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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.71%-1,179.5万 | 16.58%-3,761万 | 13.84%-844.9万 | 19.29%-862.6万 | 17.49%-789.1万 | 15.85%-1,264.4万 | -8.93%-4,508.3万 | 8.45%-980.6万 | -28.53%-1,068.7万 | 24.63%-956.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.31%-1,374.9万 | -3.26%-6,084.3万 | 2.77%-1,388.8万 | -5.14%-1,490万 | -10.62%-1,619.5万 | -0.20%-1,586万 | -21.09%-5,892.3万 | -9.82%-1,428.3万 | -39.20%-1,417.2万 | -12.95%-1,464万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -314.29%-1.5万 | --4,000 | -433.33%-2万 | --0 | --1,000 | --7,000 | --0 | --6,000 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.20%42.3万 | 2.31%154.8万 | -25.65%28.7万 | 8.36%41.5万 | 8.78%40.9万 | 18.75%43.7万 | 74.51%151.3万 | 3.21%38.6万 | 85.92%38.3万 | 157.53%37.6万 |
| その他の非現金項目 | 7.98%71.7万 | 7.05%273.4万 | 8.17%70.2万 | 6.03%68.6万 | 8.95%68.2万 | 5.06%66.4万 | 3.57%255.4万 | 6.22%64.9万 | 0.78%64.7万 | 3.99%62.6万 |
| 運転資金の増減額 | -78.45%-462.9万 | 63.53%-255.8万 | 48.28%-42.2万 | 50.10%-102.1万 | 495.45%147.9万 | 31.34%-259.4万 | 10.60%-701.4万 | 58.15%-81.6万 | 8.99%-204.6万 | 87.58%-37.4万 |
| -売掛金増減額 | 156.69%136.3万 | -41.74%-310.4万 | -37.23%-176.2万 | -793.41%-115.8万 | 10.18%-71.5万 | 291.70%53.1万 | 9.95%-219万 | -431.78%-128.4万 | 291.95%16.7万 | 53.67%-79.6万 |
| -在庫増減額 | -79.47%-108.4万 | 125.23%91.8万 | 151.68%134.9万 | 85.66%-16.4万 | 133.40%33.7万 | 70.11%-60.4万 | 43.67%-363.8万 | 136.91%53.6万 | 39.18%-114.4万 | 32.51%-100.9万 |
| -前払費用増減額 | 258.33%26.6万 | -107.31%-5.7万 | 112.97%13.2万 | -129.20%-21.4万 | -86.88%19.3万 | 58.62%-16.8万 | 164.25%78万 | -185.91%-101.8万 | 128.03%73.3万 | 882.45%147.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -178.22%-436.8万 | 965.81%289.9万 | -57.96%71万 | 227.69%131.9万 | 264.18%244万 | -48.96%-157万 | -94.46%27.2万 | 240.75%168.9万 | -134.71%-103.3万 | -36.67%67万 |
| -その他流動資産の変動 | 620.00%2.6万 | 26.53%-3.6万 | -34.69%-6.6万 | 316.67%1.3万 | 300.00%2.2万 | -129.41%-5,000 | 77.83%-4.9万 | 74.07%-4.9万 | -100.00%-6,000 | 70.27%-1.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.80%-84万 | -44.83%-318.2万 | -10.00%-82.5万 | -9.05%-80.7万 | -12.14%-78.5万 | -10,828.57%-76.5万 | 12.71%-219.7万 | -12.28%-75万 | -3.93%-74万 | -9.20%-70万 |
| -その他運転資金の変動 | 161.54%8,000 | -50.00%4,000 | -33.33%4万 | 56.52%-1万 | -1,400.00%-1.3万 | 56.67%-1.3万 | -90.91%8,000 | 561.54%6万 | -131.08%-2.3万 | -88.89%1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.71%-1,179.5万 | 16.58%-3,761万 | 13.84%-844.9万 | 19.29%-862.6万 | 17.49%-789.1万 | 15.85%-1,264.4万 | -8.93%-4,508.3万 | 8.45%-980.6万 | -28.53%-1,068.7万 | 24.63%-956.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -536.76%-250.7万 | 52.50%-200.7万 | -278.95%-275.5万 | 2,143.18%98.7万 | -139.09%-81.3万 | 110.21%57.4万 | 90.87%-422.5万 | 97.50%-72.7万 | 101.29%4.4万 | 275.38%208万 |
