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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 237.36%150.3億 | -10.67%44.55億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -87.36%16.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.39%130.13億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -127.20%-12.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.29%-5.58億 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -21.40%6.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.49%7.71億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -28.69%17.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.38%25.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 167.42%91.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.88%-136.39億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -302.20%-967.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.15%-240.55億 | ---- | ---- | ---- |
| -貸付金の変更 | ---- | 917.18%1,059.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.30%104.15億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.71%5.03億 | 237.36%150.3億 | -2.73%46.92億 | 113.51%50.57億 | 292.77%19.95億 | 293.04%32.86億 | -10.67%44.55億 | 866.19%48.24億 | 38.26%23.69億 | -148.82%-10.35億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -170.28%-59.37億 | 2,591.87%84.48億 | ||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | -630.93%-68.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.18%12.98億 | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金の純収益支払い | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.50%55.27億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 61.12%-4,012万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.58%-1.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --2,507.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.32%27.47億 | -170.28%-59.37億 | -481.81%-40.61億 | 33.23%-37.12億 | -105.61%-3.39億 | -68.46%21.75億 | 2,591.87%84.48億 | -63.94%10.64億 | -316.91%-55.6億 | 545.27%60.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -107.23%-205.55億 | -305.18%-99.19億 | ||||||||
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | ---- | --8.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 借入金純額 | ---- | -1,560.36%-182.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.93%-11億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.25%1,593.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 81.40%-14.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77.17億 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -99.74%25.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.71%9,591.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.97%4.99億 | -107.23%-205.55億 | 87.56%-8.8億 | -280.62%-80.54億 | -34.46%-88.44億 | -282.99%-27.77億 | -305.18%-99.19億 | -333.61%-70.75億 | 243.72%44.59億 | -1,908.14%-65.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.44%184.8億 | 11.48%295.38億 | -39.02%188.29億 | -13.41%254.6億 | 4.24%322.55億 | 11.48%295.38億 | 11.40%264.96億 | 19.18%308.75億 | 18.97%294.03億 | 30.69%309.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.69%37.49億 | -484.10%-114.62億 | 79.09%-2.48億 | -629.00%-67.09億 | -359.74%-71.89億 | -39.93%26.84億 | 4.59%29.84億 | -272.64%-11.88億 | 8.05%12.68億 | -239.01%-15.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -80.10%670.1万 | 609.65%4.05億 | 32.75%-1億 | -61.81%7,775.7万 | 1,503.47%3.93億 | 251.87%3,368万 | 139.99%5,702.5万 | -51.44%-1.49億 | 1,069.07%2.04億 | 128.74%2,453.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.06%222.36億 | -37.44%184.8億 | -37.44%184.8億 | -39.02%188.29億 | -13.41%254.6億 | 4.24%322.55億 | 11.48%295.38億 | 11.48%295.38億 | 19.18%308.75億 | 18.97%294.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -84.71%5.03億 | 245.81%149.82億 | -1.21%46.44億 | 113.51%50.57億 | 292.77%19.95億 | 293.04%32.86億 | -10.38%43.32億 | 756.50%47.01億 | 38.26%23.69億 | -148.82%-10.35億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
