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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.69%3.95万 | -91.45%10.59万 | 2,422.30%123.81万 | -101.78%-5.33万 | 1,302.35%299.7万 | 22.99%-24.93万 | -1,062.40%-32.37万 | -1,232.34%-2.78万 | 89.55%-2,090 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---3,803 | ---- | 989.16%9.18万 | -245.22%-1.03万 | 98.80%-2,990 | -36.21%-24.93万 | -557.20%-18.3万 | -1,232.34%-2.78万 | 89.55%-2,090 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.3万 | ---- | ---- | ---9.94万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -90.77%10.59万 | --114.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --4.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.13万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -62.69%3.95万 | -91.45%10.59万 | 2,422.30%123.81万 | -101.78%-5.33万 | 1,302.35%299.7万 | 22.99%-24.93万 | -1,062.40%-32.37万 | -1,232.34%-2.78万 | 89.55%-2,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.52%185.02万 | 10,621.72%468.61万 | 11.35%-4.45万 | -5.02万 | -99.47%3.13万 | 62.35%593.34万 | -10.12%365.47万 | 406.61万 | ||
| 借入金純額 | ---- | --228.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -24.76%214.93万 | --285.68万 | ---- | ---- | ---- | -99.47%3.13万 | 62.35%593.34万 | -10.12%365.47万 | --406.61万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 35.01%-29.91万 | -933.31%-46.02万 | 11.35%-4.45万 | ---5.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.52%185.02万 | 10,621.72%468.61万 | 11.35%-4.45万 | ---5.02万 | ---- | -99.47%3.13万 | 62.35%593.34万 | -10.12%365.47万 | --406.61万 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170.18%423.89万 | -47.08%156.89万 | -39.59%296.49万 | -28.47%490.8万 | -8.88%686.17万 | 42.02%753万 | 3.07%530.2万 | 12.95%514.4万 | 1.12%455.44万 | 42.08%450.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.07%-13.6万 | 291.64%268.34万 | 27.14%-140.02万 | 5.97%-192.19万 | -277.10%-204.38万 | -123.42%-54.2万 | 1,230.97%231.4万 | -61.44%17.39万 | 633.45%45.09万 | -106.42%-8.45万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 161.57%8,266 | -415.53%-1.34万 | 120.08%4,255 | -123.51%-2.12万 | 171.33%9.01万 | -46.92%-12.64万 | -441.30%-8.6万 | -111.46%-1.59万 | 2.86%13.87万 | 693.22%13.48万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.01%411.11万 | 170.18%423.89万 | -47.08%156.89万 | -39.59%296.49万 | -28.47%490.8万 | -8.88%686.17万 | 42.02%753万 | 3.07%530.2万 | 12.95%514.4万 | 1.12%455.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.92%-198.63万 | -39.99%-204.6万 | 53.00%-146.15万 | -52.15%-310.98万 | 42.80%-204.38万 | 1.27%-357.33万 | -5.23%-361.93万 | 4.86%-343.95万 | -4,176.75%-361.52万 | -106.42%-8.45万 |
| 通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
