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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.73%-1.04億 | -16.52%31.64億 | -26.60%4.25億 | 163.25%6.16億 | -25.71%14.16億 | -34.08%7.06億 | 63.22%37.9億 | 134.41%5.79億 | 140.70%2.34億 | -4.94%19.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.28%-2.31億 | -13.73%4.65億 | -14.55%-2.52億 | -30.32%1.93億 | -10.13%6.83億 | 42.81%-1.59億 | -44.83%5.39億 | -423.53%-2.2億 | -37.89%2.77億 | 118.39%7.6億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --100万 | ---- | ---- | -142.00%-2,100万 | -73.91%600万 | ---- | 1,369.23%1.91億 | -61.54%1,000万 | 400.00%5,000万 | 235.29%2,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.78%4.08億 | 12.66%15.22億 | 13.08%4.15億 | 11.94%3.75億 | 12.92%3.67億 | 12.65%3.65億 | 6.21%13.51億 | 13.62%3.67億 | 4.04%3.35億 | 3.17%3.25億 |
| 繰延税金 | -30.77%-6,800万 | -30.26%1.59億 | -150.00%-5,500万 | -25.00%5,700万 | -23.16%2.09億 | 46.39%-5,200万 | 1,185.71%2.28億 | 65.08%-2,200万 | 13.43%7,600万 | 1,006.67%2.72億 |
| その他の非現金項目 | 56.67%-3,900万 | -453.66%-2.27億 | -40.91%-6,200万 | 116.86%5,900万 | -109.38%-1.34億 | -121.63%-9,000万 | -124.26%-4,100万 | -251.72%-4,400万 | -1,690.91%-3.5億 | -198.46%-6,400万 |
| 運転資金の増減額 | -127.09%-1.75億 | -15.78%12.49億 | -25.66%3.65億 | 70.25%-4,700万 | -50.09%2.85億 | 11.57%6.46億 | 1,583.00%14.83億 | 431.76%4.91億 | 89.04%-1.58億 | -56.87%5.71億 |
| -売掛金増減額 | -32.76%-3.08億 | -121.09%-8,900万 | 21.54%3.16億 | -472.41%-2.16億 | -89.98%4,400万 | 30.54%-2.32億 | 160.20%4.22億 | 120.34%2.6億 | 352.17%5,800万 | 177.98%4.39億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,145.83%-8.97億 | 48.08%13.86億 | 48.20%7.41億 | 602.86%3.52億 | 10.98%3.64億 | -140.68%-7,200万 | 2,363.16%9.36億 | 693.65%5億 | 92.62%-7,000万 | -66.84%3.28億 |
| -その他流動資産の変動 | -128.00%-1,400万 | 190.91%6,000万 | 73.08%-1,400万 | -216.67%-3,500万 | 5,900.00%5,800万 | 213.64%5,000万 | -188.00%-6,600万 | -572.73%-5,200万 | -49.15%3,000万 | -106.25%-100万 |
| -その他流動負債の変動 | -51.06%-7,100万 | 58.98%-1.37億 | 202.38%4,300万 | -7.23%-8,900万 | 57.28%-4,400万 | 55.24%-4,700万 | -224.27%-3.34億 | -124.42%-4,200万 | 5.68%-8,300万 | -60.94%-1.03億 |
| -その他運転資金の変動 | 17.74%11.15億 | -94.48%2,900万 | -312.00%-7.21億 | 36.56%-5,900万 | -48.91%-1.37億 | 7.01%9.47億 | -11.17%5.25億 | 65.82%-1.75億 | 78.96%-9,300万 | -109.73%-9,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114.73%-1.04億 | -16.52%31.64億 | -26.60%4.25億 | 163.25%6.16億 | -25.71%14.16億 | -34.08%7.06億 | 63.22%37.9億 | 134.41%5.79億 | 140.70%2.34億 | -4.94%19.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.90%-5.85億 | 21.73%-29.32億 | 28.83%-6.64億 | 94.29%-6,400万 | 59.68%-6.27億 | -1,034.53%-15.77億 | -196.36%-37.46億 | -409.84%-9.33億 | -171.84%-11.2億 | -231.56%-15.55億 |
