継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-16.80%-3,109.5万
-26.90%-739.3万
-41.69%-782万
7.73%-668.5万
-14.49%-919.7万
10.20%-2,662.3万
-0.26%-582.6万
21.67%-551.9万
-13.58%-724.5万
22.85%-803.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-9.57%-3,403.4万
-14.67%-945.7万
-14.47%-830万
-13.86%-893.1万
4.84%-734.6万
-2.08%-3,106.2万
-46.20%-824.7万
3.17%-725.1万
9.53%-784.4万
10.55%-772万
減価償却費及び償却費
-10.20%4.4万
-48.57%1.8万
100.00%8,000
550.00%9,000
-25.00%9,000
-77.42%4.9万
34.62%3.5万
100.00%4,000
-110.53%-2,000
-92.94%1.2万
その他の非現金項目
-1,407.69%-39.2万
---3万
---9.1万
---13.5万
---13.6万
---2.6万
----
----
----
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運転資金の増減額
-53.96%96.5万
-14.96%155.2万
-99.65%4,000
6,511.54%171.9万
-159.55%-231万
190.58%209.6万
364.49%182.5万
2,370.00%113.5万
-98.18%2.6万
70.33%-89万
-売掛金増減額
114.13%1.3万
13.64%-3.8万
481.25%6.1万
-28.00%-3.2万
414.29%2.2万
-167.65%-9.2万
-266.67%-4.4万
-277.78%-1.6万
-136.23%-2.5万
-110.00%-7,000
-前払費用増減額
38.01%67.9万
42.39%83.3万
-32.20%32万
-61.33%16.9万
35.83%-64.3万
145.30%49.2万
135.89%58.5万
-29.13%47.2万
225.21%43.7万
39.31%-100.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-83.90%27.3万
-41.04%75.7万
-155.52%-37.7万
509.84%158.2万
-1,519.33%-168.9万
224.34%169.6万
238.66%128.4万
193.66%67.9万
-122.63%-38.6万
108.39%11.9万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-16.80%-3,109.5万
-26.90%-739.3万
-41.69%-782万
7.73%-668.5万
-14.49%-919.7万
10.20%-2,662.3万
-0.26%-582.6万
21.67%-551.9万
-13.58%-724.5万
22.85%-803.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
194.58%1,074.2万
154.34%617.2万
595万
108.3万
-246.3万
-143.74%-1,135.8万
-37,760.00%-1,135.8万
0
0
0
固定資産取引の純額
--0
----
----
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----
30.00%-2.1万
----
----
----
----
投資商品取引の純額
194.75%1,074.2万
154.44%617.2万
--595万
--108.3万
---246.3万
---1,133.7万
---1,133.7万
--0
--0
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
194.58%1,074.2万
154.34%617.2万
--595万
--108.3万
---246.3万
-143.74%-1,135.8万
-37,760.00%-1,135.8万
--0
--0
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
29.84%-57.6万
256.21%74.2万
-33.44%-43.5万
-28,600.00%-57.4万
-1,616.67%-30.9万
-327.60%-82.1万
-47.5万
-32.6万
92.31%-2,000
89.16%-1.8万
株式発行/消却（ネット）
13.33%-58.5万
251.67%72.5万
-116.24%-42.6万
---57.9万
---30.5万
---67.5万
---47.8万
---19.7万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-60.67%3.5万
-29.17%1.7万
--0
----
----
27.14%8.9万
--2.4万
--3.5万
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
88.94%-2.6万
--0
94.51%-9,000
59.38%-1.3万
77.78%-4,000
10.31%-23.5万
---2.1万
---16.4万
54.29%-3.2万
90.63%-1.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
29.84%-57.6万
256.21%74.2万
-33.44%-43.5万
-28,600.00%-57.4万
-1,616.67%-30.9万
-327.60%-82.1万
---47.5万
---32.6万
92.31%-2,000
89.16%-1.8万
現金及び現金同等物の期首残高
-40.93%5,600.7万
-51.73%3,555.7万
-52.38%3,786.2万
-49.24%4,403.8万
-40.93%5,600.7万
-3.92%9,480.9万
-26.81%7,366.6万
-26.17%7,951.1万
-23.96%8,675.8万
-3.92%9,480.9万
現金及び現金同等物の純増減額
46.06%-2,092.9万
97.29%-47.9万
60.56%-230.5万
14.78%-617.6万
-48.66%-1,196.9万
-902.64%-3,880.2万
-202.33%-1,765.9万
17.05%-584.5万
-13.15%-724.7万
-152.20%-805.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-37.37%3,507.8万
-37.37%3,507.8万
-51.73%3,555.7万
-52.38%3,786.2万
-49.24%4,403.8万
-40.93%5,600.7万
-40.93%5,600.7万
-26.81%7,366.6万
-26.17%7,951.1万
-23.96%8,675.8万
フリーキャッシュ・フロー
-16.71%-3,109.5万
-26.44%-739.3万
-41.69%-782万
7.73%-668.5万
-14.49%-919.7万
10.22%-2,664.4万
-0.10%-584.7万
21.67%-551.9万
-13.58%-724.5万
22.85%-803.3万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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