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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,567.19%-945.63万 | -0.32%-1,834.77万 | -138.92%-1,133.31万 | 77.38%-281.36万 | -231.48%-458.42万 | 39.25%38.33万 | -585.69%-1,828.98万 | -171.19%-474.35万 | -3,489.33%-1,243.86万 | -54.14%-138.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -503.69%-1,678.59万 | -736.21%-7,852.34万 | -545.19%-5,390.3万 | 253.37%493.48万 | -3,611.85%-2,677.47万 | -295.89%-278.05万 | -320.45%-939.04万 | -3,544.04%-835.46万 | -8,855.58%-321.76万 | 167.28%76.24万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 7,286.90%203.62万 | 577.11%1,251.21万 | 848.72%1,222.55万 | --1 | --25.91万 | --2.76万 | --184.79万 | ---163.28万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 23.98%1.37万 | 936.90%8.99万 | 744.56%3.08万 | 1,005.03%2.72万 | 714.40%2.08万 | --1.1万 | --8,671 | --3,651 | --2,464 | --2,556 |
| その他の非現金項目 | 40.89%1,045.31万 | 3,399.59%6,592.94万 | 729.57%1,002.71万 | 304.52%1,045.56万 | 1,070.52%3,802.72万 | 192.25%741.96万 | 479.46%188.39万 | --120.87万 | ---511.23万 | --324.87万 |
| 運転資金の増減額 | -38.16%-675.88万 | -114.17%-3,763.73万 | 593.37%268.21万 | -134.44%-1,863.88万 | -211.09%-1,678.86万 | -32.83%-489.2万 | -2,215.08%-1,757.34万 | 76.54%-54.36万 | -2,459.50%-795.02万 | -2,387.70%-539.67万 |
| -売掛金増減額 | ---140.24万 | ---1,581.5万 | ---294.64万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -40.26%-511.46万 | -38.44%-1,529.55万 | 60.85%-210.08万 | -60.40%-417.88万 | -89.09%-536.93万 | -1,434.02%-364.66万 | -411.83%-1,104.82万 | -537.45%-536.57万 | -287.23%-260.52万 | -353.78%-283.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 391.37%563.65万 | 725.20%1,685.98万 | 493.36%1,541.88万 | 62.31%-90.34万 | -35.49%119.73万 | 8,065.48%114.71万 | 368.13%204.31万 | 728.04%259.86万 | -214.00%-239.71万 | 277.65%185.61万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 119.47%130万 | -21.67%49.5万 | 348.95%684.59万 | -96.10%-582.29万 | 86.29%-21.8万 | -404,788.24%-667.74万 | 872.56%63.2万 | -33,724.50%-274.99万 | -9,505.88%-296.93万 |
| -その他流動負債の変動 | -67.56%-805.05万 | -905.64%-2,652.44万 | -3,063.09%-903.93万 | -408.13%-799.03万 | -52.04%-469万 | -96.03%-480.47万 | ---263.76万 | --30.51万 | --259.32万 | ---308.48万 |
| -その他運転資金の変動 | -17.41%217.22万 | 146.16%183.77万 | -33.56%85.48万 | 116.35%45.65万 | -228.21%-210.38万 | 330.95%263.02万 | -22.35%74.66万 | 214.22%128.65万 | -61.11%-279.11万 | -15.31%164.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,567.19%-945.63万 | 0.07%-1,827.77万 | -137.44%-1,126.31万 | 77.38%-281.36万 | -231.48%-458.42万 | 39.25%38.33万 | -585.69%-1,828.98万 | -171.19%-474.35万 | -3,489.33%-1,243.86万 | -54.14%-138.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 96.69%-9.45万 | 32.36%-186.55万 | -450.39%-52.26万 | -14.9万 | 244.26万 | -24,709.82%-285.31万 | -23,884.10%-275.82万 | -9.5万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -1,334.35%-278.69万 | -1,143.68%-186.55万 | -1,079.78%-52.26万 | ---14.9万 | ---24.98万 | -1,589.57%-19.43万 | -1,204.35%-15万 | ---4.43万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 201.26%269.24万 | --0 | --0 | --0 | --269.24万 | ---265.88万 | ---260.82万 | ---5.07万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 96.69%-9.45万 | 32.36%-186.55万 | -450.39%-52.26万 | ---14.9万 | --244.26万 | -24,709.82%-285.31万 | -23,884.10%-275.82万 | ---9.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,049.51%969.83万 | -23.70%1,694.86万 | 8.05%798.29万 | -68.25%435.72万 | 326.08%563万 | -364.14%-102.14万 | 486.80%2,221.23万 | 160.76%738.8万 | 3,577.92%1,372.3万 | 46.00%132.13万 |
| 借入金純額 | 250.33%213.68万 | -134.00%-372.73万 | -148.47%-344.57万 | -81.56%42.23万 | -58.77%71.75万 | -706.31%-142.14万 | 180.77%1,096.26万 | 270.91%710.88万 | 466.63%229万 | 26.55%174.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 856.78%1,019.85万 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --577.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---23.9万 | ---16.81万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,100.00%480万 | --1,014.15万 | --247.5万 | --235.4万 | --491.25万 | --40万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --300.05万 | 368.70%492.7万 | 1,098.27%334.62万 | ---- | ---- | ---- | 1,358.34%105.12万 | 887.86%27.92万 | 987.67%123.45万 | -952.31%-41.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,049.51%969.83万 | -23.70%1,694.86万 | 8.05%798.29万 | -68.25%435.72万 | 326.08%563万 | -364.14%-102.14万 | 486.80%2,221.23万 | 160.76%738.8万 | 3,577.92%1,372.3万 | 46.00%132.13万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.41%75.28万 | 96.60%217.64万 | 157.58%589.86万 | 343.20%487.77万 | 242.54%398.09万 | 96.60%217.64万 | 216,110.55%110.7万 | 6,548.57%229万 | 13,885.97%110.06万 | 1,249,565.59%116.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -86.59%24.21万 | -233.12%-142.36万 | -4,428.46%-514.57万 | -14.17%102.09万 | 1,555.01%89.68万 | 3,169.57%180.45万 | -3.35%106.94万 | -110.59%-11.36万 | 4,375.92%118.95万 | -892.61%-6.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.01%99.49万 | -65.41%75.28万 | -65.41%75.28万 | 157.58%589.86万 | 343.20%487.77万 | 242.54%398.09万 | 96.60%217.64万 | 96.60%217.64万 | 6,548.57%229万 | 13,885.97%110.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7,182.35%-945.63万 | -13.96%-2,106.46万 | -168.29%-1,312.86万 | 73.27%-333.63万 | -242.25%-473.32万 | -51.49%13.35万 | -590.00%-1,848.41万 | -177.93%-489.35万 | -3,502.11%-1,248.29万 | -54.14%-138.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
