(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -23.40%3,099.35万 | -15.46%3,646.27万 | 218.06%4,099.42万 | 446.88%3,818.07万 | 446.88%3,818.07万 | 793.10%4,046.19万 | 756.35%4,312.97万 | 134.29%1,288.87万 | 1,128.41%698.15万 | 1,128.41%698.15万 |
-現金及び現金同等物 | -80.40%772.02万 | -73.98%1,072.74万 | 17.44%1,506.65万 | 144.30%1,694万 | 144.30%1,694万 | 779.95%3,938.21万 | 730.54%4,122.81万 | 133.20%1,282.87万 | 1,120.05%693.4万 | 1,120.05%693.4万 |
-短期投資 | 2,055.26%2,327.33万 | 1,253.32%2,573.53万 | 43,112.87%2,592.77万 | 44,617.26%2,124.07万 | 44,617.26%2,124.07万 | 1,863.34%107.98万 | 2,522.95%190.16万 | --6万 | --4.75万 | --4.75万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -72.93%28.93万 | 120.72%220.51万 | -52.97%43.39万 | -81.47%15.79万 | -81.47%15.79万 | 4,872.64%106.88万 | 6,570.96%99.9万 | -9.63%92.25万 | -15.65%85.2万 | -15.65%85.2万 |
-売掛金 | 261.11%28.93万 | 246.89%24.39万 | 631.83%38.83万 | 283.99%15.79万 | 283.99%15.79万 | 272.74%8.01万 | 369.44%7.03万 | 154.46%5.31万 | 306.92%4.11万 | 306.92%4.11万 |
-受取手形 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --98.87万 | --92.87万 | -13.05%86.95万 | -18.91%81.09万 | -18.91%81.09万 |
-関連先売掛金 | ---- | --196.12万 | --4.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
前払費用 | 10.66%33.96万 | 18.26%25.28万 | -22.02%24.09万 | -33.34%25.35万 | -33.34%25.35万 | 15.47%30.69万 | -34.59%21.37万 | 12.52%30.89万 | 79.24%38.03万 | 79.24%38.03万 |
その他の流動資産 | --303.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資産合計 | -17.17%3,465.4万 | -12.23%3,892.05万 | 195.10%4,166.89万 | 369.84%3,859.21万 | 369.84%3,859.21万 | 768.41%4,183.76万 | 724.48%4,434.25万 | 107.75%1,412.01万 | 358.71%821.38万 | 358.71%821.38万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 140.00%2,171.27万 | 188.58%1,667.27万 | 115.69%1,803.08万 | 87.74%1,491.88万 | 87.74%1,491.88万 | 28.64%904.71万 | -16.52%577.75万 | 23.27%835.97万 | 16.11%794.63万 | 16.11%794.63万 |
投資その他の資産 | --338.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期受取手形 | --108.99万 | --106.98万 | --104.98万 | --103.01万 | --103.01万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 206.48%81万 | 89.37%39.42万 | 56.03%32.87万 | ---- | ---- |
非流動資産合計 | 165.64%2,618.43万 | 187.48%1,774.24万 | 119.61%1,908.06万 | 100.71%1,594.89万 | 100.71%1,594.89万 | 22.47%985.71万 | -24.08%617.16万 | 24.26%868.84万 | 11.05%794.63万 | 11.05%794.63万 |
資産合計 | 11.82%5,780.67万 | 12.17%5,666.3万 | 166.35%6,074.95万 | 237.50%5,454.1万 | 237.50%5,454.1万 | 301.79%5,169.46万 | 273.98%5,051.41万 | 65.41%2,280.85万 | 80.64%1,616.02万 | 80.64%1,616.02万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | 13.33%73.3万 | 128.08%71.01万 | 27.62%68.74万 | 112.45%163.1万 | 112.45%163.1万 | 90.45%64.68万 | 60.14%31.13万 | 5.48%53.86万 | 77.67%76.77万 | 77.67%76.77万 |
-買掛金 | 13.33%73.3万 | 128.08%71.01万 | 26.18%67.96万 | -27.83%55.4万 | -27.83%55.4万 | 90.45%64.68万 | 60.14%31.13万 | 8.05%53.86万 | 77.67%76.77万 | 77.67%76.77万 |
-未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --106.55万 | --106.55万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
-関連当事者による流動負債 | --0 | --0 | --7,757 | --1.15万 | --1.15万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
流動負債合計 | 13.33%73.3万 | 128.08%71.01万 | 27.62%68.74万 | 112.45%163.1万 | 112.45%163.1万 | 90.45%64.68万 | 60.14%31.13万 | 5.48%53.86万 | 77.67%76.77万 | 77.67%76.77万 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動負債合計 | --106.55万 | --106.55万 | --106.55万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
負債合計 | 178.07%179.85万 | 470.30%177.56万 | 225.45%175.29万 | 112.45%163.1万 | 112.45%163.1万 | 90.45%64.68万 | 60.14%31.13万 | 5.48%53.86万 | 77.67%76.77万 | 77.67%76.77万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 13.47%6,288.04万 | 14.02%6,288.04万 | 198.73%6,288.04万 | 210.77%5,391.62万 | 210.77%5,391.62万 | 209.26%5,541.63万 | 208.38%5,514.75万 | 19.79%2,104.94万 | 26.23%1,734.9万 | 26.23%1,734.9万 |
-普通株式 | 13.47%6,288.04万 | 14.02%6,288.04万 | 198.73%6,288.04万 | 210.77%5,391.62万 | 210.77%5,391.62万 | 209.26%5,541.63万 | 208.38%5,514.75万 | 19.79%2,104.94万 | 26.23%1,734.9万 | 26.23%1,734.9万 |
利益剰余金 | 35.60%-1,241.31万 | 19.27%-1,557.09万 | -2.04%-1,497.44万 | -16.87%-1,467.2万 | -16.87%-1,467.2万 | -95.54%-1,927.39万 | -108.69%-1,928.82万 | -65.50%-1,467.45万 | -55.91%-1,255.35万 | -55.91%-1,255.35万 |
資本剰余金 | 4.77%1,551.8万 | 0.56%1,471.34万 | -17.22%1,375.05万 | 41.51%1,581.95万 | 41.51%1,581.95万 | 142.99%1,481.14万 | 147.74%1,463.21万 | 207.18%1,661.13万 | 200.28%1,117.88万 | 200.28%1,117.88万 |
利益剰余金に影響しない損益 | -7,522.67%-698.43万 | -1,266.41%-394.41万 | -271.31%-265.99万 | -270.19%-215.38万 | -270.19%-215.38万 | 105.77%9.41万 | 76.61%-28.86万 | 14.17%-71.64万 | 35.43%-58.18万 | 35.43%-58.18万 |
株主資本 | 15.58%5,900.1万 | 15.69%5,807.89万 | 164.92%5,899.66万 | 243.74%5,290.99万 | 243.74%5,290.99万 | 307.52%5,104.79万 | 277.10%5,020.28万 | 67.72%2,226.99万 | 80.79%1,539.24万 | 80.79%1,539.24万 |
少数株主持分 | ---299.28万 | ---319.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資本合計 | 9.72%5,600.82万 | 9.33%5,488.73万 | 164.92%5,899.66万 | 243.74%5,290.99万 | 243.74%5,290.99万 | 307.52%5,104.79万 | 277.10%5,020.28万 | 67.72%2,226.99万 | 80.79%1,539.24万 | 80.79%1,539.24万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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