| 固定資産取引の純額 | -639.34%-45.1万 | 38.77%-80.7万 | -13.64%-20万 | -76.34%-49.2万 | 81.94%-5.4万 | 89.18%-6.1万 | 64.10%-131.8万 | 84.67%-17.6万 | 82.78%-27.9万 | 54.77%-29.9万 |
| 投資商品取引の純額 | -423.78%-205.6万 | 58.72%-120万 | -363.70%-255.5万 | 357.89%147.9万 | -131.90%-75.9万 | 112.55%63.5万 | 93.17%-290.7万 | 98.03%-55.1万 | 118.00%32.3万 | 553.14%237.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -536.76%-250.7万 | 52.50%-200.7万 | -278.95%-275.5万 | 2,143.18%98.7万 | -139.09%-81.3万 | 110.21%57.4万 | 90.87%-422.5万 | 97.50%-72.7万 | 101.29%4.4万 | 275.38%208万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.83%86.4万 | 784.66%2,140万 | -74.63%1.7万 | -36.98%57.1万 | -29.77%9.2万 | 1,475.67%2,072万 | -45.71%241.9万 | -55.33%6.7万 | -9.40%90.6万 | -96.02%13.1万 |
| 借入金純額 | --0 | 22,980.46%1,990.6万 | -9.30%-4.7万 | --0 | -6.82%-4.7万 | --2,000万 | ---8.7万 | ---4.3万 | --0 | ---4.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 20.00%86.4万 | -41.62%149.4万 | -60.74%6.4万 | -36.98%57.1万 | -20.57%13.9万 | -45.25%72万 | -43.10%255.9万 | 8.67%16.3万 | -9.40%90.6万 | -94.70%17.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.27%-5.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.83%86.4万 | 784.66%2,140万 | -74.63%1.7万 | -36.98%57.1万 | -29.77%9.2万 | 1,475.67%2,072万 | -45.71%241.9万 | -55.33%6.7万 | -9.40%90.6万 | -96.02%13.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.83%8,378.4万 | -31.43%1.02億 | -15.49%9,518.1万 | -16.48%1.02億 | -14.50%1.11億 | -31.43%1.02億 | -35.84%1.49億 | -40.19%1.13億 | -38.58%1.22億 | -38.24%1.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -255.35%-1,343.8万 | 61.15%-1,821.7万 | -6.89%-1,118.7万 | 27.41%-706.8万 | -17.12%-861.2万 | 144.74%865万 | 43.63%-4,688.9万 | 73.63%-1,046.6万 | 9.25%-973.7万 | 30.52%-735.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.57%4.8万 | -76.55%3.4万 | -5.00%-21万 | 5.21%20.2万 | -84.09%2.1万 | 0.00%2.1万 | 36.79%14.5万 | -322.22%-20万 | 90.10%19.2万 | 4,300.00%13.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.37%7,039.4万 | -17.83%8,378.4万 | -17.83%8,378.4万 | -15.49%9,518.1万 | -16.48%1.02億 | -14.50%1.11億 | -31.43%1.02億 | -31.43%1.02億 | -40.19%1.13億 | -38.58%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.61%-1,224.6万 | 17.21%-3,841.7万 | 13.35%-864.9万 | 16.85%-911.8万 | 19.45%-794.5万 | 18.51%-1,270.5万 | -2.98%-4,640.1万 | 15.83%-998.2万 | -10.38%-1,096.6万 | 26.13%-986.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
