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| (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 99.22%7.97億 | 2,076.96%8.37億 | 542.24%3.69億 | 257.46%3.92億 | 257.46%3.92億 | --4億 | --3,842.6万 | --5,741万 | 78.66%1.1億 | --1.1億 |
| -現金及び現金同等物 | 84.21%6.44億 | 1,697.34%6.86億 | 296.81%2.18億 | 121.92%2.42億 | 121.92%2.42億 | --3.5億 | --3,816.5万 | --5,499.6万 | 77.86%1.09億 | --1.09億 |
| -短期投資 | 203.91%1.53億 | 57,588.51%1.51億 | 6,133.80%1.5億 | 20,819.36%1.5億 | 20,819.36%1.5億 | --5,018万 | --26.1万 | --241.4万 | 452.31%71.8万 | --71.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 88.86%7,847.9万 | 68.46%6,035.5万 | 78.15%5,305.2万 | 148.93%4,137.9万 | 148.93%4,137.9万 | --4,155.3万 | --3,582.7万 | --2,977.9万 | 121.14%1,662.3万 | --1,662.3万 |
| -売掛金 | 91.88%7,847.9万 | 68.83%5,923.7万 | 76.12%5,244.6万 | 145.89%4,087.5万 | 145.89%4,087.5万 | --4,090.1万 | --3,508.6万 | --2,977.9万 | 121.14%1,662.3万 | --1,662.3万 |
| -未収利息 | ---- | --111.8万 | --60.6万 | --50.4万 | --50.4万 | --65.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 5.82%2,251.3万 | 27.33%1,761.6万 | 127.43%1,924.5万 | 224.41%2,898.3万 | 224.41%2,898.3万 | --2,127.4万 | --1,383.5万 | --846.2万 | 206.48%893.4万 | --893.4万 |
| 前払費用 | 167.22%1,688.8万 | 154.95%638.9万 | 305.51%743.3万 | 204.76%704.3万 | 204.76%704.3万 | --632万 | --250.6万 | --183.3万 | 99.40%231.1万 | --231.1万 |
| 制限付き現金 | ---- | 54.48%324.4万 | 205.26%534.2万 | 20.00%210万 | 20.00%210万 | --210万 | --210万 | --175万 | 3,400.00%175万 | --175万 |
| 繰延資産 | 147.64%3,026.9万 | 147.40%2,713.7万 | 141.89%2,259.5万 | 166.54%1,605.1万 | 166.54%1,605.1万 | --1,222.3万 | --1,096.9万 | --934.1万 | 111.97%602.2万 | --602.2万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | -99.68%4,000 | -92.31%1.2万 | -92.31%1.2万 | --9.8万 | --11万 | --125.1万 | 3,800.00%15.6万 | --15.6万 |
| 流動資産合計 | 95.43%9.45億 | 816.67%9.51億 | 333.76%4.76億 | 235.19%4.88億 | 235.19%4.88億 | --4.84億 | --1.04億 | --1.1億 | 91.73%1.45億 | --1.45億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 286.22%3,466.3万 | 329.16%3,246.2万 | 338.75%3,002.4万 | 77.39%1,035.4万 | 77.39%1,035.4万 | --897.5万 | --756.4万 | --684.3万 | 183.49%583.7万 | --583.7万 |
| -有形固定資産総額 | 165.37%3,466.3万 | 270.83%4,002万 | 289.43%3,630.3万 | 102.81%1,545.4万 | 102.81%1,545.4万 | --1,306.2万 | --1,079.2万 | --932.2万 | 195.58%762万 | --762万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -134.14%-755.8万 | -153.29%-627.9万 | -186.03%-510万 | -186.03%-510万 | ---408.7万 | ---322.8万 | ---247.9万 | -243.55%-178.3万 | ---178.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.23%5,019.1万 | -5.17%5,088.2万 | -4.99%5,157.4万 | 150.54%5,227万 | 150.54%5,227万 | --5,295.9万 | --5,365.5万 | --5,428.4万 | 686.69%2,086.3万 | --2,086.3万 |
| -のれん | 0.02%3,580.1万 | 0.02%3,580.1万 | 0.02%3,580.1万 | 127.90%3,580.1万 | 127.90%3,580.1万 | --3,579.4万 | --3,579.4万 | --3,579.4万 | 531.90%1,570.9万 | --1,570.9万 |
| -その他の無形資産 | -16.17%1,439万 | -15.56%1,508.1万 | -14.69%1,577.3万 | 219.54%1,646.9万 | 219.54%1,646.9万 | --1,716.5万 | --1,786.1万 | --1,849万 | 3,004.82%515.4万 | --515.4万 |
| 非流動繰延資産 | 164.74%1,214.1万 | 159.61%1,284.3万 | 120.99%1,049.5万 | 132.94%570万 | 132.94%570万 | --458.6万 | --494.7万 | --474.9万 | 112.23%244.7万 | --244.7万 |
| その他の非流動資産 | -60.14%192万 | -74.70%183.9万 | -75.79%148.5万 | -16.49%473万 | -16.49%473万 | --481.7万 | --727万 | --613.5万 | 1,659.01%566.4万 | --566.4万 |
| 非流動資産合計 | 38.66%9,891.5万 | 33.48%9,802.6万 | 29.95%9,357.8万 | 109.86%7,305.4万 | 109.86%7,305.4万 | --7,133.7万 | --7,343.6万 | --7,201.1万 | 462.74%3,481.1万 | --3,481.1万 |
