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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 18.04%5,524.2万 | -82.54%449.8万 | -82.54%449.8万 | --4,065.2万 | 89.77%3,908.7万 | --4,680.1万 | -12.04%2,576.4万 | --2,576.4万 | --2,059.7万 | 22.41%2,928.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 18.04%5,524.2万 | -82.54%449.8万 | -82.54%449.8万 | --4,065.2万 | 89.77%3,908.7万 | --4,680.1万 | -12.04%2,576.4万 | --2,576.4万 | --2,059.7万 | 22.41%2,928.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,537.26%4,851.2万 | 1,296.42%2,302.7万 | 1,296.42%2,302.7万 | --390.9万 | -85.57%285.1万 | --296.3万 | -51.98%164.9万 | --164.9万 | --1,975.1万 | -56.91%343.4万 |
| -売掛金 | 1,426.13%3,522.3万 | 1,196.54%1,688.1万 | 1,196.54%1,688.1万 | --245.3万 | -86.34%226.9万 | --230.8万 | -61.59%130.2万 | --130.2万 | --1,660.9万 | 382.91%339万 |
| -その他の売掛金 | 1,928.85%1,328.9万 | 1,671.18%614.6万 | 1,671.18%614.6万 | --145.6万 | -81.48%58.2万 | --65.5万 | 688.64%34.7万 | --34.7万 | --314.2万 | -99.38%4.4万 |
| 制限付き現金 | 3,193.55%204.2万 | 0.00%6.2万 | 0.00%6.2万 | --6.2万 | 0.00%6.2万 | --6.2万 | 0.00%6.2万 | --6.2万 | --6.2万 | 0.00%6.2万 |
| 繰延資産 | -40.67%655.7万 | -94.83%34.3万 | -94.83%34.3万 | --54.9万 | -67.52%412.5万 | --1,105.1万 | 268.50%663.3万 | --663.3万 | --1,270.1万 | --180万 |
| その他の流動資産 | -28.59%337.5万 | -46.53%368.1万 | -46.53%368.1万 | --371.6万 | 94.22%439.9万 | --472.6万 | 480.44%688.4万 | --688.4万 | --226.5万 | 164.73%118.6万 |
| 流動資産合計 | 76.41%1.16億 | -22.88%3,161.1万 | -22.88%3,161.1万 | --4,888.8万 | -8.76%5,052.4万 | --6,560.3万 | 14.60%4,099.2万 | --4,099.2万 | --5,537.6万 | 10.39%3,577.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 61.44%5,504.3万 | 108.79%5,429.7万 | 108.79%5,429.7万 | --5,407.8万 | 229.78%4,523.2万 | --3,409.6万 | 238.69%2,600.5万 | --2,600.5万 | --1,371.6万 | 36.28%767.8万 |
| -有形固定資産総額 | 55.73%5,810.9万 | 97.65%5,717.4万 | 97.65%5,717.4万 | --5,793.9万 | 198.32%4,876.4万 | --3,731.5万 | 195.14%2,892.7万 | --2,892.7万 | --1,634.6万 | 40.54%980.1万 |
| -減価償却累計额 | 4.75%-306.6万 | 1.54%-287.7万 | 1.54%-287.7万 | ---386.1万 | -34.30%-353.2万 | ---321.9万 | -37.64%-292.2万 | ---292.2万 | ---263万 | -58.43%-212.3万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --7,000 | --7,000 | --7,000 | --7,000 | --7,000 | ---- | --0 |
| 非流動資産合計 | 61.40%5,504.3万 | 108.74%5,429.7万 | 108.74%5,429.7万 | --5,408.5万 | 229.83%4,523.9万 | --3,410.3万 | 238.79%2,601.2万 | --2,601.2万 | --1,371.6万 | 36.28%767.8万 |
| 資産合計 | 71.27%1.71億 | 28.21%8,590.8万 | 28.21%8,590.8万 | --1.03億 | 38.60%9,576.3万 | --9,970.6万 | 54.21%6,700.4万 | --6,700.4万 | --6,909.2万 | 14.22%4,344.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 150.65%5,535.3万 | 210.65%2,026.4万 | 210.65%2,026.4万 | --1,100万 | -4.95%1,705.5万 | --2,208.4万 | 126.81%652.3万 | --652.3万 | --1,794.3万 | -75.95%287.6万 |
| -買掛金 | 193.17%5,533.3万 | 210.65%2,026.4万 | 210.65%2,026.4万 | --1,073.5万 | -4.95%1,705.5万 | --1,887.4万 | 126.81%652.3万 | --652.3万 | --1,794.3万 | -75.95%287.6万 |
| -未払い法人所得税 | -99.38%2万 | ---- | ---- | --26.5万 | ---- | --321万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -19.25%886.5万 | 94.15%1,301.8万 | 94.15%1,301.8万 | --2,277.8万 | 72.85%1,280.8万 | --1,097.9万 | 12.05%670.5万 | --670.5万 | --741万 | --598.4万 |
| 現行支給額 | -25.28%776万 | -5.46%956.7万 | -5.46%956.7万 | --1,261.7万 | -8.89%1,144.9万 | --1,038.5万 | -15.67%1,012万 | --1,012万 | --1,256.6万 | --1,200.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -62.18%1,188.9万 | -23.57%1,285.8万 | -23.57%1,285.8万 | --2,623.1万 | 249.52%4,471.1万 | --3,143.8万 | 33.28%1,682.3万 | --1,682.3万 | --1,279.2万 | 656.71%1,262.2万 |
