ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.52%-202.86万 | 97.77%-126.21万 | -100.73%-18.96万 | 115.21%39.09万 | -149.13%-96.79万 | -34.99%-3,129.97万 | -2,768.66%-5,651.91万 | 223.13%2,581.89万 | -481.23%-256.95万 | 150.61%197万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.89%-2,466.48万 | -255.37%-1,382.36万 | 43.97%-336.26万 | 72.53%-421.81万 | 90.62%-326.04万 | -13.10%-5,999.91万 | 87.75%-388.99万 | 58.40%-600.18万 | -982.53%-1,535.64万 | -536.93%-3,475.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.69%449.85万 | -80.67%28.06万 | -1.45%142.14万 | -43.42%139.09万 | 464.38%140.56万 | 30.49%560.14万 | -50.77%145.18万 | --144.23万 | 151.74%245.82万 | -32.19%24.91万 |
| その他の非現金項目 | 47.73%-7.22万 | 101.67%6.76万 | 100.00%-1,000 | 30.52%-7.12万 | -100.22%-6.76万 | -100.69%-13.82万 | -119.91%-403.87万 | -1,218.58%-2,609.11万 | ---10.25万 | 1,533.95%3,009.42万 |
| 運転資金の増減額 | 268.81%860.67万 | 115.36%368.51万 | -95.31%139.34万 | -21.20%293.2万 | 104.11%59.62万 | 27.45%-509.86万 | -1,260.95%-2,399.59万 | 742.92%2,967.93万 | --372.1万 | -2,139.25%-1,450.29万 |
| -売掛金増減額 | 108.66%18.44万 | 410.48%11.73万 | 194.33%2.79万 | -101.83%-2.26万 | 101.84%6.18万 | -11,195.70%-212.95万 | 433.01%2.3万 | -147.47%-2.96万 | --123.75万 | ---336.04万 |
| -前払費用増減額 | -88.84%38.92万 | 42.52%35.66万 | -98.40%1.54万 | -99.03%1.18万 | -99.49%5,368 | 496.96%348.73万 | -97.37%25.02万 | 108.56%96.76万 | --121.59万 | 17.74%105.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 7.83%767.75万 | 117.97%346.89万 | -50.07%138.31万 | 80.75%237.11万 | -68.59%45.45万 | 32,158.24%711.98万 | 124.82%159.14万 | -52.56%276.99万 | --131.18万 | 162.35%144.67万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.13%1.76万 | 99.78%-5.85万 | -100.03%-7,243 | -2.94%-1.8万 | 100.78%10.14万 | -2,252.81%-1,350.2万 | -2,417.67%-2,645.88万 | 5,757.34%2,599.96万 | ---1.75万 | -23,646.02%-1,302.54万 |
| -その他流動負債の変動 | -28.64%44.52万 | -127.57%-17.24万 | 165.70%1,000 | --61.66万 | --0 | 53,266.89%62.39万 | 109.51%62.5万 | -100.02%-1,522 | --0 | --353 |
| -その他運転資金の変動 | 84.65%-10.71万 | -0.00%-2.68万 | 0.00%-2.68万 | 0.00%-2.68万 | 95.66%-2.68万 | 89.64%-69.8万 | -104.75%-2.68万 | 99.49%-2.68万 | ---2.68万 | 69.71%-61.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.51%-202.86万 | 95.86%-126.21万 | 4.95%-19.06万 | 115.25%39.19万 | -149.13%-96.79万 | -34.88%-3,127.27万 | -1,538.83%-3,047.27万 | 99.04%-20.05万 | -481.23%-256.95万 | 150.61%197万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 100.08%896 | 95.11%-896 | 91.02%-125.21万 | -100.02%-3,194 | 99.75%-6.89万 | -116.17万 | 99.41%-1.83万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --896 | 95.11%-896 | -363.22%-12.73万 | 98.87%-3,244 | -133.22%-10.57万 | --0 | 68.14%-1.83万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -117.19%-112.48万 | -100.00%50 | 100.24%3.68万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 100.08%896 | 95.11%-896 | 91.02%-125.21万 | -100.02%-3,194 | 99.75%-6.89万 | ---116.17万 | 99.41%-1.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,721.02%463.98万 | 713.25%376.89万 | 19.51万 | -86.45%-34.51万 | 447.28%102.1万 | -100.03%-1.57万 | -96.32%46.34万 | 0 | -18.51万 | -102.02%-29.4万 |
| 借入金純額 | 29,721.02%463.98万 | 713.25%376.89万 | --19.51万 | -86.45%-34.51万 | 447.28%102.1万 | -100.09%-1.57万 | 116.75%46.34万 | --0 | ---18.51万 | -102.04%-29.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---231.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,910.51%231.99万 | 212.65%144.89万 | --19.51万 | -86.45%-34.51万 | 447.28%102.1万 | -100.03%-1.57万 | -96.32%46.34万 | --0 | ---18.51万 | -102.02%-29.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.69%10.28万 | -99.79%6.37万 | -99.82%5.44万 | -99.88%4.09万 | -99.69%10.28万 | 202.90%3,263.9万 | 2,453.64%3,011.94万 | 318.77%3,036.93万 | 345.74%3,429.56万 | 20,493.45%3,263.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.90%29.13万 | 100.62%18.69万 | 101.67%4,500 | 101.22%4.77万 | -96.85%5.22万 | -248.83%-3,254.05万 | -195.40%-3,001.25万 | 98.39%-26.94万 | -785.87%-391.63万 | -78.00%165.77万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -900.94%-3.43万 | 2,754.17%10.92万 | -74.94%4,876 | -242.53%-3.43万 | -10,623.21%-11.41万 | 752.98%4,277 | -528.24%-4,115 | --1.95万 | ---1万 | ---1,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 250.14%35.98万 | 250.14%35.98万 | -99.79%6.37万 | -99.82%5.44万 | -99.88%4.09万 | -99.69%10.28万 | -99.69%10.28万 | 2,453.64%3,011.94万 | 318.77%3,036.93万 | 345.74%3,429.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.76%-202.86万 | 95.86%-126.21万 | 29.27%-19.06万 | 110.53%39.28万 | -149.64%-96.88万 | -37.05%-3,252.48万 | -253.76%-3,047.59万 | 99.25%-26.94万 | -744.00%-373.12万 | 127.88%195.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