| 資本支出 | 44.26%-5.83億 | 10.30%-35.2億 | 47.79%-7.08億 | 21.46%-8.42億 | 6.28%-9.25億 | -105.10%-10.46億 | -677.03%-39.24億 | -653.33%-13.56億 | -694.07%-10.72億 | -938.95%-9.87億 |
| 固定資産取引の純額 | -50.00%-900万 | -50.00%-3,300万 | -25.00%-1,000万 | -14.29%-800万 | -166.67%-800万 | -50.00%-600万 | -266.67%-2,200万 | -166.67%-800万 | -133.33%-700万 | ---300万 |
| 投資商品取引の純額 | 108.00%4,200万 | 210.50%6.21億 | -87.47%5,400万 | 2,017.07%7.86億 | 154.16%3.06億 | -240.00%-5.25億 | 126.56%2億 | --4.31億 | 85.04%-4,100万 | -51.07%-5.65億 |
| その他の投資活動純額 | ---3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.90%-5.85億 | 21.73%-29.32億 | 28.83%-6.64億 | 94.29%-6,400万 | 59.68%-6.27億 | -1,034.53%-15.77億 | -196.36%-37.46億 | -409.84%-9.33億 | -171.84%-11.2億 | -231.56%-15.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.45%-2.32億 | 85.62%-4.36億 | 105.03%3,000万 | 88.82%-2.13億 | 104.65%1,000万 | 16.56%-2.62億 | -944.57%-30.32億 | -5.85%-5.97億 | -1,113.38%-19.05億 | -134.85%-2.15億 |
| 借入金純額 | 86.44%-800万 | 97.24%-8,500万 | 98.86%-700万 | 99.43%-1,100万 | 96.54%-800万 | 81.73%-5,900万 | -1,435.50%-30.85億 | -0.82%-6.12億 | -920.21%-19.18億 | -139.69%-2.31億 |
| 配当金支払総額 | -0.47%-2.15億 | ---4.28億 | --0 | ---2.14億 | --0 | ---2.14億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 66.67%1,500万 | 6.67%4,800万 | -7.69%1,200万 | 8.33%1,300万 | 7.69%1,400万 | 50.00%900万 | -11.76%4,500万 | 8.33%1,300万 | -7.69%1,200万 | 0.00%1,300万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,300.00%-2,400万 | 262.50%2,900万 | 1,150.00%2,500万 | -200.00%-100万 | 33.33%400万 | -33.33%200万 | -89.61%800万 | -93.55%200万 | -94.44%100万 | -86.36%300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.45%-2.32億 | 85.62%-4.36億 | 105.03%3,000万 | 88.82%-2.13億 | 104.65%1,000万 | 16.56%-2.62億 | -944.57%-30.32億 | -5.85%-5.97億 | -1,113.38%-19.05億 | -134.85%-2.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.15%92.88億 | -23.94%94.92億 | -9.06%94.97億 | -30.80%91.58億 | -36.18%83.59億 | -23.94%94.92億 | 12.81%124.8億 | -19.55%104.43億 | -6.30%132.34億 | 9.41%130.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.71%-9.21億 | 93.17%-2.04億 | 78.02%-2.09億 | 112.15%3.39億 | 487.50%7.99億 | -283.33%-11.33億 | -310.87%-29.88億 | -90.20%-9.51億 | -143.97%-27.91億 | -93.68%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.10%83.67億 | -2.15%92.88億 | -2.15%92.88億 | -9.06%94.97億 | -30.80%91.58億 | -36.18%83.59億 | -23.94%94.92億 | -23.94%94.92億 | -19.55%104.43億 | -6.30%132.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.16%-6.96億 | -149.36%-3.89億 | 62.68%-2.93億 | 72.31%-2.34億 | -47.27%4.83億 | -162.12%-3.46億 | -108.61%-1.56億 | -1,326.56%-7.85億 | -18.51%-8.45億 | -52.04%9.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
