継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-35.66%-104.62万
-100.27%-8,947
168.79%122.4万
-202.91万
90.11%-23.21万
63.83%-77.12万
714.18%335.61万
-461.29%-177.94万
0
-331.59%-234.79万
持続的な事業活動による当期純利益
122.07%46.76万
-22.59%303.92万
103.10%11.76万
---188.06万
64.15%-80.86万
52.94%-211.84万
299.64%392.61万
-439.38%-378.9万
--0
-176.81%-225.55万
持続的な事業活動による当期損益
-678.41%-229.84万
-49.41%-397.99万
-53.45%127.06万
--81.73万
-12.54%-40.64万
-121.84%-29.53万
-535.13%-266.38万
571.61%272.97万
--0
-236.26%-36.12万
減価償却費及び償却費
272.62%3.56万
149.09%2.38万
---1,219
--3,465
--9,546
--9,546
--9,546
--0
--0
--0
繰延税金
-104.45%-4.75万
----
----
----
----
--106.55万
----
----
----
----
その他の非現金項目
-68.55%-402.5万
22.09%-101.41万
-252.96%-322.07万
--11.58万
154.05%9.4万
-14,725.19%-238.8万
-1,703.91%-130.17万
-217.28%-91.25万
--0
-6,993.15%-17.39万
運転資金の増減額
488.90%103.4万
232.36%108.4万
461.81%185.18万
---174.06万
-101.04%-16.12万
-4,247.83%-26.59万
-16.39%32.62万
-227.71%-51.18万
--0
-1,076.24%-8.02万
-売掛金増減額
-166.17%-14.67万
---1.53万
--191.58万
---175.15万
---29.57万
51.67%-5.51万
----
----
----
----
-前払費用増減額
-118.81%-2.28万
--6.32万
---8.68万
---1.19万
--1.27万
172.17%12.13万
----
----
----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
462.40%120.35万
--103.61万
--2.28万
--2.28万
--12.18万
-220.30%-33.21万
----
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-35.66%-104.62万
-100.27%-8,947
149.44%82.27万
---172.18万
94.39%-13.82万
63.83%-77.12万
714.18%335.61万
-202.79%-166.42万
--0
-352.78%-246.31万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
33.76%-1,858.86万
80.78%-464.53万
-12.16%-382.99万
-261.73万
-1,452.55%-749.61万
-1,577.58%-2,806.43万
-2,416.22%-2,416.67万
-2,653.41%-341.47万
0
-239.43%-48.28万
固定資産取引の純額
-5.21%-68.39万
----
----
----
----
-421.63%-65万
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----
----
----
事業取引の純額
----
----
---77.07万
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----
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--0
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投資商品取引の純額
121.91%423.8万
152.56%1,026.96万
-715.82%-123.16万
---3.45万
---476.56万
---1,933.89万
-19,638.90%-1,953.89万
300.00%20万
--0
--0
その他の投資活動純額
-174.20%-2,214.27万
-284.02%-1,527.53万
49.44%-182.76万
---230.93万
-465.53%-273.05万
-421.56%-807.53万
-325.06%-397.78万
-1,473.13%-361.47万
--0
-239.43%-48.28万
投資活動によるキャッシュ・フロー
33.76%-1,858.86万
80.78%-464.53万
-12.16%-382.99万
---261.73万
-1,452.55%-749.61万
-1,577.58%-2,806.43万
-2,416.22%-2,416.67万
-1,169.33%-341.47万
--0
-239.43%-48.28万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-85.17%576.07万
0
0
0
-33.98%576.07万
281.84%3,883.59万
-140.18%-163.7万
14,202.75%3,174.75万
0
55.29%872.54万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--0
--0
320.01%3,495.3万
--0
--2,791.1万
--0
74.99%704.2万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
2.39%576.07万
--0
--0
--0
233.10%576.07万
145.38%562.64万
-100.00%-1
27,561.19%389.7万
--0
-3.15%172.94万
資金管理によるキャッシュ・フロー
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-292.60%-174.35万
-174.03%-163.7万
-117.56%-6.05万
--0
75.87%-4.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-85.17%576.07万
--0
--0
--0
-33.98%576.07万
281.84%3,883.59万
-141.28%-163.7万
9,516.09%3,174.75万
--0
55.28%872.54万
現金及び現金同等物の期首残高
144.30%1,694万
-80.40%772.02万
-16.38%1,072.74万
17.44%1,506.65万
144.30%1,694万
1,120.05%693.4万
779.95%3,938.21万
158.44%1,282.87万
133.20%1,282.87万
4,908.52%693.4万
現金及び現金同等物の純増減額
-238.73%-1,387.41万
79.27%-465.43万
-111.33%-300.72万
---433.91万
-131.78%-187.35万
57.10%1,000.05万
-1,013.04%-2,244.76万
5,535.76%2,655.34万
--0
9.92%589.47万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-8,758.85%-47.24万
----
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--5,456
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----
現金及び現金同等物の期末残高
-84.69%259.35万
-84.69%259.35万
-80.40%772.02万
-16.38%1,072.74万
17.44%1,506.65万
144.30%1,694万
144.30%1,694万
779.95%3,938.21万
158.44%1,282.87万
133.20%1,282.87万
フリーキャッシュ・フロー
-21.73%-173万
-125.60%-69.28万
149.44%82.27万
---172.18万
94.39%-13.82万
37.02%-142.12万
503.26%270.61万
-202.79%-166.42万
--0
-352.78%-246.31万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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