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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.05%2.26億 | 48.84%-2,200万 | -80.70%1,100万 | -64.60%1.03億 | 57.65%1.34億 | 302.06%3.9億 | -169.35%-4,300万 | 186.36%5,700万 | 140.50%2.91億 | 525.00%8,500万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,317.39%-10.2億 | -84.21%300万 | -8,663.64%-9.64億 | -68.13%2,900万 | -66.04%-8,800万 | 21.05%4,600万 | 35.71%1,900万 | -116.18%-1,100万 | -20.18%9,100万 | 66.46%-5,300万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 151.61%3,200万 | 214.81%3,100万 | -66.67%800万 | 78.87%-1,500万 | -33.33%800万 | 75.30%-6,200万 | 56.45%-2,700万 | 129.27%2,400万 | 58.72%-7,100万 | -81.54%1,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.31%8,700万 | 0.00%2,400万 | -8.70%2,100万 | -16.00%2,100万 | -16.00%2,100万 | -35.33%9,700万 | -36.84%2,400万 | -36.11%2,300万 | -34.21%2,500万 | -34.21%2,500万 |
| 繰延税金 | -335.00%-8,700万 | 7.14%-2,600万 | -900.00%-5,000万 | -221.43%-1,700万 | 700.00%600万 | 59.18%-2,000万 | -40.00%-2,800万 | ---500万 | 380.00%1,400万 | 95.83%-100万 |
| その他の非現金項目 | 3.33%3,100万 | 400.00%1,000万 | 0.00%700万 | -33.33%800万 | -33.33%600万 | 7.14%3,000万 | -84.62%200万 | -72.00%700万 | 340.00%1,200万 | 280.00%900万 |
| 運転資金の増減額 | -71.36%5,900万 | -53.45%-8,900万 | -1,425.00%-6,100万 | -74.11%5,100万 | 122.54%1.58億 | 267.86%2.06億 | -223.40%-5,800万 | 97.20%-400万 | 66.95%1.97億 | 108.82%7,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.00%3,300万 | -129.82%-1.31億 | -125.00%-1.26億 | -65.02%7,800万 | 92.73%2.12億 | 155.81%2.2億 | -200.00%-5,700万 | 46.15%-5,600万 | 29.65%2.23億 | 197.30%1.1億 |
| -その他流動資産の変動 | 285.71%2,600万 | 4,300.00%4,200万 | 25.00%6,500万 | -3.85%-2,700万 | -38.46%-5,400万 | 53.33%-1,400万 | -101.52%-100万 | 233.33%5,200万 | 51.85%-2,600万 | -1,200.00%-3,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42.05%2.26億 | 48.84%-2,200万 | -80.70%1,100万 | -64.60%1.03億 | 57.65%1.34億 | 302.06%3.9億 | -169.35%-4,300万 | 186.36%5,700万 | 140.50%2.91億 | 525.00%8,500万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.15%-6,300万 | -6.67%-1,600万 | -45.45%-1,600万 | -25.00%-1,500万 | -14.29%-1,600万 | 3.70%-5,200万 | -15.38%-1,500万 | 26.67%-1,100万 | 25.00%-1,200万 | -40.00%-1,400万 |
| 資本支出 | -12.50%-6,300万 | -6.67%-1,600万 | -14.29%-1,600万 | -15.38%-1,500万 | -14.29%-1,600万 | -3.70%-5,600万 | -7.14%-1,500万 | 6.67%-1,400万 | 13.33%-1,300万 | -40.00%-1,400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | --0 | --300万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.15%-6,300万 | -6.67%-1,600万 | -45.45%-1,600万 | -25.00%-1,500万 | -14.29%-1,600万 | 3.70%-5,200万 | -15.38%-1,500万 | 26.67%-1,100万 | 25.00%-1,200万 | -40.00%-1,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -477.27%-1.27億 | -650.00%-3,000万 | 20.00%-400万 | -2,633.33%-8,200万 | -10.00%-1,100万 | -107.19%-2,200万 | 33.33%-400万 | 58.33%-500万 | 40.00%-300万 | -103.04%-1,000万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.67%900万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1億 | ---2,500万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.90%-2,700万 | -25.00%-500万 | 71.43%-400万 | -133.33%-700万 | -10.00%-1,100万 | 64.77%-3,100万 | 33.33%-400万 | -16.67%-1,400万 | 50.00%-300万 | 84.38%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -477.27%-1.27億 | -650.00%-3,000万 | 20.00%-400万 | -2,633.33%-8,200万 | -10.00%-1,100万 | -107.19%-2,200万 | 33.33%-400万 | 58.33%-500万 | 40.00%-300万 | -103.04%-1,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.55%10.53億 | 4.45%11.5億 | 8.53%11.7億 | 42.35%11.63億 | 38.55%10.53億 | 79.67%7.6億 | 52.49%11.01億 | 31.78%10.78億 | 13.47%8.17億 | 79.67%7.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.61%3,600万 | -9.68%-6,800万 | -121.95%-900万 | -97.83%600万 | 75.41%1.07億 | -9.46%3.16億 | -244.19%-6,200万 | 144.09%4,100万 | 176.00%2.76億 | -79.60%6,100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 104.35%100万 | -42.86%800万 | 38.89%-1,100万 | 106.67%100万 | 175.00%300万 | -91.67%-2,300万 | 380.00%1,400万 | -500.00%-1,800万 | -650.00%-1,500万 | -100.00%-400万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.51%10.9億 | 3.51%10.9億 | 4.45%11.5億 | 8.53%11.7億 | 42.35%11.63億 | 38.55%10.53億 | 38.55%10.53億 | 52.49%11.01億 | 31.78%10.78億 | 13.47%8.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.20%1.63億 | 34.48%-3,800万 | -111.63%-500万 | -68.35%8,800万 | 66.20%1.18億 | 676.74%3.34億 | -220.83%-5,800万 | 153.09%4,300万 | 162.26%2.78億 | 336.67%7,100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
