09%953.2万 | --1,052.7万 |
| -買掛金 | 18.02%831.2万 | 110.55%890万 | 110.55%890万 | 40.48%891.9万 | 9.55%923.5万 | -37.91%704.3万 | 25.86%532万 | 25.86%532万 | -5.69%634.9万 | --843万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.21%318.3万 | --209.7万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | 42.23%2,280.7万 | 69.38%1,109.3万 | 69.38%1,109.3万 | -25.31%1,114.1万 | -47.12%848.2万 | -37.12%1,603.5万 | 29.90%850.7万 | 29.90%850.7万 | 31.55%1,491.6万 | --1,604万 |
| 現行支給額 | -9.83%1,585.8万 | -19.29%785.4万 | -19.29%785.4万 | -16.64%1,569.4万 | -15.73%1,199.8万 | -12.09%1,758.6万 | -6.83%906.6万 | -6.83%906.6万 | 2.63%1,882.7万 | --1,423.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 141.47%1,153万 | --1,364.8万 | --1,364.8万 | 37.82%541.9万 | 36.30%505.4万 | 35.61%477.5万 | --445.6万 | --445.6万 | -96.20%393.2万 | --370.8万 |
| -短期借入金 | --600万 | --800万 | --800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 15.81%553万 | --564.8万 | --564.8万 | 37.82%541.9万 | 36.30%505.4万 | 35.61%477.5万 | --445.6万 | --445.6万 | --393.2万 | --370.8万 |
| 流動性繰延負債 | 18.68%1,320.9万 | 81.52%1,314.2万 | 81.52%1,314.2万 | 43.77%1,266.9万 | 52.51%1,235.6万 | 52.63%1,113万 | 49.56%1,082.8万 | 49.56%1,082.8万 | 35.69%881.2万 | --810.2万 |
| その他の流動負債 | -38.32%363.7万 | -52.48%219.3万 | -52.48%219.3万 | -34.47%568.2万 | -44.41%401.5万 | -19.63%589.7万 | -41.11%271.8万 | -41.11%271.8万 | 53.41%867.1万 | --722.3万 |
| 流動負債合計 | 17.52%7,898.6万 | 43.44%6,188.7万 | 43.44%6,188.7万 | -8.16%6,390.4万 | -13.30%5,703.7万 | -16.90%6,721.2万 | 10.43%4,764.6万 | 10.43%4,764.6万 | -57.27%6,958万 | --6,578.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -50.04%2,386.3万 | 1.71%2,542.7万 | 1.71%2,542.7万 | -13.26%3,778万 | -3.59%4,218.7万 | 9.88%4,776.1万 | 116.17%5,404.2万 | 116.17%5,404.2万 | --4,355.4万 | --4,375.7万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | -26.67%1,100万 | 0.00%1,500万 | 33.33%2,000万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | --1,500万 | --1,500万 |
| -リース債務 | -14.04%2,386.3万 | --2,542.7万 | --2,542.7万 | -6.21%2,678万 | -5.46%2,718.7万 | -2.48%2,776.1万 | --2,904.2万 | --2,904.2万 | --2,855.4万 | --2,875.7万 |
| その他の非流動性負債 | -95.35%3.8万 | 6.41%117.9万 | 6.41%117.9万 | 696.67%95.6万 | 917.72%80.4万 | 1,178.13%81.8万 | -43.77%62.3万 | -43.77%62.3万 | -94.91%12万 | --7.9万 |
| 非流動負債合計 | -50.80%2,390.1万 | 1.91%2,660.6万 | 1.91%2,660.6万 | -11.31%3,873.6万 | -1.93%4,299.1万 | 11.60%4,857.9万 | 109.38%5,466.5万 | 109.38%5,466.5万 | 1,752.95%4,367.4万 | --4,383.6万 |
| 負債合計 | -11.14%1.03億 | 27.78%8,849.3万 | 27.78%8,849.3万 | -9.37%1.03億 | -8.75%1億 | -6.93%1.16億 | 47.73%1.02億 | 47.73%1.02億 | -31.44%1.13億 | --1.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.50%4.1万 | 7.89%4.1万 | 7.89%4.1万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | 2.63%3.9万 | 2.63%3.9万 | -99.97%3.9万 | --3.9万 |
| -普通株式 | 2.50%4.1万 | 7.89%4.1万 | 7.89%4.1万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | 2.56%4万 | 2.63%3.9万 | 2.63%3.9万 | 116.67%3.9万 | --3.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -10.84%-1.99億 | -8.79%-1.93億 | -8.79%-1.93億 | -10.29%-1.86億 | -7.39%-1.82億 | -2.24%-1.79億 | 2.10%-1.74億 | 2.10%-1.74億 | 0.12%-1.69億 | ---1.7億 |
| 資本剰余金 | 5.52%2.57億 | 14.43%2.54億 | 14.43%2.54億 | 6.45%2.51億 | 6.37%2.47億 | 6.07%2.43億 | 7.50%2.39億 | 7.50%2.39億 | 1,782.42%2.35億 | --2.32億 |
| 株主資本 | -9.45%5,774.6万 | 36.90%6,095.2万 | 36.90%6,095.2万 | -3.24%6,473.6万 | 3.60%6,467.4万 | 18.58%6,377.5万 | 45.75%6,489.3万 | 45.75%6,489.3万 | 435.60%6,690.5万 | --6,242.5万 |
| 資本合計 | -9.45%5,774.6万 | 36.90%6,095.2万 | 36.90%6,095.2万 | -3.24%6,473.6万 | 3.60%6,467.4万 | 18.58%6,377.5万 | 45.75%6,489.3万 | 45.75%6,489.3万 | 435.60%6,690.5万 | --6,242.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