| 資産合計 | 88.13%10.44億 | 492.12%10.49億 | 213.45%5.7億 | 210.99%5.61億 | 210.99%5.61億 | --5.55億 | --1.77億 | --1.82億 | 119.70%1.8億 | --1.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.05%1,558.2万 | -11.63%1,233.2万 | -8.72%1,300.8万 | 34.97%1,327.8万 | 34.97%1,327.8万 | --1,497.6万 | --1,395.5万 | --1,425.1万 | 147.31%983.8万 | --983.8万 |
| -買掛金 | 20.11%1,558.2万 | -6.38%1,128.9万 | 3.67%1,281.4万 | 55.28%1,234.6万 | 55.28%1,234.6万 | --1,297.3万 | --1,205.8万 | --1,236万 | 143.00%795.1万 | --795.1万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -45.02%104.3万 | -89.74%19.4万 | -50.61%93.2万 | -50.61%93.2万 | --200.3万 | --189.7万 | --189.1万 | 167.28%188.7万 | --188.7万 |
| 当期の未払費用 | 143.06%3,705.9万 | 63.08%2,345.7万 | 33.61%1,647.4万 | 58.91%1,807.6万 | 58.91%1,807.6万 | --1,524.7万 | --1,438.4万 | --1,233万 | 111.86%1,137.5万 | --1,137.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | --313万 | --287.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | --313万 | --287.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 49.88%850.7万 | 20.04%577.4万 | 122.99%711.8万 | 199.53%571.2万 | 199.53%571.2万 | --567.6万 | --481万 | --319.2万 | -40.16%190.7万 | --190.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | -50.65%244.5万 | -51.16%291.5万 | 128.27%300.4万 | 128.27%300.4万 | --533.6万 | --495.4万 | --596.8万 | --131.6万 | --131.6万 |
| 流動負債合計 | 45.19%6,114.8万 | 25.60%4,785.9万 | 25.05%4,469.5万 | 71.37%4,187.5万 | 71.37%4,187.5万 | --4,211.5万 | --3,810.3万 | --3,574.1万 | 94.96%2,443.6万 | --2,443.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --4.18億 | --4.12億 | --1,547.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --4.03億 | --3.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | --1,538.3万 | --1,575.8万 | --1,547.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延負債 | 11.65%940.5万 | 27.55%1,070.3万 | 22.81%850.2万 | 22.41%840.8万 | 22.41%840.8万 | --842.4万 | --839.1万 | --692.3万 | 79.53%686.9万 | --686.9万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --2.37億 | --2.37億 | 79.47%2.37億 | --2.37億 |
| その他の非流動性負債 | -62.89%112.8万 | -87.49%39.7万 | ---- | -23.82%291.4万 | -23.82%291.4万 | --304万 | --317.3万 | --317万 | 4,932.89%382.5万 | --382.5万 |
| 非流動負債合計 | 3,640.85%4.29億 | 70.29%4.23億 | -90.29%2,397.8万 | -95.43%1,132.2万 | -95.43%1,132.2万 | --1,146.4万 | --2.49億 | --2.47億 | 82.18%2.48億 | --2.48億 |
| 負債合計 | 814.54%4.9億 | 64.35%4.71億 | -75.72%6,867.3万 | -80.45%5,319.7万 | -80.45%5,319.7万 | --5,357.9万 | --2.87億 | --2.83億 | 83.26%2.72億 | --2.72億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.51%10.2万 | 376.19%10万 | 385.00%9.7万 | 427.78%9.5万 | 427.78%9.5万 | --9.4万 | --2.1万 | --2万 | 5.88%1.8万 | --1.8万 |
| -普通株式 | 8.51%10.2万 | 376.19%10万 | 385.00%9.7万 | 427.78%9.5万 | 427.78%9.5万 | --9.4万 | --2.1万 | --2万 | 5.88%1.8万 | --1.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -21.13%-1.97億 | -19.96%-1.71億 | -32.04%-1.7億 | -44.52%-1.64億 | -44.52%-1.64億 | ---1.63億 | ---1.43億 | ---1.29億 | -41.61%-1.14億 | ---1.14億 |
| 資本剰余金 | 13.10%7.51億 | 2,148.54%7.49億 | 2,332.26%6.71億 | 2,981.68%6.71億 | 2,981.68%6.71億 | --6.64億 | --3,332.6万 | --2,758.6万 | 57.82%2,178.9万 | --2,178.9万 |
| 株主資本 | 10.50%5.54億 | 628.11%5.78億 | 596.49%5.01億 | 652.65%5.07億 | 652.65%5.07億 | --5.01億 | ---1.09億 | ---1.01億 | -38.25%-9,180.6万 | ---9,180.6万 |
| 資本合計 | 10.50%5.54億 | 628.11%5.78億 | 596.49%5.01億 | 652.65%5.07億 | 652.65%5.07億 | --5.01億 | ---1.09億 | ---1.01億 | -38.25%-9,180.6万 | ---9,180.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
