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| (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.47%-2,265.2万 | 146.10%681.1万 | 58.67%-1,041.1万 | -79.77%-5,939.6万 | 66.48%-386.3万 | -81.18%-1,557.2万 | -196.79%-1,477.4万 | -217.06%-2,518.7万 | -107.59%-3,304万 | -1,152.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.42%-2,554万 | 88.02%-155.4万 | 61.22%-557.3万 | -65.57%-5,527万 | 49.00%-635.4万 | -105.10%-2,156.8万 | -109.61%-1,297.7万 | -240.95%-1,437.1万 | -98.02%-3,338.2万 | ---1,246万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.14%3,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 57.51%245.4万 | 54.09%213.1万 | 48.89%187.6万 | 218.65%591.1万 | 152.58%171万 | 191.76%155.8万 | 212.90%138.3万 | 523.76%126万 | 393.35%185.5万 | --67.7万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | ---139.6万 | --0 | --0 | --0 | ---139.6万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 9,654.55%536.5万 | 971.99%302.3万 | 75.67%118.4万 | 170.25%84.3万 | ---16.8万 | --5.5万 | --28.2万 | --67.4万 | ---120万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -49.78%-1,703.2万 | 3.06%-807.3万 | 4.52%-1,619.6万 | -503.17%-4,297万 | -172.53%-630.9万 | -14,313.75%-1,137.1万 | -4,022.77%-832.8万 | -261.89%-1,696.2万 | -369.30%-712.4万 | ---231.5万 |
| -売掛金増減額 | -245.62%-2,006万 | -43.33%-820万 | 0.92%-1,180.6万 | -159.09%-2,376.9万 | 80.42%-32.8万 | -47.76%-580.4万 | -271.01%-572.1万 | -487.28%-1,191.6万 | -70.17%-917.4万 | ---167.5万 |
| -在庫増減額 | 34.17%-489.7万 | 130.32%162.9万 | 1,963.14%973.8万 | -236.22%-2,004.9万 | -46.48%-770.9万 | -508.76%-743.9万 | -1,740.07%-537.3万 | -42.01%47.2万 | -307.03%-596.3万 | ---526.3万 |
| -前払費用増減額 | -46.89%-565.1万 | -95.97%9.7万 | 70.72%-76.4万 | -134.22%-447.6万 | 71.52%-42.4万 | -968.61%-384.7万 | 3,148.65%240.4万 | -1,818.38%-260.9万 | -209.72%-191.1万 | ---148.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 166.82%1,435.2万 | 959.82%389.5万 | -217.28%-312.2万 | -7.84%999.7万 | -41.64%240.9万 | -15.24%537.9万 | -120.13%-45.3万 | 241.90%266.2万 | 111.13%1,084.8万 | --412.8万 |
| -その他流動負債の変動 | --3.5万 | --46.3万 | ---54.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -338.53%-81.1万 | -830.92%-595.7万 | -74.04%-969.6万 | -405.74%-467.3万 | -112.95%-25.7万 | 144.97%34万 | 217.77%81.5万 | -281.58%-557.1万 | -213.10%-92.4万 | --198.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.47%-2,265.2万 | 146.10%681.1万 | 58.67%-1,041.1万 | -79.77%-5,939.6万 | 66.48%-386.3万 | -81.18%-1,557.2万 | -196.79%-1,477.4万 | -217.06%-2,518.7万 | -107.59%-3,304万 | ---1,152.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.21%-787万 | -662.23%-206.9万 | 89.38%-308.7万 | -668.92%-1.83億 | -6,340.43%-1.01億 | -4,180.13%-5,320.2万 | 101.82%36.8万 | -3,774.53%-2,905.9万 | -860.97%-2,378.4万 | -156.8万 |
| 資本支出 | -104.75%-241.6万 | -33.00%-145.5万 | -3.19%-132.5万 | -45.96%-519.9万 | -32.45%-164.1万 | -19.92%-118万 | -49.25%-109.4万 | -111.88%-128.4万 | -143.81%-356.2万 | ---123.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -318.41%-295.4万 | -842.36%-271.4万 | -418.24%-176.2万 | -109.12%-199.5万 | -100.91%-66.1万 | -172.59%-70.6万 | -29.73%-28.8万 | -136.11%-34万 | -129.33%-95.4万 | ---32.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -123.63%-2,743.5万 | --0 | --0 | --0 | ---2,743.5万 | -1,951.51%-1,226.8万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 95.00%-250万 | ---- | ---- | ---1.5億 | ---1億 | ---5,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | 125.00%175万 | --131.6万 | ---131.6万 | ---- | ---- | ---700万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.21%-787万 | -662.23%-206.9万 | 89.38%-308.7万 | -668.92%-1.83億 | -6,340.43%-1.01億 | -4,180.13%-5,320.2万 | 101.82%36.8万 | -3,774.53%-2,905.9万 | -860.97%-2,378.4万 | ---156.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.90%-1,103.3万 | 26,616.78%4.63億 | -3,288.54%-1,001.2万 | 260.29%3.76億 | -359.47%-323.3万 | 41,361.21%3.81億 | -101.66%-174.6万 | 139.45%31.4万 | 111.37%1.04億 | 124.6万 |
| 借入金純額 | --6,922.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.00%1,000 | ---- | ---- | --3.78億 | ---16.6万 | --3.78億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 100.11%1.05億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 214.93%181.4万 | 88.13%212.4万 | 448.41%172.2万 | 90.35%315.6万 | -8.75%113.7万 | 320.44%57.6万 | 1,490.14%112.9万 | 53.92%31.4万 | 22.36%165.8万 | --124.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,649.74%-8,207万 | ---667万 | ---1,173.4万 | -138.35%-476.7万 | ---420.4万 | 331.20%231.2万 | ---- | ---- | ---200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.90%-1,103.3万 | 26,616.78%4.63億 | -3,288.54%-1,001.2万 | 260.29%3.76億 | -359.47%-323.3万 | 41,361.21%3.81億 | -101.66%-174.6万 | 139.45%31.4万 | 111.37%1.04億 | --124.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,661.07%6.87億 | 297.82%2.19億 | 122.72%2.43億 | 77.34%1.09億 | 190.27%3.51億 | -70.37%3,902.3万 | 6.04%5,517.5万 | 77.34%1.09億 | 101.59%6,152.3万 | --1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.32%-4,155.5万 | 2,995.77%4.68億 | 56.41%-2,351万 | 181.40%1.34億 | -812.47%-1.08億 | 2,999.98%3.12億 | -120.27%-1,615.2万 | -468.30%-5,393.2万 | 53.48%4,758.4万 | ---1,184.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.90%6.46億 | 1,661.07%6.87億 | 297.82%2.19億 | 122.72%2.43億 | 122.72%2.43億 | 190.27%3.51億 | -70.37%3,902.3万 | 6.04%5,517.5万 | 77.34%1.09億 | --1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.51%-2,802.2万 | 116.35%264.2万 | 49.65%-1,349.8万 | -77.31%-6,659万 | 52.91%-616.5万 | -77.45%-1,745.8万 | -172.31%-1,615.6万 | -208.39%-2,681.1万 | -111.07%-3,755.6万 | ---1,309.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