| -短期借入金 | -50.31%800万 | -50.30%800万 | -50.30%800万 | --1,998.2万 | 66.46%1,997.5万 | --1,609.9万 | 32.95%1,609.8万 | --1,609.8万 | --1,200万 | 892.46%1,210.8万 |
| -資本リース債務 | -74.65%388.9万 | 570.07%485.8万 | 570.07%485.8万 | --624.9万 | 3,023.23%2,473.6万 | --1,533.9万 | 41.05%72.5万 | --72.5万 | --79.2万 | 14.73%51.4万 |
| 流動性繰延負債 | -42.16%1,918.4万 | -42.44%2,292.6万 | -42.44%2,292.6万 | --2,828.1万 | -48.51%2,256万 | --3,317万 | 25.87%3,983.1万 | --3,983.1万 | --4,381.5万 | -1.76%3,164.4万 |
| その他の流動負債 | --176.2万 | -68.72%474.7万 | -68.72%474.7万 | ---- | ---- | ---- | 361.06%1,517.8万 | --1,517.8万 | --345.8万 | 171.84%329.2万 |
| 流動負債合計 | -3.00%1.05億 | -12.40%8,338万 | -12.40%8,338万 | --1.01億 | 10.82%1.09億 | --1.08億 | 39.11%9,518万 | --9,518万 | --9,798.4万 | 45.42%6,841.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | --56.6万 | ---- | --63.5万 | -79.22%218.8万 | --218.8万 | --586.1万 | --1,053万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 257.31%3,134万 | 242.43%3,061.7万 | 242.43%3,061.7万 | --2,578.2万 | 110.85%474.2万 | --877.1万 | 277.10%894.1万 | --894.1万 | --224.9万 | -31.69%237.1万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --386.8万 | --386.3万 | --386.3万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 539.20%3,134万 | 502.93%3,061.7万 | 502.93%3,061.7万 | --2,578.2万 | 110.85%474.2万 | --490.3万 | 114.17%507.8万 | --507.8万 | --224.9万 | -17.82%237.1万 |
| 繰延負債 | --361万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --3,831.2万 | -38.33%1,129.4万 | -38.33%1,129.4万 | --1,647.1万 | --0 | --0 | 31.07%1,831.4万 | --1,831.4万 | --1,778.7万 | --1,397.3万 |
| 転換可能優先株式 | -99.27%556万 | --2,820.1万 | --2,820.1万 | --2,750.6万 | --6.05億 | --7.62億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -64.57%3,663.3万 | --1,403.6万 | --1,403.6万 | --1,922.2万 | 1,389.01%5,525.7万 | --1.03億 | ---- | ---- | --371.1万 | ---- |
| 非流動負債合計 | -86.80%1.15億 | 185.80%8,414.8万 | 185.80%8,414.8万 | --8,954.7万 | 2,147.54%6.65億 | --8.75億 | 9.56%2,944.3万 | --2,944.3万 | --2,960.8万 | 347.53%2,687.4万 |
| 負債合計 | -77.59%2.2億 | 34.43%1.68億 | 34.43%1.68億 | --1.9億 | 506.65%7.74億 | --9.83億 | 30.78%1.25億 | --1.25億 | --1.28億 | 79.62%9,529.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 50.00%1.2万 | 800.00%9,000 | 800.00%9,000 | --9,000 | 800.00%9,000 | --8,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 |
| -普通株式 | 50.00%1.2万 | 800.00%9,000 | 800.00%9,000 | --9,000 | 800.00%9,000 | --8,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | 0.00%1,000 |
| 利益剰余金 | 44.76%-4.81億 | -245.06%-2.5億 | -245.06%-2.5億 | ---3.33億 | -810.61%-6.65億 | ---8.71億 | -9.68%-7,258.7万 | ---7,258.7万 | ---7,307.8万 | -116.75%-6,618.2万 |
| 資本剰余金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4.39%1,496.7万 | --1,496.7万 | --1,457.7万 | 1.19%1,433.7万 |
| 自己株式 | 0.00%1,282.5万 | --1,282.5万 | --1,282.5万 | --1,282.5万 | --1,282.5万 | --1,282.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 44.11%-4.94億 | -356.94%-2.63億 | -356.94%-2.63億 | ---3.46億 | -1,059.44%-6.78億 | ---8.83億 | -11.14%-5,761.9万 | ---5,761.9万 | ---5,850万 | -216.80%-5,184.4万 |
| 少数株主持分 | --4.44億 | --1.82億 | --1.82億 | --2.59億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資本合計 | 94.40%-4,949.7万 | -41.65%-8,162万 | -41.65%-8,162万 | ---8,748.1万 | -1,059.44%-6.78億 | ---8.83億 | -11.14%-5,761.9万 | ---5,761.9万 | ---5,850万 | -245.30%-5,184.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
