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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.83%-576.63万 | -1.65%-113.6万 | -40.04%-135.94万 | -264.95%-184.39万 | -126.21%-142.71万 | -165.57%-322.44万 | -176.83%-111.76万 | -106.38%-97.07万 | -89.67%-50.52万 | -755.97%-63.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.28%-666.34万 | -27.52%-239.37万 | -10.45%-155.11万 | -7.87%-128.78万 | -18.59%-143.08万 | -75.12%-568.18万 | -35.49%-187.71万 | -27.57%-140.43万 | -122.48%-119.38万 | -444.20%-120.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---4.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 161.79%8.53万 | 48.61%1.92万 | 154.85%1.92万 | 380.21%3.05万 | 184.22%1.63万 | 324.22%3.26万 | 786.98%1.29万 | 175.90%7,546 | 82.54%6,358 | --5,722 |
| その他の非現金項目 | -71.65%30.21万 | -61.60%7.66万 | -78.32%7.1万 | -68.29%9.04万 | -74.71%6.41万 | 22.63%106.55万 | 0.51%19.95万 | 2.07%32.75万 | 6.19%28.5万 | 212.33%25.36万 |
| 運転資金の増減額 | -57.64%-36.38万 | 825.25%88.97万 | 46.88%-10.98万 | -3,160.44%-64.25万 | -398.37%-50.12万 | -27.41%-23.08万 | -32.09%9.62万 | -9.38%-20.67万 | 87.88%-1.97万 | -449.80%-10.06万 |
| -売掛金増減額 | 97.99%-3,678 | 70.59%-1.14万 | 4,877.92%3.4万 | 73.81%-8,685 | 84.11%-1.75万 | -321.93%-18.31万 | -138.26%-3.89万 | 95.95%-711 | -291.85%-3.32万 | -10,397.53%-11.03万 |
| -在庫増減額 | -1,281.43%-56.43万 | -2.00%32.16万 | 35.59%-15.19万 | -8,748.24%-28.34万 | -988.38%-45.06万 | 119.07%4.78万 | 4,669.11%32.82万 | -54.70%-23.58万 | 76.03%-3,203 | 46.54%-4.14万 |
| -前払費用増減額 | 27.63%-10.3万 | -122.14%-2.34万 | 92.76%-1.9万 | -5,291.00%-8.6万 | 93.38%2.54万 | -228.01%-14.23万 | 707.04%10.55万 | ---26.26万 | 103.25%1,656 | -47.54%1.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 346.34%30.33万 | 242.69%39.6万 | -87.36%3.7万 | -1,062.27%-14.43万 | -61.55%1.46万 | -56.87%6.8万 | -310.54%-27.75万 | 25,220.87%29.25万 | 122.46%1.5万 | -58.34%3.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---1万 | 200.00%1,460 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---2.03万 | ---12.01万 | ---6.46万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 117.18%3,878 | --1,798 | --520 | --0 | --1,560 | ---2.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.83%-576.63万 | -1.65%-113.6万 | -40.04%-135.94万 | -264.95%-184.39万 | -126.21%-142.71万 | -165.57%-322.44万 | -176.83%-111.76万 | -106.38%-97.07万 | -89.67%-50.52万 | -755.97%-63.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.64%-19.88万 | 3,215.05%200.99万 | -61.97%-9.34万 | -13,007.41%-197.83万 | -65.69%-13.7万 | -85.68%-22万 | -106.75%-6.45万 | -57.49%-5.77万 | 63.74%-1.51万 | -818.46%-8.27万 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 47.97%-3.77万 | -35.64%-1.28万 | 77.50%-6,075 | 99.86%-37 | -109.01%-1.88万 |
| 固定資産取引の純額 | 37.06%-7.65万 | 191.00%2.82万 | -40.10%-7.03万 | 23.99%-6,300 | 12.37%-2.81万 | -484.93%-12.16万 | -206.30%-3.1万 | -481.53%-5.02万 | -307.27%-8,288 | ---3.21万 |
| 無形資産取引の純額 | -184.99%-17.3万 | 11.99%-1.83万 | -1,517.48%-2.31万 | -236.84%-2.28万 | -242.82%-10.88万 | -140.25%-6.07万 | -77.75%-2.08万 | -43.86%-1,430 | 46.24%-6,768 | ---3.17万 |
| 投資商品取引の純額 | --5.08万 | --200万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.64%-19.88万 | 3,215.05%200.99万 | -61.97%-9.34万 | -13,007.41%-197.83万 | -65.69%-13.7万 | -85.68%-22万 | -106.75%-6.45万 | -57.49%-5.77万 | 63.74%-1.51万 | -818.46%-8.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.23%666.14万 | -141.46%-49.02万 | 0 | 1,015.72%572.88万 | 110.61%142.28万 | 402.11%695.58万 | -145.15%-20.3万 | 1,237.31%596.97万 | 98.89%51.35万 | 192.24%67.56万 |
| 借入金純額 | -113.32%-10.95万 | --0 | --0 | --0 | -114.90%-10.95万 | -18.15%82.2万 | -137.86%-20.3万 | -160.74%-22万 | 381.13%51万 | --73.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -32.83%411.57万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,144.95%612.71万 | --0 | 19,414.82%612.71万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --314.54万 | --0 | --0 | --161.31万 | --153.23万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,433.38%-49.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.01%6,684 | --0 | 18.69%6.27万 | -88.71%3,463 | -27.24%-5.94万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.23%666.14万 | -141.46%-49.02万 | --0 | 1,015.72%572.88万 | 110.61%142.28万 | 402.11%695.58万 | -145.15%-20.3万 | 1,237.31%596.97万 | 98.89%51.35万 | 192.24%67.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,404.26%359.11万 | -21.55%390.37万 | 15,257.66%535.64万 | 8,162.86%344.98万 | 4,404.26%359.11万 | 195.03%7.97万 | 7,549.14%497.62万 | -72.24%3.49万 | -76.21%4.18万 | 195.03%7.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.17%69.63万 | 127.71%38.38万 | -129.40%-145.28万 | 27,840.68%190.66万 | -272.03%-14.13万 | 6,562.46%351.14万 | -9,541.18%-138.51万 | 8,255.65%494.13万 | 86.21%-6,873 | -125.58%-3.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.39%428.74万 | 19.39%428.74万 | -21.55%390.37万 | 15,257.66%535.64万 | 8,162.86%344.98万 | 4,404.26%359.11万 | 4,404.26%359.11万 | 7,549.14%497.62万 | -72.24%3.49万 | -76.21%4.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.71%-601.78万 | 4.58%-112.8万 | -41.27%-145.28万 | -259.96%-187.3万 | -119.20%-156.4万 | -158.47%-344.44万 | -171.80%-118.21万 | -102.84%-102.84万 | -68.94%-52.03万 | -762.77%-71.35万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
