継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-53.93%-307.08万
-18.57%-822.18万
-155.49%-361.57万
57.01%-64.24万
0.30%-196.87万
2.70%-199.5万
-77.75%-693.43万
-150.52%-141.52万
69.05%-149.42万
-65.14%-197.46万
持続的な事業活動による当期純利益
-101.22%-416.51万
-5.62%-911.65万
-110.17%-426.79万
57.41%-81.8万
14.01%-196.08万
13.75%-206.99万
-57.06%-863.14万
17.34%-203.06万
-148.78%-192.06万
-100.49%-228.03万
持続的な事業活動による当期損益
---377
--109
---20
----
----
----
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
-41.57%1.23万
3.11%8.15万
147.79%5.2万
-157.48%-1.18万
9.47%2.03万
10.12%2.1万
-12.15%7.9万
13.12%2.1万
-4.65%2.05万
26.53%1.85万
繰延税金
198.59%1,603
150.56%862
252.84%862
-66.66%1,014
142.24%612
40.50%-1,626
16.71%-1,705
---564
--3,041
---1,449
運転資金の増減額
598.62%96.05万
51.50%-13.08万
153.24%40.12万
-266.00%-7.34万
-5.11%-26.6万
12.13%-19.26万
-152.77%-26.96万
-96.25%15.84万
101.09%4.42万
-225.07%-25.3万
-売掛金増減額
-598.22%-13.07万
72.75%-1.82万
-1,130.88%-4万
43.93%-1.58万
381.77%5.63万
17.25%-1.87万
-421.08%-6.69万
100.23%3,876
-101.66%-2.82万
67.84%-2万
-前払費用増減額
85.34%-2.04万
-3.23%-19.85万
54.29%-4.85万
-100.40%-227
84.81%-1.07万
-91.65%-13.91万
-289.34%-19.23万
87.21%-10.6万
-93.56%5.69万
-253.29%-7.06万
-買掛金及び未払費用の増減額
3,124.13%117.8万
117.47%8.99万
106.67%54.83万
-587.24%-7.48万
-110.61%-34.46万
48.52%-3.9万
-88.19%4.13万
-96.04%26.53万
100.23%1.54万
-212.26%-16.36万
-その他運転資金の変動
-1,689.94%-6.64万
92.50%-3,879
-1,139.84%-5.87万
8,134.43%1.75万
2,822.93%3.31万
108.64%4,175
-234.19%-5.17万
---4,731
--212
112.09%1,134
営業活動によるキャッシュ・フロー
-53.93%-307.08万
-18.57%-822.18万
-78.17%-252.14万
-16.23%-173.66万
0.30%-196.87万
2.70%-199.5万
-77.75%-693.43万
-150.52%-141.52万
69.05%-149.42万
-65.14%-197.46万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
105.39%134
51.87%-2.43万
-22.36%-1.02万
93.65%-2,309
-5,466.67%-9,338
58.51%-2,488
-346.01%-5.05万
-138.92%-8,323
-71,245.10%-3.64万
102.16%174
固定資産取引の純額
105.39%134
45.65%-1.16万
19.45%-6,480
66.39%-2,526
---147
57.51%-2,488
-846.76%-2.14万
-755.13%-8,045
---7,516
--0
無形資産取引の純額
----
---1.27万
---3,704
--217
----
----
--0
--0
--0
----
その他の投資活動純額
----
----
----
----
----
----
-896.12%-2.91万
-104.53%-278
-56,507.84%-2.89万
102.16%174
投資活動によるキャッシュ・フロー
105.39%134
51.87%-2.43万
-0.82%-8,391
88.73%-4,102
-5,466.67%-9,338
58.51%-2,488
-346.01%-5.05万
-138.92%-8,323
-71,245.10%-3.64万
102.16%174
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
87.99%-1,220
-100.22%-3.91万
-295.35%-3.91万
-88.14%1.08万
-100.94%-591
-100.06%-1.02万
213.88%1,756.62万
-101.05%-9,888
-98.03%9.07万
8.53%6.3万
借入金純額
87.99%-1,220
-1.71%-3.91万
-295.39%-3.91万
155.26%1.08万
---591
-11.82%-1.02万
-102.63%-3.84万
-101.00%-9,887
-103.64%-1.95万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
--0
----
----
----
----
--1,760.46万
---1
--8.15万
--6.3万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
----
----
----
----
----
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
87.99%-1,220
-100.22%-3.91万
-1.40%-1万
-120.19%-1.83万
-100.94%-591
-100.06%-1.02万
213.88%1,756.62万
-101.05%-9,888
-98.03%9.07万
8.53%6.3万
現金及び現金同等物の期首残高
-57.84%607万
274.70%1,439.84万
-44.17%884.64万
-38.79%1,055.17万
-35.22%1,244.28万
274.70%1,439.84万
90.15%384.27万
7,029.32%1,584.55万
4,565.27%1,723.85万
1,355.85%1,920.85万
現金及び現金同等物の純増減額
-53.01%-307.19万
-178.30%-828.52万
-77.19%-253.98万
-22.17%-175.9万
-3.52%-197.87万
-113.07%-200.76万
516.73%1,058.13万
-138.11%-143.34万
-567.74%-143.99万
-66.83%-191.15万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-410.24%-16.17万
-68.46%-4.32万
-1,624.82%-23.66万
14.72%5.38万
249.40%8.75万
20,381.71%5.21万
-124.17%-2.56万
90.24%-1.37万
-31.44%4.69万
-129.89%-5.86万
現金及び現金同等物の期末残高
-77.21%283.63万
-57.84%607万
-57.84%607万
-44.17%884.64万
-38.79%1,055.17万
-35.22%1,244.28万
274.70%1,439.84万
274.70%1,439.84万
7,029.32%1,584.55万
4,565.27%1,723.85万
フリーキャッシュ・フロー
-53.90%-307.41万
-18.58%-824.81万
-77.87%-253.16万
-15.93%-174.09万
-0.17%-197.81万
2.85%-199.75万
-78.15%-695.57万
-150.86%-142.33万
68.90%-150.17万
-65.14%-197.46万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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