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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.13%-1,261.2万 | -10.55%-3,281.7万 | -134.36%-997.9万 | -38.37%-878.1万 | 47.86%-693.7万 | -23.27%-712万 | -68.02%-2,968.5万 | 56.89%-425.8万 | -190.83%-634.6万 | -479.99%-1,330.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.68%-1,061.2万 | 6.24%-5,266.6万 | 27.45%-1,083万 | 0.98%-1,420.8万 | 22.18%-1,138.1万 | -32.41%-1,624.7万 | -100.05%-5,617.1万 | -32.04%-1,492.8万 | -106.28%-1,434.9万 | -137.29%-1,462.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -84.97%16.7万 | --2.6万 | ---111.1万 | ---- | ---- | --111.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -18.14%50.1万 | 29.08%249.9万 | 2.28%62.9万 | 5.40%62.5万 | -10.09%63.3万 | 2,450.00%61.2万 | 48,300.00%193.6万 | 61,400.00%61.5万 | --59.3万 | --70.4万 |
| その他の非現金項目 | -96.77%2.3万 | 182.85%184.7万 | 391.59%111.1万 | -690.96%-111.1万 | --113.4万 | --71.3万 | --65.3万 | --22.6万 | --18.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -223.68%-333.2万 | -36.28%567.5万 | -103.30%-20.1万 | -86.22%50.3万 | 177.25%267.9万 | 2.24%269.4万 | 1,003.59%890.6万 | 402.18%608.9万 | 82.32%365万 | -368.84%-346.8万 |
| -売掛金増減額 | 60.00%-4,000 | -115.30%-2.8万 | -271.43%-2.4万 | 145.16%1.4万 | -108.99%-8,000 | -109.01%-1万 | 191.50%18.3万 | --1.4万 | 84.50%-3.1万 | --8.9万 |
| -前払費用増減額 | 225.45%34.5万 | -199.74%-116万 | -89.72%10.2万 | -115.45%-14.2万 | 7.75%-84.5万 | -263.69%-27.5万 | 155.70%116.3万 | 187.48%99.2万 | 309.34%91.9万 | -47.98%-91.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -223.30%-367.3万 | -9.22%686.3万 | -105.49%-27.9万 | -77.15%63.1万 | 233.74%353.2万 | 26.44%297.9万 | 144.26%756万 | 676.96%508.3万 | 4.58%276.2万 | -238.34%-264.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.13%-1,261.2万 | -10.55%-3,281.7万 | -134.36%-997.9万 | -38.37%-878.1万 | 47.86%-693.7万 | -23.27%-712万 | -68.02%-2,968.5万 | 56.89%-425.8万 | -190.83%-634.6万 | -479.99%-1,330.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.65%-3.7万 | 94.62%-22.1万 | 13.79%-17.5万 | 98.94%-1.4万 | 99.38%-1.5万 | 88.51%-1.7万 | -376.57%-410.8万 | 75.36%-20.3万 | -4,617.86%-132.1万 | -243,500.00%-243.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -117.65%-3.7万 | 75.66%-22.1万 | 13.79%-17.5万 | 95.64%-1.4万 | 93.64%-1.5万 | 88.51%-1.7万 | -5.34%-90.8万 | 75.36%-20.3万 | -1,046.43%-32.1万 | -23,500.00%-23.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320万 | --0 | ---100万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117.65%-3.7万 | 94.62%-22.1万 | 13.79%-17.5万 | 98.94%-1.4万 | 99.38%-1.5万 | 88.51%-1.7万 | -376.57%-410.8万 | 75.36%-20.3万 | -4,617.86%-132.1万 | -243,500.00%-243.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.42%1,852.2万 | 1,028.30%2,946万 | 499,900.00%500万 | -85.69%27.5万 | 0 | 12,833.16%2,418.5万 | -96.38%261.1万 | -100.00%1,000 | 192.2万 | -88.71%50.1万 |
| 借入金純額 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --1,000万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -84.28%28.4万 | --0 | --0 | --0 | --28.4万 | -97.42%180.7万 | --0 | --180.7万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 33.32%1,816.5万 | --1,862.5万 | --500万 | --0 | --0 | --1,362.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 29.35%35.7万 | -31.47%55.1万 | --0 | 139.13%27.5万 | --0 | 47.59%27.6万 | --80.4万 | --1,000 | --11.5万 | --50.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.42%1,852.2万 | 1,028.30%2,946万 | 499,900.00%500万 | -85.69%27.5万 | --0 | 12,833.16%2,418.5万 | -96.38%261.1万 | -100.00%1,000 | --192.2万 | -88.71%50.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.92%1,889.6万 | -58.11%2,247.4万 | -10.71%2,405万 | -0.33%3,257万 | -17.52%3,952.2万 | -58.11%2,247.4万 | 48,238.74%5,365.6万 | 128,157.14%2,693.4万 | 1,364.77%3,267.9万 | 54,979.31%4,791.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -65.55%587.3万 | 88.53%-357.8万 | -15.56%-515.4万 | -48.30%-852万 | 54.38%-695.2万 | 397.16%1,704.8万 | -158.24%-3,118.2万 | -108.32%-446万 | -159.95%-574.5万 | -810.82%-1,524万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.33%2,476.9万 | -15.92%1,889.6万 | -15.92%1,889.6万 | -10.71%2,405万 | -0.33%3,257万 | -17.52%3,952.2万 | -58.11%2,247.4万 | -58.11%2,247.4万 | 128,157.14%2,693.4万 | 1,364.77%3,267.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.23%-1,264.9万 | -7.99%-3,303.8万 | -127.62%-1,015.4万 | -31.92%-879.5万 | 48.66%-695.2万 | -20.48%-713.7万 | -65.10%-3,059.3万 | 58.31%-446.1万 | -201.67%-666.7万 | -490.02%-1,354.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
